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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.95%2.97億 | 6.93%10.48億 | 43.13%2.98億 | 4.33%2.82億 | -21.08%1.98億 | 7.73%2.7億 | 18.14%9.8億 | 20.79%2.08億 | 19.21%2.7億 | 19.82%2.51億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 747.05%4.02億 | 289.80%13.76億 | 1,087.74%11.14億 | 31.00%1.31億 | -8.18%8,310万 | -30.90%4,740万 | 45.35%3.53億 | 7.32%9,380万 | 2.35%1億 | 92.96%9,050万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -83.70%450万 | -177.97%-460万 | ---770万 | ---- | ---- | 338.10%2,760万 | -60.40%590万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -23.30%3,720万 | -11.97%1.71億 | -21.82%3,870万 | -16.29%4,060万 | -10.12%4,350万 | 0.62%4,850万 | -2.51%1.95億 | -0.80%4,950万 | -4.34%4,850万 | -3.20%4,840万 |
| 繰延税金 | -2,495.00%-2.6億 | -5,297.83%-9.93億 | ---- | ---- | ---- | ---1,000万 | -14.29%-1,840万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -74.92%750万 | -18.91%6,260万 | 42.28%4,610万 | 1,200.00%1,100万 | -186.52%-2,440万 | 69.89%2,990万 | 68.56%7,720万 | 22.26%3,240万 | -140.00%-100万 | 171.15%2,820万 |
| 運転資金の増減額 | -51.99%3,870万 | 60.32%1.31億 | 206.08%2,790万 | -13.60%3,050万 | -149.71%-850万 | 45.75%8,060万 | -43.08%8,140万 | 39.40%-2,630万 | 6.33%3,530万 | -66.27%1,710万 |
| -前払費用増減額 | 25.08%-2,210万 | -20.75%-4,190万 | 222.73%540万 | -58.18%-870万 | -82.00%-910万 | -48.99%-2,950万 | 8.20%-3,470万 | -204.76%-440万 | -292.86%-550万 | 59.35%-500万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 82.11%8,450万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.22%4,640万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -44.78%6,080万 | 26.11%8,790万 | 9.22%-6,200万 | -3.92%3,920万 | -97.29%60万 | 46.60%1.1億 | -34.06%6,970万 | 44.34%-6,830万 | 17.92%4,080万 | -64.92%2,210万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.95%2.97億 | 6.93%10.48億 | 43.13%2.98億 | 4.33%2.82億 | -21.08%1.98億 | 7.73%2.7億 | 18.14%9.8億 | 20.79%2.08億 | 19.21%2.7億 | 19.82%2.51億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 291.67%4,370万 | 22.42%-1.02億 | -148.48%-4,100万 | 88.94%-940万 | -62.22%-2,920万 | -82.40%-2,280万 | 79.23%-1.32億 | 74.73%-1,650万 | 59.60%-8,500万 | 66.29%-1,800万 |
| 固定資産取引の純額 | 80.70%-440万 | 29.65%-4,200万 | 76.61%-400万 | 24.19%-940万 | 67.60%-580万 | -85.37%-2,280万 | -16.83%-5,970万 | 1.72%-1,710万 | 1.59%-1,240万 | -47.93%-1,790万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -8,750.00%-3,540万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 99.80%-40万 | --0 | ---40万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --810万 | 117.52%1,270万 | --30万 | --0 | --1,240万 | --0 | 80.28%-7,250万 | --0 | ---7,250万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --4,000万 | ---4,050万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 366.67%280万 | --320万 | --0 | ---- | ---- | -97.63%60万 | ---- | ---- | 99.49%-10万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 291.67%4,370万 | 22.42%-1.02億 | -148.48%-4,100万 | 88.94%-940万 | -62.22%-2,920万 | -82.40%-2,280万 | 79.23%-1.32億 | 74.73%-1,650万 | 59.60%-8,500万 | 66.29%-1,800万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.70%-1.35億 | 4.90%-12.62億 | 47.74%-1.28億 | -312.41%-5.25億 | -138.36%-4.84億 | 83.45%-1.24億 | -545.05%-13.27億 | -4,410.53%-2.46億 | 48.50%-1.27億 | -174.09%-2.03億 |
| 借入金純額 | 0.00%-630万 | 59.13%-2,640万 | 84.33%-630万 | 8.54%-750万 | 22.22%-630万 | 22.22%-630万 | -108.42%-6,460万 | -396.30%-4,020万 | -1.23%-820万 | 0.00%-810万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -7.18%-1.28億 | 1.88%-12.7億 | 32.88%-1.37億 | -322.61%-5.22億 | -126.73%-4.92億 | 84.04%-1.2億 | -146.12%-12.95億 | ---2.04億 | 50.66%-1.23億 | -126.51%-2.17億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -34.38%210万 | -0.80%4,960万 | 70.31%2,180万 | -10.91%490万 | -15.09%1,970万 | -62.35%320万 | -31.88%5,000万 | -28.89%1,280万 | -50.89%550万 | -28.83%2,320万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -78.57%-250万 | 16.00%-1,470万 | 51.41%-690万 | 25.00%-90万 | -358.33%-550万 | -55.56%-140万 | -3.55%-1,750万 | -238.10%-1,420万 | -500.00%-120万 | 57.14%-120万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.70%-1.35億 | 4.90%-12.62億 | 47.74%-1.28億 | -312.41%-5.25億 | -138.36%-4.84億 | 83.45%-1.24億 | -545.05%-13.27億 | -4,410.53%-2.46億 | 48.50%-1.27億 | -174.09%-2.03億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.72%4.59億 | -38.36%7.74億 | -60.15%3.29億 | -24.38%5.83億 | 20.16%8.92億 | -38.36%7.74億 | 64.10%12.56億 | -27.74%8.26億 | -43.98%7.7億 | -42.56%7.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 66.99%2.06億 | 33.92%-3.17億 | 336.72%1.28億 | -538.89%-2.53億 | -1,158.05%-3.15億 | 124.07%1.23億 | -197.40%-4.79億 | -148.13%-5,420万 | 124.91%5,760万 | -63.61%2,980万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -333.33%-70万 | 148.15%130万 | -35.00%130万 | 66.67%-60万 | 114.29%30万 | 137.50%30万 | -107.69%-270万 | 766.67%200万 | -200.00%-180万 | -1,150.00%-210万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.59%6.64億 | -40.72%4.59億 | -40.72%4.59億 | -60.15%3.29億 | -24.38%5.83億 | 20.16%8.92億 | -38.36%7.74億 | -38.36%7.74億 | -27.74%8.26億 | -43.98%7.7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.30%2.93億 | 5.50%9.7億 | 53.85%2.94億 | 5.87%2.72億 | -32.70%1.57億 | 3.73%2.48億 | 59.63%9.2億 | 23.56%1.91億 | 2,042.50%2.57億 | 18.09%2.33億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
