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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.76%1,530.9万 | 168.75%1.33億 | 92.74%5,073万 | 31.02%4,408.1万 | 335.28%1,829.5万 | 240.20%2,034.6万 | 480.36%4,965.6万 | 10.44%2,632.1万 | 1,049.32%3,364.4万 | 179.71%420.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 70.60%2,719.5万 | 292.57%9,410.8万 | 185.15%3,557.5万 | 3,583.71%2,420.2万 | 201.48%1,839万 | 236.38%1,594.1万 | -18.06%2,397.2万 | 34.16%1,247.6万 | 139.89%65.7万 | -55.22%610万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -62.29%-68万 | 6.29%226.4万 | --201.8万 | --55.3万 | --11.2万 | ---41.9万 | 5.86%213万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 447.63%208.1万 | 107.29%287.3万 | 393.70%172.3万 | 3.17%39万 | 9.20%38万 | 22.19%38万 | 78.84%138.6万 | 43.03%34.9万 | 42.64%37.8万 | 152.17%34.8万 |
| 繰延税金 | -1,302.76%-203.4万 | 117.49%39.8万 | -25.55%53.9万 | -117.07%-9.8万 | 111.78%10.2万 | 41.77%-14.5万 | 39.69%18.3万 | 95.68%72.4万 | 1,271.43%57.4万 | -637.89%-86.6万 |
| その他の非現金項目 | 2,253.33%1,059万 | 4.02%248.5万 | 10.40%-2,081.9万 | -7.08%793.9万 | 54.40%1,491.5万 | -93.94%45万 | 1,106.57%238.9万 | ---2,323.5万 | --854.4万 | 16,555.17%966万 |
| 運転資金の増減額 | -725.45%-2,248.5万 | 178.98%2,788.7万 | -7.30%3,144.8万 | -35.69%1,096.9万 | -38.40%-1,812.5万 | 112.89%359.5万 | 128.67%999.6万 | 210.80%3,392.4万 | 239.27%1,705.7万 | 32.28%-1,309.6万 |
| -売掛金増減額 | 76.64%-63.2万 | 44.79%-505.8万 | 89.88%-50.9万 | -195.42%-124.9万 | 74.32%-59.5万 | 13.38%-270.5万 | -255.35%-916.1万 | -197.61%-503万 | -30.92%130.9万 | -128.93%-231.7万 |
| -在庫増減額 | -2,291.08%-5,604.7万 | -692.96%-1,651.4万 | -318.06%-1,159万 | -87.36%282.9万 | -202.19%-540.9万 | 92.24%-234.4万 | 105.91%278.5万 | 289.21%531.5万 | 253.09%2,239万 | 126.46%529.3万 |
| -前払費用増減額 | -1.02%-228.9万 | -568.28%-924.9万 | -189.01%-231.5万 | -713.13%-470.8万 | 104.92%4万 | -380.10%-226.6万 | 19.39%-138.4万 | -147.48%-80.1万 | -112.05%-57.9万 | 81.65%-81.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 219.31%3,443.8万 | 194.34%5,723.5万 | 120.43%2,418.8万 | 413.41%1,990.5万 | 134.28%235.7万 | -5.98%1,078.5万 | 148.28%1,944.5万 | 54.92%1,097.3万 | 195.75%387.7万 | -13,323.08%-687.6万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 20.38%-748.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---940.4万 | ---732.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,536.00%204.5万 | 187.21%147.3万 | -282.05%-29.8万 | 413.25%167.9万 | 96.88%-3.3万 | 794.44%12.5万 | -734.96%-168.9万 | 60.80%-7.8万 | -97.06%-53.6万 | 64.40%-105.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.76%1,530.9万 | 168.75%1.33億 | 92.74%5,073万 | 31.02%4,408.1万 | 335.28%1,829.5万 | 240.20%2,034.6万 | 480.36%4,965.6万 | 10.44%2,632.1万 | 1,049.32%3,364.4万 | 179.71%420.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,000.73%-1,246.8万 | -12,671.09%-9,054.7万 | -87,239.78%-8,122.6万 | -1,845.44%-916.3万 | 67.69%-2.1万 | -71.25%-13.7万 | 61.15%-70.9万 | 70.38%-9.3万 | 48.07%-47.1万 | -550.00%-6.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,701.46%-246.8万 | -452.61%-391.8万 | -3,230.11%-309.7万 | -40.76%-66.3万 | 67.69%-2.1万 | -71.25%-13.7万 | 61.15%-70.9万 | 70.38%-9.3万 | 48.07%-47.1万 | -550.00%-6.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---8,662.9万 | ---7,812.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,000.73%-1,246.8万 | -12,671.09%-9,054.7万 | -87,239.78%-8,122.6万 | -1,845.44%-916.3万 | 67.69%-2.1万 | -71.25%-13.7万 | 61.15%-70.9万 | 70.38%-9.3万 | 48.07%-47.1万 | -550.00%-6.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 35.04%-59.5万 | -112.55%-400.3万 | 70.98%-56.9万 | -106.91%-238万 | 83.97%-13.8万 | -450.96%-91.6万 | 1,178.72%3,188.7万 | -77.15%-196.1万 | 3,828.14%3,444.8万 | -117.97%-86.1万 |
| 借入金純額 | 35.04%-59.5万 | 38.80%-240.9万 | 36.14%-56.9万 | 9.34%-78.6万 | 83.97%-13.8万 | 30.45%-91.6万 | -33.15%-393.6万 | 19.51%-89.1万 | 6.17%-86.7万 | -117.97%-86.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -104.65%-159.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3,424.5万 | ---107万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --157.8万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35.04%-59.5万 | -112.55%-400.3万 | 70.98%-56.9万 | -106.91%-238万 | 83.97%-13.8万 | -450.96%-91.6万 | 1,178.72%3,188.7万 | -77.15%-196.1万 | 3,828.14%3,444.8万 | -117.97%-86.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.95%1.84億 | 127.17%1.45億 | 82.53%2.15億 | 259.55%1.82億 | 231.56%1.64億 | 127.17%1.45億 | 2.68%6,386.2万 | 169.68%1.18億 | 3.47%5,073.1万 | -9.31%4,952.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -88.36%224.6万 | -51.87%3,890.2万 | -228.01%-3,106.5万 | -51.88%3,253.8万 | 453.43%1,813.6万 | 234.62%1,929.3万 | 2,041.30%8,083.4万 | 8.28%2,426.7万 | 1,358.07%6,762.1万 | 157.71%327.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -92.45%-30.6万 | -50.00%19万 | -88.94%34.1万 | 92.00%-5万 | 102.80%5.8万 | -3,080.00%-15.9万 | 118.01%38万 | 239.84%308.2万 | -62,600.00%-62.5万 | -2,258.33%-207.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.34%1.86億 | 26.95%1.84億 | 26.95%1.84億 | 82.53%2.15億 | 259.55%1.82億 | 231.56%1.64億 | 127.17%1.45億 | 127.17%1.45億 | 169.68%1.18億 | 3.47%5,073.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -44.01%1,131.6万 | 163.70%1.29億 | 79.86%4,717.3万 | 30.88%4,341.6万 | 341.61%1,827.4万 | 238.49%2,020.9万 | 627.19%4,894.7万 | 11.52%2,622.8万 | 845.29%3,317.3万 | 178.33%413.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
