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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -873.85%-1,441.3万 | 51.20%-882.7万 | 82.37%-90.7万 | -148万 | -1.96%-1,808.7万 | -514.5万 | -1,774万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 154.34%75.7万 | 14.93%-2,246.9万 | -1.05%-1,016.3万 | ---139.3万 | 1.49%-2,641.2万 | ---1,005.7万 | ---2,681.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---1,001万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---54.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.78%38.2万 | 15.71%179万 | 35.70%55.5万 | --39.7万 | 20.20%154.7万 | --40.9万 | --128.7万 |
| その他の非現金項目 | 319.13%120.3万 | 191.43%142.8万 | 227.45%254.4万 | ---54.9万 | -91.02%49万 | ---199.6万 | --545.5万 |
| 運転資金の増減額 | -13,139.68%-821.5万 | 62.29%928.6万 | -2.58%582万 | --6.3万 | 95.62%572.2万 | --597.4万 | --292.5万 |
| -売掛金増減額 | -466.67%-137.5万 | -750.08%-411.5万 | 123.31%115.9万 | --37.5万 | 133.14%63.3万 | --51.9万 | ---191万 |
| -在庫増減額 | 54.22%-29.8万 | 212.53%199.4万 | -62.53%17.8万 | ---65.1万 | -653.75%-177.2万 | --47.5万 | --32万 |
| -前払費用増減額 | -2,347.06%-229.2万 | -120.26%-23.3万 | -143.54%-101.8万 | --10.2万 | 15.00%115万 | --233.8万 | --100万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -427.10%-386.3万 | 50.76%1,202.2万 | 301.90%551.4万 | --118.1万 | 19.05%797.4万 | --137.2万 | --669.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -31.43%2.4万 | 2,700.00%11.2万 | 131.65%2.5万 | --3.5万 | -97.26%4,000 | ---7.9万 | --14.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -20.97%-39.8万 | 105.07%10.9万 | -16.88%58.1万 | ---32.9万 | 5.03%-215.1万 | --69.9万 | ---226.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 98.00%-1.3万 | -419.83%-60.3万 | -195.23%-61.9万 | ---65万 | 89.10%-11.6万 | --65万 | ---106.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -873.85%-1,441.3万 | 51.20%-882.7万 | 82.37%-90.7万 | ---148万 | -1.96%-1,808.7万 | ---514.5万 | ---1,774万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 63.34%-33.1万 | 88.54%-4.7万 | -11.8万 | -41.76%-90.3万 | -41万 | -63.7万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 46.87%-33.1万 | 88.54%-4.7万 | ---11.8万 | -23.86%-62.3万 | ---41万 | ---50.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | -108.96%-28万 | --0 | ---13.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 63.34%-33.1万 | 88.54%-4.7万 | ---11.8万 | -41.76%-90.3万 | ---41万 | ---63.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,384.42%3,027.4万 | -57.72%814.9万 | -57.21%55.8万 | 55.2万 | 82.34%1,927.3万 | 130.4万 | 1,057万 |
| 借入金純額 | 2,265.88%1,303.6万 | -57.73%812.6万 | -57.21%55.8万 | --55.1万 | 82.68%1,922.2万 | --130.4万 | --1,052.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -54.90%2.3万 | --0 | --1,000 | 6.25%5.1万 | --0 | --4.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1,723.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,384.42%3,027.4万 | -57.72%814.9万 | -57.21%55.8万 | --55.2万 | 82.34%1,927.3万 | --130.4万 | --1,057万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -81.55%25.8万 | 11.75%139.8万 | -97.70%12万 | --139.8万 | -85.32%125.1万 | --520.9万 | --851.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,616.35%1,586.1万 | -456.54%-100.9万 | 90.68%-39.6万 | ---104.6万 | 103.62%28.3万 | ---425.1万 | ---780.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 105.77%3,000 | 3.68%-13.1万 | 21.36%53.4万 | ---5.2万 | -125.23%-13.6万 | --44万 | --53.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,274.00%1,612.2万 | -81.55%25.8万 | -81.55%25.8万 | --30万 | 11.75%139.8万 | --139.8万 | --125.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -801.94%-1,441.3万 | 51.77%-915.8万 | 82.83%-95.4万 | ---159.8万 | -3.34%-1,899万 | ---555.5万 | ---1,837.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
