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| (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -64.51%200.2万 | 42.19%625.8万 | -20.49%2,810.9万 | -26.93%1,038.1万 | -1.32%768.6万 | -12.69%564.1万 | -36.19%440.1万 | 27.39%3,535.4万 | 19.25%1,420.7万 | 73.44%778.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.71%570.7万 | -28.41%646.9万 | 10.00%3,078.5万 | -5.10%646万 | 12.56%809.1万 | 4.67%719.8万 | 27.02%903.6万 | 16.89%2,798.6万 | -10.60%680.7万 | 36.71%718.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -111.61%-2.6万 | -63.16%7,000 | 541.18%21.8万 | -147.83%-1.1万 | -250.00%-1.4万 | 4,380.00%22.4万 | 90.00%1.9万 | 185.00%3.4万 | 209.52%2.3万 | -180.00%-4,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.85%22万 | 3.29%22万 | 5.45%87.1万 | 9.80%22.4万 | 4.81%21.8万 | 3.35%21.6万 | 3.90%21.3万 | 6.58%82.6万 | 0.99%20.4万 | -1.89%20.8万 |
| 繰延税金 | -26.37%68.7万 | -180.53%-73.5万 | 78.15%-14.9万 | 52.57%-29.5万 | -19.86%-52.5万 | 27.29%93.3万 | 26.20%-26.2万 | 66.32%-68.2万 | 58.26%-62.2万 | 27.12%-43.8万 |
| その他の非現金項目 | -80.20%-52.8万 | -9.00%-31.5万 | -1.31%-115.8万 | 0.35%-28.2万 | 3.61%-29.4万 | -5.02%-29.3万 | -4.71%-28.9万 | -169.58%-114.3万 | -38.73%-28.3万 | -24.49%-30.5万 |
| 運転資金の増減額 | -29.51%-461.2万 | 93.65%-29.5万 | -181.46%-406.4万 | -46.28%362.8万 | 0.00%51.7万 | -76.20%-356.1万 | -1,680.84%-464.8万 | 185.90%498.9万 | 10.16%675.4万 | 139.44%51.7万 |
| -売掛金増減額 | 51.83%-73.8万 | 6.61%-151.2万 | -193.31%-333.2万 | 201.56%174.3万 | -74.43%-192.4万 | -1,660.92%-153.2万 | -208.97%-161.9万 | -366.67%-113.6万 | -57.22%57.8万 | -67.88%-110.3万 |
| -前払費用増減額 | -72.67%-116.9万 | -75.17%10.9万 | -24.43%13.3万 | 63.93%90万 | -211.37%-52.9万 | 58.31%-67.7万 | -43.43%43.9万 | 118.84%17.6万 | -28.24%54.9万 | 513.04%47.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -100.07%-270.5万 | 131.95%110.8万 | -114.54%-86.5万 | -82.50%98.5万 | 159.39%297万 | -336.13%-135.2万 | -576.02%-346.8万 | 164.05%594.9万 | 10.99%562.7万 | 161.89%114.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64.51%200.2万 | 42.19%625.8万 | -20.49%2,810.9万 | -26.93%1,038.1万 | -1.32%768.6万 | -12.69%564.1万 | -36.19%440.1万 | 27.39%3,535.4万 | 19.25%1,420.7万 | 73.44%778.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 115.03%509.8万 | -195.40%-5,878.2万 | 100.14%66.1万 | 131.23%4,345万 | 111.18%1,103.8万 | 69.88%-3,392.8万 | 83.51%-1,989.9万 | -12.96%-4.71億 | -159.90%-1.39億 | 48.30%-9,870.8万 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | 200.00%24.5万 | 104.08%50万 | -215.29%-49万 | --0 | -300.00%-49万 | ---24.5万 | 36.11%24.5万 | 185.69%42.5万 | --0 | 152.02%24.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 85.39%1,979.6万 | -125.66%-1,890.3万 | 150.18%1.55億 | 218.83%4,377.5万 | 131.14%2,719.9万 | 113.00%1,067.8万 | 171.40%7,366.2万 | -9.41%-3.1億 | -0.05%-3,683.9万 | 23.15%-8,734.2万 |
| 貸付金の純収益支払い | 77.43%-909.4万 | 59.61%-3,960.8万 | -10.14%-1.58億 | 100.50%47.7万 | -92.69%-2,006.9万 | -53.60%-4,028.4万 | -836.79%-9,807.3万 | -54.31%-1.43億 | -493.87%-9,629.6万 | 71.98%-1,041.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 53.17%-17万 | -207.79%-47.4万 | -46.24%-153.7万 | -145.73%-72万 | 39.52%-30万 | -1,000.00%-36.3万 | 32.75%-15.4万 | 16.19%-105.1万 | 19.28%-29.3万 | -264.71%-49.6万 |
| その他の投資活動純額 | -52.91%-567.9万 | -106.72%-29.7万 | 130.18%532.3万 | 98.56%-8.2万 | 771.14%469.8万 | 12.09%-371.4万 | 163.16%442.1万 | 55.42%-1,763.7万 | -4,069.34%-571.2万 | 98.23%-70万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 115.03%509.8万 | -195.40%-5,878.2万 | 100.14%66.1万 | 131.23%4,345万 | 111.18%1,103.8万 | 69.88%-3,392.8万 | 83.51%-1,989.9万 | -12.96%-4.71億 | -159.90%-1.39億 | 48.30%-9,870.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.61%3,872.7万 | -201.90%-1,366.8万 | -72.21%9,866.6万 | -182.42%-3,570.8万 | -44.51%9,878.2万 | -60.66%2,217.9万 | -82.66%1,341.3万 | -28.80%3.55億 | -5.01%4,332.7万 | -35.32%1.78億 |
| 預金増減額 | -39.33%-8,564.4万 | -114.60%-1,668万 | 8.22%2.25億 | 55.64%-3,516.2万 | -5.30%2.07億 | -463.83%-6,146.9万 | 122.49%1.14億 | -58.83%2.07億 | -275.84%-7,926.6万 | -22.05%2.19億 |
| 借入金純額 | 48.46%1.25億 | 104.36%437.4万 | -182.36%-1.24億 | --0 | -169.00%-1.08億 | 110.50%8,420万 | -478.48%-1億 | 5,266.87%1.5億 | 12,270.00%1.24億 | -875.85%-4,000万 |
| 配当金支払総額 | -13.95%-62.9万 | -149.45%-136.2万 | 16.82%-219.1万 | 50.68%-54.6万 | -7.89%-54.7万 | -7.81%-55.2万 | -7.48%-54.6万 | -8.40%-263.4万 | -136.54%-110.7万 | 50.34%-50.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.61%3,872.7万 | -201.90%-1,366.8万 | -72.21%9,866.6万 | -182.42%-3,570.8万 | -44.51%9,878.2万 | -60.66%2,217.9万 | -82.66%1,341.3万 | -28.80%3.55億 | -5.01%4,332.7万 | -35.32%1.78億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 94.63%1.3億 | 184.67%1.96億 | -53.92%6,900.9万 | 18.40%1.78億 | -4.27%6,081.6万 | -40.95%6,692.4万 | -53.92%6,900.9万 | 270.15%1.5億 | 3.31%1.51億 | 11.41%6,352.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 850.28%4,582.7万 | -3,074.68%-6,619.2万 | 257.78%1.27億 | 122.21%1,812.3万 | 34.93%1.18億 | 87.74%-610.8万 | 94.28%-208.5万 | -173.89%-8,076.6万 | -2,146.29%-8,160.6万 | -1.89%8,708.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 189.53%1.76億 | 94.63%1.3億 | 184.67%1.96億 | 184.67%1.96億 | 18.40%1.78億 | -4.27%6,081.6万 | -40.95%6,692.4万 | -53.92%6,900.9万 | -53.92%6,900.9万 | 3.31%1.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -65.29%183.2万 | 36.19%578.4万 | -22.54%2,657.2万 | -30.57%966.1万 | 1.28%738.6万 | -17.89%527.8万 | -36.31%424.7万 | 29.45%3,430.3万 | 20.46%1,391.4万 | 67.46%729.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
