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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -75.86%-655.8万 | -156.49%-241.1万 | -209.21%-188万 | -4.15%-95.4万 | -3.79%-131.3万 | 1.06%-372.9万 | 3.39%-94万 | 31.99%-60.8万 | 5.47%-91.6万 | -35.58%-126.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -60.02%-709.7万 | -87.41%-241.2万 | -139.55%-222.3万 | -4.35%-117.6万 | -17.66%-128.6万 | -9.05%-443.5万 | 14.54%-128.7万 | -15.42%-92.8万 | -32.12%-112.7万 | -20.91%-109.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.62%1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -43.48%1.3万 | -300.00%-8,000 | 180.00%1.4万 | -40.00%3,000 | -55.56%4,000 | -45.24%2.3万 | -55.56%4,000 | -54.55%5,000 | -50.00%5,000 | -25.00%9,000 |
| その他の非現金項目 | -6.78%5.5万 | 253.85%4.6万 | -110.00%-2,000 | -69.23%4,000 | -46.15%7,000 | 34.09%5.9万 | -66.67%1.3万 | 385.71%2万 | 30.00%1.3万 | 550.00%1.3万 |
| 運転資金の増減額 | 3.26%19万 | -135.37%-5.8万 | 36.99%30万 | -70.55%4.3万 | 72.46%-9.5万 | 447.17%18.4万 | -49.85%16.4万 | 258.70%21.9万 | 197.33%14.6万 | -275.00%-34.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 125.68%16.7万 | -902.33%-43.1万 | 329.29%42.5万 | 250.94%18.6万 | 62.86%-1.3万 | 128.79%7.4万 | -26.47%-4.3万 | 207.61%9.9万 | 120.83%5.3万 | 77.42%-3.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,003.57%-30.9万 | -177.50%-9.3万 | -161.20%-11.2万 | -52.17%3.3万 | 65.75%-13.7万 | -286.67%-2.8万 | 400.00%12万 | 4,475.00%18.3万 | 400.00%6.9万 | -4,100.00%-40万 |
| -その他流動負債の変動 | 140.58%33.2万 | 435.63%46.6万 | 79.37%-1.3万 | -833.33%-17.6万 | -38.89%5.5万 | 180.23%13.8万 | 390.00%8.7万 | -21.15%-6.3万 | 115.58%2.4万 | 40.63%9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -75.86%-655.8万 | -156.49%-241.1万 | -209.21%-188万 | -4.15%-95.4万 | -3.79%-131.3万 | 1.06%-372.9万 | 3.39%-94万 | 31.99%-60.8万 | 5.47%-91.6万 | -35.58%-126.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 200.00%1,000 | 225.00%5,000 | 0 | ||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | 225.00%5,000 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | 225.00%5,000 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 873万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | --873万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --873万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -61.87%233.1万 | 110.27%689.7万 | 125.35%878.4万 | -79.07%101.3万 | -61.87%233.1万 | -38.16%611.3万 | -53.66%328万 | -51.09%389.8万 | -45.95%483.9万 | -38.16%611.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 158.26%217.2万 | -157.86%-241.1万 | -209.21%-188万 | 945.22%777.6万 | -3.79%-131.3万 | 1.11%-372.8万 | 4.30%-93.5万 | 31.99%-60.8万 | 4.76%-92万 | -35.58%-126.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 98.15%-1,000 | 214.29%1.6万 | 30.00%-7,000 | 76.19%-5,000 | 44.44%-5,000 | -2,600.00%-5.4万 | -216.67%-1.4万 | -600.00%-1万 | -23.53%-2.1万 | -1,000.00%-9,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 93.14%450.2万 | 93.14%450.2万 | 110.27%689.7万 | 125.35%878.4万 | -79.07%101.3万 | -61.87%233.1万 | -61.87%233.1万 | -53.66%328万 | -51.09%389.8万 | -45.95%483.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -75.82%-655.8万 | -157.31%-241.1万 | -209.21%-188万 | -3.70%-95.4万 | -3.79%-131.3万 | 1.17%-373万 | 4.09%-93.7万 | 31.99%-60.8万 | 5.15%-92万 | -35.58%-126.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
