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| (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -76.79%-4.4万 | 68.80%-23.5万 | -9.44%-10.48万 | 54.28%-6.85万 | 90.52%-3.69万 | 75.55%-2.49万 | 7.88%-75.32万 | 45.41%-9.58万 | 28.98%-14.97万 | -190.89%-38.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.04%-2.15万 | 70.61%-36.38万 | 51.90%-14.85万 | 79.79%-4.78万 | 68.89%-13.59万 | 87.63%-3.16万 | -52.13%-123.79万 | -155.76%-30.87万 | 41.22%-23.66万 | -801.74%-43.67万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -124.67%-2.04万 | -13.00%4.79万 | ---- | ---- | ---- | -50.00%8.25万 | 132.84%5.5万 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | -79.17%6.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 186.96%33万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | 914.45%17.95万 | ---- | ---- | --0 |
| その他の非現金項目 | 1,348.04%1,273 | -224.18%-1.3万 | -220.36%-1.3万 | 99.94%-10 | -0.79%126 | -36.00%-102 | ---4,000 | ---4,052 | -94,044.44%-1.69万 | 100.42%127 |
| 運転資金の増減額 | -446.64%-2.38万 | 451.92%7.3万 | 53.54%1.54万 | -106.50%-284 | 794.42%5.1万 | 162.96%6,855 | 69.80%-2.08万 | -78.97%1.01万 | -83.65%4,369 | -554.20%-7,349 |
| -売掛金増減額 | 43.59%-638 | 513.54%1.8万 | -19.44%-2,666 | 26.31%-4,355 | 235.91%2.62万 | 71.78%-1,131 | 68.85%-4,358 | 65.66%-2,232 | -249.85%-5,910 | 221.07%7,792 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 255.65%5,742 | -111.45%-1,801 | -49.85%1,811 | -83.47%1,875 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -389.56%-2.31万 | 348.52%5.5万 | 28.51%1.81万 | -51.92%4,071 | 246.09%2.49万 | 174.31%7,986 | 56.64%-2.21万 | -63.48%1.41万 | -55.83%8,468 | -417.83%-1.7万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76.79%-4.4万 | 68.80%-23.5万 | -9.44%-10.48万 | 58.93%-6.85万 | 90.52%-3.69万 | 75.55%-2.49万 | 7.88%-75.32万 | 45.41%-9.58万 | 20.95%-16.67万 | -190.89%-38.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.39万 | -70.95%-22.79万 | 54.10%-3.5万 | -91.00%-5.99万 | -417.48%-13.3万 | 0 | 13.31%-13.33万 | 1.54%-7.62万 | -0.09%-3.14万 | 42.89%-2.57万 |
| 固定資産取引の純額 | ---3.39万 | ---- | ---- | -91.00%-5.99万 | -417.48%-13.3万 | --0 | ---- | ---- | -0.09%-3.14万 | -2.80%-2.57万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -70.95%-22.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.43%-13.33万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---3.39万 | -70.95%-22.79万 | 54.10%-3.5万 | -91.00%-5.99万 | -417.48%-13.3万 | --0 | 13.31%-13.33万 | 1.54%-7.62万 | -0.09%-3.14万 | 42.89%-2.57万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.5万 | -29.63%38.92万 | -46.94%9.25万 | 7.23万 | 8.03%22.44万 | 0 | 42.57%55.3万 | 1,246.20%17.43万 | 0 | 5,551.33%20.78万 |
| 借入金純額 | --8.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --17.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 9.13%21.28万 | 57.88%-8.75万 | --7.4万 | 8.93%22.63万 | --0 | -57.55%19.5万 | ---20.78万 | --0 | --20.78万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -13.36%18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.78万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 85.41%-3,608 | 100.15%1 | ---1,750 | ---1,859 | ---- | 65.40%-2.47万 | 95.56%-675 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --8.5万 | -29.63%38.92万 | -46.94%9.25万 | --7.23万 | 8.03%22.44万 | --0 | 42.57%55.3万 | 1,246.20%17.43万 | --0 | 5,551.33%20.78万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -76.48%2.27万 | -77.58%9.64万 | -25.61%7万 | -56.84%12.61万 | -85.67%7.15万 | -77.58%9.64万 | -57.58%42.98万 | -86.52%9.4万 | -68.93%29.21万 | -55.55%49.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 128.45%7,079 | 77.90%-7.37万 | -2,144.12%-4.73万 | 71.68%-5.61万 | 126.37%5.46万 | -135.96%-2.49万 | 42.85%-33.34万 | 100.86%2,314 | 18.22%-19.8万 | -13.36%-20.69万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -58.39%2.97万 | -76.48%2.27万 | -76.48%2.27万 | -25.61%7万 | -56.84%12.61万 | -85.67%7.15万 | -77.58%9.64万 | -77.58%9.64万 | -86.52%9.4万 | -68.93%29.21万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -213.19%-7.79万 | 68.80%-23.5万 | 327.48%8.81万 | 35.19%-12.83万 | 59.03%-16.99万 | 75.55%-2.49万 | 7.88%-75.32万 | 67.50%-3.87万 | 18.22%-19.8万 | -161.26%-41.47万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
