継続営業活動によるキャッシュ・フロー
852.94%4,860万
-85.65%920万
-80.20%9,040万
-104.07%-640万
-72.26%2,760万
-95.42%510万
-27.41%6,410万
9.79%4.57億
38.47%1.57億
-15.82%9,950万
持続的な事業活動による当期純利益
23.50%-3,450万
-249.86%-5,530万
-142.02%-1.3億
-174.10%-5,980万
-171.40%-6,240万
-149.51%-4,510万
-27.79%3,690万
6.82%3.1億
37.71%8,070万
-11.54%8,740万
持続的な事業活動による当期損益
-150.00%-10万
50.00%-10万
98.88%-10万
----
----
300.00%20万
96.97%-20万
-790.00%-890万
-233.33%-40万
---150万
減価償却費及び償却費
21.76%4,700万
22.86%4,730万
2.29%1.56億
0.00%4,100万
1.60%3,820万
4.89%3,860万
2.94%3,850万
84.10%1.53億
72.27%4,100万
69.37%3,760万
その他の非現金項目
-0.44%2,250万
0.90%2,240万
18.24%9,660万
41.12%2,780万
21.83%2,400万
11.33%2,260万
2.30%2,220万
31.35%8,170万
-32.07%1,970万
49.24%1,970万
運転資金の増減額
160.81%1,350万
74.58%-450万
-436.08%-3,260万
-177.66%-2,190万
284.81%2,920万
-2,366.67%-2,220万
-883.33%-1,770万
148.72%970万
362.30%2,820万
-50.48%-1,580万
-売掛金増減額
65.22%760万
-25.58%640万
420.66%3,880万
-386.49%-1,060万
2,313.33%3,620万
179.31%460万
174.78%860万
73.35%-1,210万
-32.73%370万
106.73%150万
-前払費用増減額
35.09%770万
5.71%-330万
-2,500.00%-260万
-232.35%-450万
-50.00%-30万
103.57%570万
40.68%-350万
98.44%-10万
466.67%340万
71.43%-20万
-買掛金及び未払費用の増減額
94.46%-180万
66.67%-760万
-414.16%-6,880万
-132.23%-680万
60.82%-670万
-1,647.62%-3,250万
-246.15%-2,280万
-60.68%2,190万
--2,110万
-236.80%-1,710万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
0
0
0
-32.31%440万
0
0
営業活動によるキャッシュ・フロー
852.94%4,860万
-85.65%920万
-80.39%9,040万
-104.07%-640万
-72.26%2,760万
-95.50%510万
-29.33%6,410万
9.14%4.61億
36.19%1.57億
-17.56%9,950万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
64.76%-3,450万
32.40%-5,550万
20.39%-3.03億
59.65%-6,210万
36.84%-6,120万
-20.27%-9,790万
-68.24%-8,210万
2.68%-3.81億
-51.33%-1.54億
-1,067.47%-9,690万
資本支出
64.10%-3,540万
33.53%-5,630万
23.40%-3.09億
59.64%-6,320万
36.85%-6,220万
-18.94%-9,860万
---8,470万
---4.03億
---1.57億
---9,850万
固定資産取引の純額
----
----
--0
--0
--0
----
----
108.06%1,590万
--0
--0
その他の投資活動純額
----
----
-50.00%40万
-87.50%20万
----
-900.00%-80万
101.52%100万
108.33%80万
--160万
-100.54%-10万
投資活動によるキャッシュ・フロー
64.76%-3,450万
32.40%-5,550万
3.96%-3.03億
59.65%-6,210万
36.84%-6,120万
-515.72%-9,790万
-67.21%-8,210万
19.38%-3.16億
-51.48%-1.54億
-1,067.47%-9,690万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
95.01%-1,450万
-91.42%4,890万
306.43%3.18億
95.63%3,130万
107.16%730万
-4,714.29%-2.91億
866.13%5.7億
-760.34%-1.54億
106.23%1,600万
-253.82%-1.02億
借入金純額
101.96%540万
-98.27%1,050万
148.69%3.8億
-84.72%2,700万
241.88%2,270万
-775.31%-2.76億
1,336.73%6.06億
5.68%1.53億
283.49%1.77億
---1,600万
株式発行/消却（ネット）
----
--0
91.58%-1,610万
--0
88.87%-800万
----
-22.73%-810万
-19.28%-1.91億
38.49%-9,270万
-648.96%-7,190万
配当金支払総額
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
0.00%40万
1,847.83%4,480万
-28.47%2,110万
195.16%1,830万
-83.33%10万
-75.00%40万
-89.10%230万
145.83%2,950万
37.78%620万
0.00%60万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
85.70%-1,580万
--0
----
76.27%-140万
54.43%-1,440万
-399.46%-1.11億
-1,439.53%-6,620万
---680万
財務活動によるキャッシュ・フロー
95.01%-1,450万
-91.42%4,890万
306.43%3.18億
95.63%3,130万
107.16%730万
-4,714.29%-2.91億
866.13%5.7億
-750.83%-1.54億
106.23%1,600万
-253.82%-1.02億
現金及び現金同等物の期首残高
-50.39%4.38億
31.88%4.35億
-2.11%3.3億
52.32%4.72億
22.23%4.98億
190.10%8.82億
-2.11%3.3億
4.50%3.37億
-46.54%3.1億
-17.81%4.08億
現金及び現金同等物の純増減額
99.90%-40万
-99.53%260万
1,279.78%1.05億
-291.75%-3,720万
73.51%-2,630万
-469.46%-3.84億
1,782.93%5.52億
-171.20%-890万
107.98%1,940万
-218.78%-9,930万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
150.00%10万
-50.00%10万
-94.44%10万
-80.00%10万
--0
0.00%-20万
--20万
-10.00%180万
25.00%50万
--150万
現金及び現金同等物の期末残高
-12.24%4.37億
-50.39%4.38億
31.88%4.35億
31.88%4.35億
52.32%4.72億
22.23%4.98億
190.10%8.82億
-2.11%3.3億
-2.11%3.3億
-46.54%3.1億
フリーキャッシュ・フロー
114.12%1,320万
-128.64%-4,710万
-477.03%-2.18億
-10,042.86%-6,960万
-3,560.00%-3,460万
-406.56%-9,350万
-122.71%-2,060万
-74.28%5,790万
-94.12%70万
-98.91%100万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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