(Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 129.68%4,600万 | 50.00%-7,700万 | 23.05%-3.94億 | 97.63%-400万 | 24.30%-8,100万 | -1.55億 | -1.54億 | -104.80%-5.12億 | -1.69億 | -1.07億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -2,650.00%-5,500万 | 70.33%-2,700万 | 51.79%-2.29億 | 68.50%-6,300万 | 31.13%-7,300万 | ---200万 | ---9,100万 | 23.26%-4.75億 | ---2億 | ---1.06億 |
持続的な事業活動による当期損益 | --1,900万 | ---300万 | -69.39%1,500万 | --2,200万 | --600万 | ---- | ---- | --4,900万 | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 8.89%4,900万 | 4.55%4,600万 | 18.18%1.82億 | -4.00%4,800万 | 32.35%4,500万 | --4,500万 | --4,400万 | 4.05%1.54億 | --5,000万 | --3,400万 |
繰延税金 | 20.00%-400万 | 65.38%-900万 | 63.48%-6,500万 | 53.85%-2,400万 | 65.52%-1,000万 | ---500万 | ---2,600万 | -61.82%-1.78億 | ---5,200万 | ---2,900万 |
その他の非現金項目 | 90.48%-200万 | -216.67%-700万 | 56.52%-1,000万 | -200.00%-900万 | 300.00%1,400万 | ---2,100万 | --600万 | -4.55%-2,300万 | ---300万 | ---700万 |
運転資金の増減額 | 109.70%1,600万 | -13.33%-1.02億 | -807.89%-3.45億 | -18.18%-1,300万 | -7,600.00%-7,700万 | ---1.65億 | ---9,000万 | -111.66%-3,800万 | ---1,100万 | ---100万 |
-売掛金増減額 | 79.01%-3,800万 | 13.89%-1.55億 | -405.68%-4.45億 | 313.33%6,400万 | -300.00%-1.48億 | ---1.81億 | ---1.8億 | -116.76%-8,800万 | ---3,000万 | ---3,700万 |
-前払費用増減額 | 320.00%1,100万 | -1,466.67%-4,700万 | -172.50%-2,900万 | 316.67%2,600万 | -687.50%-4,700万 | ---500万 | ---300万 | 300.00%4,000万 | ---1,200万 | --800万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 104.76%4,300万 | 7.53%1億 | 1,190.00%1.29億 | -432.26%-1.03億 | 321.43%1.18億 | --2,100万 | --9,300万 | 105.59%1,000万 | --3,100万 | --2,800万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 129.68%4,600万 | 50.00%-7,700万 | 23.05%-3.94億 | 97.63%-400万 | 24.30%-8,100万 | ---1.55億 | ---1.54億 | -104.80%-5.12億 | ---1.69億 | ---1.07億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -52.38%-3,200万 | -52.38%-3,200万 | -251.85%-9,500万 | -140.74%-2,200万 | -210.00%-3,100万 | -2,100万 | -2,100万 | 42.55%-2,700万 | 5,400万 | -1,000万 |
固定資産取引の純額 | -28.57%-2,700万 | -52.38%-3,200万 | -113.64%-9,400万 | -31.25%-2,100万 | -210.00%-3,100万 | ---2,100万 | ---2,100万 | 6.38%-4,400万 | ---1,600万 | ---1,000万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2,000万 | --7,300万 | --0 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 66.67%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---300万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -52.38%-3,200万 | -52.38%-3,200万 | -251.85%-9,500万 | -140.74%-2,200万 | -210.00%-3,100万 | ---2,100万 | ---2,100万 | 42.55%-2,700万 | --5,400万 | ---1,000万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.67%100万 | 1,842.86%1.22億 | -38.91%2.92億 | -100.51%-100万 | -105.38%-500万 | 3.05億 | -700万 | 24.48%4.78億 | 1.98億 | 9,300万 |
借入金純額 | --0 | 4,366.67%1.28億 | -48.95%1.95億 | -100.42%-100万 | -102.08%-100万 | --2億 | ---300万 | -0.52%3.82億 | --2.4億 | --4,800万 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | -212.00%-1.68億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1.5億 | --0 | --5,000万 |
配当金支払総額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -99.63%100万 | -50.00%-600万 | 600.00%2.65億 | --0 | 20.00%-400万 | --2.73億 | ---400万 | ---5,300万 | ---4,200万 | ---500万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.67%100万 | 1,842.86%1.22億 | -38.91%2.92億 | -100.51%-100万 | -105.38%-500万 | --3.05億 | ---700万 | 24.48%4.78億 | --1.98億 | --9,300万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -2.06%3.33億 | -39.81%3.16億 | -11.47%5.25億 | -26.97%3.25億 | -3.39%4.56億 | --3.4億 | --5.25億 | 18.84%5.93億 | --4.45億 | --4.72億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -88.37%1,500万 | 107.14%1,300万 | -222.95%-1.97億 | -132.53%-2,700万 | -387.50%-1.17億 | --1.29億 | ---1.82億 | -170.11%-6,100万 | --8,300万 | ---2,400万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 233.33%400万 | -71.43%-1,200万 | 700.00%1,800万 | -366.67%-1,400万 | ---1,300万 | ---300万 | -200.00%-700万 | ---300万 | ---300万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -23.68%3.48億 | -2.06%3.33億 | -39.81%3.16億 | -39.81%3.16億 | -26.97%3.25億 | --4.56億 | --3.4億 | -11.47%5.25億 | --5.25億 | --4.45億 |
フリーキャッシュ・フロー | 110.80%1,900万 | 37.71%-1.09億 | 12.23%-4.88億 | 86.49%-2,500万 | 4.27%-1.12億 | ---1.76億 | ---1.75億 | -87.21%-5.56億 | ---1.85億 | ---1.17億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
データなし