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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 234.19%2,245.1万 | 131.94%9,457.4万 | 171.45%2,115.7万 | -34.07%2,063.1万 | 249.86%4,606.8万 | -79.28%671.8万 | -68.01%4,077.6万 | 232.24%779.4万 | -23.22%3,129.4万 | -198.31%-3,074.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -926.20%-8,476.8万 | 64.35%-2,789.4万 | -170.08%-2,289.6万 | 95.26%-256.8万 | 76.37%-1,269万 | 430.75%1,026万 | 42.53%-7,825.5万 | 243.76%3,266.9万 | -472.10%-5,412.2万 | -465.08%-5,370万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 49.84%-1,109.1万 | 32.93%-5,854.7万 | 55.45%-370万 | -4.63%-3,002.4万 | 88.18%-271.1万 | 19.16%-2,211.2万 | -309.38%-8,729.4万 | -52.49%-830.6万 | 14.84%-2,869.5万 | -7.34%-2,294.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -12.36%3,829.8万 | -10.66%1.63億 | -3.59%3,849.6万 | -9.23%4,064.4万 | -19.68%3,978.4万 | -8.55%4,369.8万 | -10.76%1.82億 | -19.34%3,993.1万 | -6.92%4,477.8万 | 2.67%4,953万 |
| 繰延税金 | ---- | 351.71%1,151.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.33%254.9万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -0.13%526万 | -0.49%2,119.9万 | -1.72%525.7万 | 1.17%537.5万 | -0.47%530万 | -0.92%526.7万 | -16.48%2,130.3万 | -21.20%534.9万 | -26.09%531.3万 | -1.63%532.5万 |
| 運転資金の増減額 | 175.98%2,593.7万 | -85.86%-3,225.7万 | 83.28%-1,135.4万 | -94.83%307.2万 | 170.44%1,016.1万 | -716.51%-3,413.6万 | 76.83%-1,735.6万 | 19.59%-6,791.8万 | 2,700.61%5,945万 | 32.91%-1,442.5万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -24.05%3,413.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 235.18%4,494.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 348.99%1,851万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -163.24%-743.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | 414.18%1,668万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.82%324.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -175.20%-6,509.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.30%-2,365.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -5.90%-3,648.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -214.18%-3,445.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234.19%2,245.1万 | 131.94%9,457.4万 | 171.45%2,115.7万 | -34.07%2,063.1万 | 249.86%4,606.8万 | -79.28%671.8万 | -68.01%4,077.6万 | 232.24%779.4万 | -23.22%3,129.4万 | -198.31%-3,074.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -160.02%-1,242.6万 | 112.34%4,697.9万 | -332.96%-708.9万 | 35.97%3,906.3万 | -66.20%-569.9万 | 432.86%2,070.4万 | -68.68%2,212.4万 | -90.31%304.3万 | -10.36%2,873万 | -173.44%-342.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -47.75%-1,299.9万 | 16.00%-3,811.6万 | 10.86%-840.9万 | -4.81%-1,325.9万 | 38.94%-765万 | 18.26%-879.8万 | -14.70%-4,537.6万 | 23.28%-943.3万 | -10.55%-1,265.1万 | -52.52%-1,252.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -12,245.60%-1,543.2万 | --0 | --0 | ---5,000 |
| その他の投資活動純額 | ---2,000 | 64.51%-20.3万 | -645.83%-17.9万 | ---1.2万 | ---- | ---- | 60.08%-57.2万 | 95.20%-2.4万 | --0 | ---4.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160.02%-1,242.6万 | 112.34%4,697.9万 | -332.96%-708.9万 | 35.97%3,906.3万 | -66.20%-569.9万 | 432.86%2,070.4万 | -68.68%2,212.4万 | -90.31%304.3万 | -10.36%2,873万 | -173.44%-342.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.78%-1,824.5万 | -31.73%-1.36億 | 49.65%-2,256.8万 | -153.87%-5,838.3万 | 49.02%-1,592万 | -912.05%-3,864万 | 60.61%-1.03億 | 8.31%-4,482.3万 | 74.81%-2,299.7万 | 32.52%-3,122.9万 |
| 借入金純額 | 57.74%-1,529万 | -47.07%-1.34億 | 49.51%-2,192.7万 | -167.11%-6,060.3万 | 43.82%-1,511.3万 | -1,887.45%-3,617.8万 | 61.46%-9,099.4万 | 28.06%-4,342.7万 | 75.11%-2,268.8万 | 41.28%-2,690.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -18.37%-253.2万 | 59.69%-264.2万 | --0 | ---2万 | 85.76%-48.3万 | 31.84%-213.9万 | -102.07%-655.5万 | 97.85%-2.6万 | --0 | ---339.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -30.96%-42.3万 | 117.90%95.2万 | 53.21%-64.1万 | 824.92%224万 | 65.35%-32.4万 | 88.05%-32.3万 | 75.62%-531.8万 | -110.80%-137万 | -99.35%-30.9万 | -159.78%-93.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.78%-1,824.5万 | -31.73%-1.36億 | 49.65%-2,256.8万 | -153.87%-5,838.3万 | 49.02%-1,592万 | -912.05%-3,864万 | 60.61%-1.03億 | 8.31%-4,482.3万 | 74.81%-2,299.7万 | 32.52%-3,122.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.54%1.11億 | -27.03%1.05億 | -11.86%1.2億 | 18.76%1.18億 | -43.26%9,362.4万 | -27.03%1.05億 | -30.53%1.44億 | -18.65%1.36億 | -46.56%9,947.1万 | -15.88%1.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 26.72%-822万 | 115.12%604.2万 | 74.99%-850万 | -96.46%131.1万 | 137.38%2,444.9万 | -150.10%-1,121.8万 | 36.63%-3,996.7万 | -45.42%-3,398.6万 | 300.21%3,702.7万 | -532.49%-6,539.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2,489.47%98.4万 | -120.31%-23.4万 | -135.48%-92.2万 | 292.18%59万 | 140.54%6万 | 103.83%3.8万 | 3,391.43%115.2万 | 712.97%259.9万 | -30.08%-30.7万 | -147.59%-14.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.42%1.03億 | 5.54%1.11億 | 5.54%1.11億 | -11.86%1.2億 | 18.76%1.18億 | -43.26%9,362.4万 | -27.03%1.05億 | -27.03%1.05億 | -18.65%1.36億 | -46.56%9,947.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 554.42%945.2万 | 1,327.35%5,645.8万 | 877.79%1,274.8万 | -60.46%737.2万 | 188.79%3,841.8万 | -109.60%-208万 | -105.23%-460万 | 90.99%-163.9万 | -36.41%1,864.3万 | -287.66%-4,326.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
