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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/02 | (Q2)2022/07/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -119.02%-2.78億 | 2.86%47.1億 | 78.77%11.96億 | 2.96%13.21億 | 10.93%7.31億 | -25.71%14.62億 | 7.21%45.79億 | -60.23%6.69億 | -12.78%12.83億 | 6.59億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.45%7.99億 | -2.21%33.15億 | 1.31%10.05億 | -7.32%8.36億 | -2.87%7.44億 | 0.00%7.3億 | 4.08%33.9億 | 4.20%9.92億 | 4.88%9.02億 | --7.66億 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.64%2.11億 | -2.38%8.63億 | -7.50%2.22億 | -5.02%2.08億 | -2.36%2.07億 | 6.10%2.26億 | -0.67%8.84億 | 0.00%2.4億 | 3.79%2.19億 | --2.12億 |
| 繰延税金 | 57.14%-3,900万 | 0.56%-1.77億 | 58.70%-1,900万 | -104.65%-400万 | 43.75%-6,300万 | 14.15%-9,100万 | -169.70%-1.78億 | -64.29%-4,600万 | 8,700.00%8,600万 | ---1.12億 |
| その他の非現金項目 | -306.78%-1.22億 | 70.44%-1.07億 | -301.35%-1.49億 | 120.00%3,200万 | 75.98%-4,900万 | 181.94%5,900万 | 36.71%-3.62億 | 110.71%7,400万 | -151.28%-1.6億 | ---2.04億 |
| 運転資金の増減額 | -332.20%-11.61億 | -6.62%6.35億 | 114.94%9,200万 | -7.41%2億 | -481.48%-1.57億 | -54.83%5億 | 6.92%6.8億 | -152.25%-6.16億 | 232.31%2.16億 | ---2,700万 |
| -売掛金増減額 | -187.45%-6.34億 | 552.86%9.51億 | 166.44%5.92億 | -96.84%500万 | -209.17%-3.71億 | 12.75%7.25億 | 22.79%-2.1億 | -482.35%-8.91億 | 199.37%1.58億 | ---1.2億 |
| -在庫増減額 | -60.99%-10.11億 | -126.43%-22.19億 | -384.62%-3.15億 | -546.46%-6.4億 | -9.28%-6.36億 | -168.38%-6.28億 | -341.98%-9.8億 | -120.90%-6,500万 | -165.13%-9,900万 | ---5.82億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 166.67%1億 | -141.51%-5.12億 | -197.92%-4.29億 | -28.21%-5,000万 | 325.00%1.17億 | -752.17%-1.5億 | -242.28%-2.12億 | -132.73%-1.44億 | -153.42%-3,900万 | ---5,200万 |
| -その他運転資金の変動 | -30.56%3.84億 | 15.99%24.15億 | -49.59%2.44億 | 351.53%8.85億 | 0.83%7.33億 | -18.07%5.53億 | 488.14%20.82億 | 284.13%4.84億 | -56.83%1.96億 | --7.27億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -119.02%-2.78億 | 2.86%47.1億 | 78.77%11.96億 | 2.96%13.21億 | 10.93%7.31億 | -25.71%14.62億 | 7.21%45.79億 | -60.23%6.69億 | -12.78%12.83億 | --6.59億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.21%-1.82億 | 36.80%-9.41億 | 32.18%-3.33億 | 67.77%-2.04億 | 1.83%-2.14億 | -29.25%-1.9億 | -68.82%-14.89億 | -28.87%-4.91億 | -227.98%-6.33億 | -2.18億 |
| 資本支出 | 1.24%-1.59億 | 18.85%-9.04億 | 38.46%-3.04億 | 10.98%-2.27億 | 5.36%-2.12億 | -14.18%-1.61億 | -25.59%-11.14億 | -28.31%-4.94億 | -30.10%-2.55億 | ---2.24億 |
| その他の投資活動純額 | 20.69%-2,300万 | 90.13%-3,700万 | -1,066.67%-2,900万 | --2,300万 | ---200万 | -383.33%-2,900万 | -7,600.00%-3.75億 | -25.00%300万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.21%-1.82億 | 36.80%-9.41億 | 32.18%-3.33億 | 67.77%-2.04億 | 1.83%-2.14億 | -29.25%-1.9億 | -68.82%-14.89億 | -28.87%-4.91億 | -227.98%-6.33億 | ---2.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.42%-4.16億 | 10.86%-30.94億 | 78.90%-3.02億 | -143.24%-9.17億 | -22.16%-14億 | 8.12%-4.75億 | 24.38%-34.71億 | 49.49%-14.31億 | 65.29%-3.77億 | -11.46億 |
| 借入金純額 | ---- | -25.00%-12.5億 | --0 | ---5億 | ---- | ---- | 33.47%-10億 | 49.92%-10億 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -16.67%-1.05億 | 64.69%-4.34億 | --0 | -124.00%-5,600万 | 64.00%-2.88億 | 69.39%-9,000万 | 32.77%-12.29億 | 67.36%-1.1億 | 82.01%-2,500万 | ---8億 |
| 配当金支払総額 | -4.64%-3.61億 | -4.31%-14.28億 | -4.35%-3.6億 | -5.22%-3.63億 | -3.15%-3.6億 | -4.55%-3.45億 | -4.11%-13.69億 | -3.92%-3.45億 | -3.92%-3.45億 | ---3.49億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 225.00%5,000万 | -85.83%1,800万 | 141.67%5,800万 | 128.57%200万 | -166.67%-200万 | -137.38%-4,000万 | 126.79%1.27億 | 114.37%2,400万 | 93.91%-700万 | --300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.42%-4.16億 | 10.86%-30.94億 | 78.90%-3.02億 | -143.24%-9.17億 | -22.16%-14億 | 8.12%-4.75億 | 24.38%-34.71億 | 49.49%-14.31億 | 65.29%-3.77億 | ---11.46億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54.03%19.13億 | -22.52%12.42億 | -45.83%13.52億 | -48.09%11.54億 | -29.89%20.38億 | -22.52%12.42億 | -43.24%16.03億 | -20.48%24.96億 | -24.64%22.23億 | --29.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -210.18%-8.77億 | 285.87%6.71億 | 144.74%5.61億 | -27.47%1.98億 | -29.24%-8.84億 | -38.96%7.96億 | 70.43%-3.61億 | 18.36%-12.54億 | 44.44%2.73億 | ---6.84億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.17%10.36億 | 54.03%19.13億 | 54.03%19.13億 | -45.83%13.52億 | -48.09%11.54億 | -29.89%20.38億 | -22.52%12.42億 | -22.52%12.42億 | -20.48%24.96億 | --22.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -133.59%-4.37億 | 9.84%38.06億 | 409.71%8.92億 | 6.42%10.94億 | 19.31%5.19億 | -28.79%13.01億 | 2.39%34.65億 | -86.51%1.75億 | -19.37%10.28億 | --4.35億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
