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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 13.78%1.56億 | 13.78%1.56億 | 10.19%1.45億 | 50.90%1.38億 | -3.97%1.37億 | --1.37億 | 24.72%1.32億 | 123.43%9,137.8万 | --8,370.4万 | 68.88%1.43億 |
| -現金及び現金同等物 | -17.26%7,179.8万 | -17.26%7,179.8万 | -53.62%6,100.3万 | -24.95%6,858.1万 | -39.23%8,677.4万 | --8,677.4万 | 24.72%1.32億 | 123.43%9,137.8万 | --8,370.4万 | 68.88%1.43億 |
| -短期投資 | 67.25%8,423.6万 | 67.25%8,423.6万 | --8,393万 | --6,930.8万 | --5,036.5万 | --5,036.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 13.75%4,880.1万 | 13.75%4,880.1万 | 31.12%4,456.2万 | -11.45%3,956.5万 | 0.36%4,290.2万 | --4,290.2万 | -24.22%3,398.6万 | -31.44%4,467.9万 | --4,646.2万 | 38.18%4,275万 |
| -売掛金 | 8.52%4,544.2万 | 8.52%4,544.2万 | 25.08%4,150.5万 | -12.90%3,700.1万 | 0.48%4,187.4万 | --4,187.4万 | -24.34%3,318.3万 | -34.53%4,248.1万 | --4,520.1万 | 35.66%4,167.5万 |
| -貸付金 | -71.37%14.8万 | -71.37%14.8万 | -30.98%41万 | 34.27%47.8万 | 320.33%51.7万 | --51.7万 | --59.4万 | 26.24%35.6万 | --16.2万 | 1,437.50%12.3万 |
| -未収法人所得税 | 593.91%319.2万 | 593.91%319.2万 | --262.8万 | --206.8万 | --46万 | --46万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -62.75%1.9万 | -62.75%1.9万 | -90.91%1.9万 | -99.02%1.8万 | -94.64%5.1万 | --5.1万 | -78.97%20.9万 | --184.2万 | --109.9万 | 355.50%95.2万 |
| 前払費用 | 4.53%659.9万 | 4.53%659.9万 | 2.25%668.9万 | -0.13%534.3万 | 12.79%631.3万 | --631.3万 | 8.45%654.2万 | 73.53%535万 | --587.8万 | 8.01%559.7万 |
| その他の流動資産 | -2.75%244.3万 | -2.75%244.3万 | -25.47%243.5万 | -23.11%251.2万 | --251.2万 | --251.2万 | --326.7万 | --326.7万 | --326.7万 | ---- |
| 流動資産合計 | 13.24%2.14億 | 13.24%2.14億 | 13.29%1.99億 | 16.95%1.85億 | -1.19%1.89億 | --1.89億 | 12.14%1.75億 | 45.17%1.58億 | --1.39億 | 58.40%1.91億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 80.87%406.6万 | 80.87%406.6万 | 76.89%415.7万 | 4.58%235.2万 | -33.92%224.8万 | --224.8万 | -7.04%235万 | -21.56%224.9万 | --406.9万 | 180.00%340.2万 |
| -有形固定資産総額 | 80.60%467.4万 | 80.60%467.4万 | 76.89%415.7万 | 4.58%235.2万 | -33.59%258.8万 | --258.8万 | -7.04%235万 | -21.56%224.9万 | --406.9万 | 198.39%389.7万 |
| -減価償却累計额 | -78.82%-60.8万 | -78.82%-60.8万 | ---- | ---- | 31.31%-34万 | ---34万 | ---- | ---- | ---- | -443.96%-49.5万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -30.39%1,031.2万 | -30.39%1,031.2万 | -81.98%1,144.7万 | -80.45%1,259.9万 | 738.31%1,481.3万 | --1,481.3万 | 3,826.95%6,353.8万 | 3,925.80%6,445.3万 | --6,585.8万 | 2,225.00%176.7万 |
| -のれん | 0.00%183.6万 | 0.00%183.6万 | -96.27%183.6万 | -96.25%183.6万 | 22.32%183.6万 | --183.6万 | 3,242.91%4,924.1万 | 3,219.76%4,890万 | --4,871.4万 | --150.1万 |
| -その他の無形資産 | -34.68%847.6万 | -34.68%847.6万 | -32.78%961.1万 | -30.80%1,076.3万 | 4,778.57%1,297.7万 | --1,297.7万 | 9,760.00%1,429.7万 | 12,050.78%1,555.3万 | --1,714.4万 | 250.00%26.6万 |
| 投資その他の資産 | 0.96%1,807.4万 | 0.96%1,807.4万 | -8.51%1,621.1万 | -15.95%1,853.3万 | --1,790.3万 | --1,790.3万 | --1,771.9万 | --2,205.1万 | --2,680.6万 | --0 |
| 長期受取手形 | --0 | --0 | --0 | --0 | --331.7万 | --331.7万 | --2,562.5万 | --1,445万 | --998.7万 | --0 |
| 非流動繰延資産 | -21.81%7,411.8万 | -21.81%7,411.8万 | -20.19%7,697.5万 | -21.04%8,325.6万 | -18.68%9,479万 | --9,479万 | -14.80%9,644.5万 | 0.19%1.05億 | --1.14億 | 30.11%1.17億 |
| その他の非流動資産 | 0.00%10.7万 | 0.00%10.7万 | -94.54%10.7万 | -98.26%10.7万 | 0.00%10.7万 | --10.7万 | --196万 | --616.1万 | --1,172.7万 | --10.7万 |
| 非流動資産合計 | -19.90%1.07億 | -19.90%1.07億 | -47.55%1.09億 | -45.60%1.17億 | 9.31%1.33億 | --1.33億 | 76.96%2.08億 | 95.79%2.15億 | --2.32億 | 34.06%1.22億 |
| 資産合計 | -0.46%3.21億 | -0.46%3.21億 | -19.70%3.08億 | -19.05%3.02億 | 2.90%3.22億 | --3.22億 | 39.93%3.83億 | 70.55%3.73億 | --3.72億 | 47.94%3.13億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 5.30%2,952.8万 | 5.30%2,952.8万 | 30.40%2,127.6万 | 55.23%2,250.9万 | 19.02%2,804.2万 | --2,804.2万 | -20.34%1,631.6万 | -60.77%1,450万 | --2,606.4万 | 68.23%2,356万 |
| -買掛金 | -2.63%2,170.9万 | -2.63%2,170.9万 | 68.72%1,396万 | 167.59%1,496.1万 | 37.70%2,229.5万 | --2,229.5万 | -57.25%827.4万 | -84.65%559.1万 | --1,506.5万 | 65.33%1,619.1万 |
| -未払い法人所得税 | 27.00%691.9万 | 27.00%691.9万 | -4.84%644.8万 | 80.72%661.6万 | -21.43%544.8万 | --544.8万 | 992.90%677.6万 | 585.58%366.1万 | --319.4万 | 2,166.01%693.4万 |
| -その他の未払金 | 201.00%90万 | 201.00%90万 | -31.44%86.8万 | -82.24%93.2万 | -31.26%29.9万 | --29.9万 | 148.24%126.6万 | --524.8万 | --780.5万 | -66.89%43.5万 |
| 当期の未払費用 | 11.37%500.6万 | 11.37%500.6万 | 100.70%775.5万 | 138.35%830.4万 | 48.64%449.5万 | --449.5万 | -15.36%386.4万 | --348.4万 | --628.9万 | 71.72%302.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 96.23%145.8万 | 96.23%145.8万 | 73.71%124.2万 | -12.98%77.1万 | -10.59%74.3万 | --74.3万 | -16.86%71.5万 | -30.46%88.6万 | --154.4万 | 142.98%83.1万 |
| -資本リース債務 | 96.23%145.8万 | 96.23%145.8万 | 73.71%124.2万 | -12.98%77.1万 | -10.59%74.3万 | --74.3万 | -16.86%71.5万 | -30.46%88.6万 | --154.4万 | 183.62%83.1万 |
| 流動性繰延負債 | -20.51%2.38億 | -20.51%2.38億 | -16.67%2.42億 | -9.67%2.75億 | 1.26%2.99億 | --2.99億 | 1.03%2.91億 | 17.15%3.04億 | --3.09億 | 35.94%2.95億 |
| その他の流動負債 | --2,899.5万 | --2,899.5万 | --2,863.7万 | 500.72%2,156万 | ---- | ---- | ---- | --358.9万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -8.92%3.03億 | -8.92%3.03億 | -3.36%3.01億 | 0.38%3.28億 | 2.97%3.32億 | --3.32億 | -0.66%3.12億 | 9.66%3.27億 | --3.43億 | 38.30%3.23億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 121.40%98.3万 | 121.40%98.3万 | 60.47%96.6万 | -73.62%11万 | -59.75%44.4万 | --44.4万 | 11.28%60.2万 | -26.58%41.7万 | --87.7万 | 34.84%110.3万 |
| -リース債務 | 121.40%98.3万 | 121.40%98.3万 | 60.47%96.6万 | -73.62%11万 | -59.75%44.4万 | --44.4万 | 11.28%60.2万 | -26.58%41.7万 | --87.7万 | 34.84%110.3万 |
| 繰延負債 | 19.05%1.15億 | 19.05%1.15億 | 10.09%1.14億 | -9.40%1.01億 | -24.35%9,688.7万 | --9,688.7万 | -13.51%1.03億 | 5.10%1.11億 | --1.21億 | 61.67%1.28億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -96.85%127.8万 | -96.85%127.8万 | -89.31%303.8万 | -70.74%911.5万 | 83.89%4,051万 | --4,051万 | 53.86%2,842.1万 | --3,115.1万 | --2,876.1万 | --2,202.9万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | -99.23%7万 | --57.7万 | --57.7万 | --1,245.4万 | --907.1万 | --1,756.8万 | ---- |
| 非流動負債合計 | -15.04%1.18億 | -15.04%1.18億 | -18.69%1.18億 | -27.55%1.1億 | -8.46%1.38億 | --1.38億 | 4.58%1.45億 | 42.82%1.52億 | --1.68億 | 88.92%1.51億 |
| 負債合計 | -10.72%4.2億 | -10.72%4.2億 | -8.22%4.19億 | -8.47%4.38億 | -0.68%4.71億 | --4.71億 | 0.95%4.57億 | 18.36%4.78億 | --5.11億 | 51.22%4.74億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 14.40%-2.74億 | 14.40%-2.74億 | -17.24%-2.85億 | -12.54%-3.09億 | 2.23%-3.2億 | ---3.2億 | 28.98%-2.43億 | -41.83%-2.74億 | ---3.04億 | -187.23%-3.27億 |
| 資本剰余金 | 7.79%2,553.1万 | 7.79%2,553.1万 | --2,472.6万 | --2,400万 | -8.48%2,368.5万 | --2,368.5万 | ---- | ---- | ---- | --2,587.9万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 47.24%514.3万 | 47.24%514.3万 | -97.12%489万 | -97.36%447.4万 | 9,340.54%349.3万 | --349.3万 | 3.50%1.7億 | 1,989.71%1.7億 | --1.65億 | -99.69%3.7万 |
| その他の資本の構成要素 | -0.45%1.44億 | -0.45%1.44億 | --1.44億 | --1.45億 | 2.67%1.44億 | --1.44億 | ---- | ---- | ---- | --1.4億 |
| 株主資本 | 32.91%-9,981.2万 | 32.91%-9,981.2万 | -51.49%-1.12億 | -29.41%-1.36億 | 7.65%-1.49億 | ---1.49億 | 58.79%-7,360.9万 | 43.40%-1.05億 | ---1.39億 | -58.08%-1.61億 |
| 少数株主持分 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---28.1万 | --2.6万 | --4.4万 |
| 資本合計 | 32.91%-9,981.2万 | 32.91%-9,981.2万 | -51.49%-1.12億 | -29.06%-1.36億 | 7.62%-1.49億 | ---1.49億 | 58.79%-7,360.9万 | 43.25%-1.05億 | ---1.39億 | -58.03%-1.61億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
データなし
