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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||
| 流動資産 | |||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --1,612.2万 | -81.55%25.8万 | -81.55%25.8万 | --12万 | 11.75%139.8万 | --139.8万 | --125.1万 |
| -現金及び現金同等物 | --1,612.2万 | -81.55%25.8万 | -81.55%25.8万 | --12万 | 11.75%139.8万 | --139.8万 | --125.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --969.5万 | 56.56%835.9万 | 56.56%835.9万 | --982万 | -18.13%533.9万 | --533.9万 | --652.1万 |
| -売掛金 | --510.3万 | 10.49%492万 | 10.49%492万 | --695万 | -24.01%445.3万 | --445.3万 | --586万 |
| -その他の売掛金 | --459.2万 | 288.15%343.9万 | 288.15%343.9万 | --287万 | 34.04%88.6万 | --88.6万 | --66.1万 |
| 棚卸資産 | --178.4万 | -57.30%148.6万 | -57.30%148.6万 | --166.4万 | 103.75%348万 | --348万 | --170.8万 |
| 前払費用 | --518.7万 | 8.72%290.6万 | ---- | --188.8万 | -30.08%267.3万 | --267.3万 | --382.3万 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | --290.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | --3,278.8万 | 0.92%1,300.9万 | 0.92%1,300.9万 | --1,349.2万 | -3.10%1,289万 | --1,289万 | --1,330.3万 |
| 非流動資産 | |||||||
| 有形固定資産純額 | --198.7万 | 19.36%229.3万 | 19.36%229.3万 | --255.2万 | 6.19%192.1万 | --192.1万 | --180.9万 |
| -有形固定資産総額 | --198.7万 | 3.13%1,861.2万 | 3.13%1,861.2万 | --1,816.7万 | -4.81%1,804.8万 | --1,804.8万 | --1,896万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -1.19%-1,631.9万 | -1.19%-1,631.9万 | ---1,561.5万 | 5.97%-1,612.7万 | ---1,612.7万 | ---1,715.1万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --18.7万 | -63.54%24.5万 | -63.54%24.5万 | --47.8万 | 0.60%67.2万 | --67.2万 | --66.8万 |
| -その他の無形資産 | ---- | -63.54%24.5万 | -63.54%24.5万 | --47.8万 | 0.60%67.2万 | --67.2万 | --66.8万 |
| その他の非流動資産 | --85.7万 | -11.28%88.1万 | -11.28%88.1万 | --90.6万 | -0.40%99.3万 | --99.3万 | --99.7万 |
| 非流動資産合計 | --303.1万 | -4.66%341.9万 | -4.66%341.9万 | --393.6万 | 3.22%358.6万 | --358.6万 | --347.4万 |
| 資産合計 | --3,581.9万 | -0.29%1,642.8万 | -0.29%1,642.8万 | --1,742.8万 | -1.79%1,647.6万 | --1,647.6万 | --1,677.7万 |
| 負債 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 未払金 | --464.1万 | -6.33%1,781.4万 | -6.33%1,781.4万 | --1,827.3万 | 47.75%1,901.7万 | --1,901.7万 | --1,287.1万 |
| -買掛金 | --124.2万 | -6.33%1,781.4万 | -6.33%1,781.4万 | --1,827.3万 | 47.75%1,901.7万 | --1,901.7万 | --1,287.1万 |
| -未払い法人所得税 | --339.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | --2,164.6万 | 92.74%2,388.4万 | 92.74%2,388.4万 | --1,977.4万 | -5.26%1,239.2万 | --1,239.2万 | --1,308万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --4,616.4万 | 46.72%7,298.3万 | 46.72%7,298.3万 | --7,427.4万 | -35.17%4,974.2万 | --4,974.2万 | --7,672.4万 |
| -短期借入金 | --4,548.5万 | 46.08%7,230.3万 | 46.08%7,230.3万 | --7,360.6万 | -34.84%4,949.7万 | --4,949.7万 | --7,596.2万 |
| -資本リース債務 | --67.9万 | 177.55%68万 | 177.55%68万 | --66.8万 | -67.85%24.5万 | --24.5万 | --76.2万 |
| 流動性繰延負債 | --3.5万 | -92.63%4.8万 | -92.63%4.8万 | --66.7万 | -15.12%65.1万 | --65.1万 | --76.7万 |
| その他の流動負債 | --10.7万 | -30.77%7.2万 | -30.77%7.2万 | --9.8万 | -69.05%10.4万 | --10.4万 | --33.6万 |
| 流動負債合計 | --7,259.3万 | 40.16%1.15億 | 40.16%1.15億 | --1.13億 | -21.08%8,190.6万 | --8,190.6万 | --1.04億 |
| 非流動負債 | |||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --534.6万 | -65.58%708.9万 | -65.58%708.9万 | --99.4万 | 134.30%2,059.5万 | --2,059.5万 | --879万 |
| -長期借入金 | --467.2万 | -68.84%623.9万 | -68.84%623.9万 | ---- | 128.80%2,002.5万 | --2,002.5万 | --875.2万 |
| -リース債務 | --67.4万 | 49.12%85万 | 49.12%85万 | --99.4万 | 1,400.00%57万 | --57万 | --3.8万 |
| 従業員福利厚生費 | --748.8万 | 11.46%778.1万 | 11.46%778.1万 | --730.6万 | -9.77%698.1万 | --698.1万 | --773.7万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --1,058.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --3.82億 |
| その他の非流動性負債 | --7.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | --2,558.6万 | -42.15%1,706.4万 | -42.15%1,706.4万 | --1,008.8万 | -92.65%2,949.9万 | --2,949.9万 | --4.01億 |
| 負債合計 | --9,817.9万 | 18.37%1.32億 | 18.37%1.32億 | --1.23億 | -77.94%1.11億 | --1.11億 | --5.05億 |
| 資本 | |||||||
| 資本金 | --5,000 | 0.78%12.9万 | 0.78%12.9万 | --12.9万 | 884.62%12.8万 | --12.8万 | --1.3万 |
| -普通株式 | --5,000 | 0.78%12.9万 | 0.78%12.9万 | --12.9万 | 884.62%12.8万 | --12.8万 | --1.3万 |
| -優先株 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | ---5.49億 | -4.26%-5.5億 | -4.26%-5.5億 | ---5.39億 | -5.75%-5.27億 | ---5.27億 | ---4.99億 |
| 資本剰余金 | --4.87億 | 0.38%4.36億 | 0.38%4.36億 | --4.34億 | 3,071.98%4.34億 | --4.34億 | --1,368.2万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---47.4万 | 17.40%-153.8万 | 17.40%-153.8万 | ---47.6万 | 45.95%-186.2万 | ---186.2万 | ---344.5万 |
| 株主資本 | ---6,236万 | -21.60%-1.15億 | -21.60%-1.15億 | ---1.06億 | 80.56%-9,492.9万 | ---9,492.9万 | ---4.88億 |
| 資本合計 | ---6,236万 | -21.60%-1.15億 | -21.60%-1.15億 | ---1.06億 | 80.56%-9,492.9万 | ---9,492.9万 | ---4.88億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
