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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,300.00%-5.2万 | -88.04%2.2万 | -135.14%-1.3万 | 44.44%3.9万 | -104.24%-5,000 | -50.00%1,000 | 49.59%18.4万 | 126.81%3.7万 | 237.50%2.7万 | -48.25%11.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -88.24%2,000 | -111.60%-2.1万 | -454.55%-3.9万 | -74.07%7,000 | -104.35%-6,000 | 240.00%1.7万 | 158.57%18.1万 | 122.00%1.1万 | 437.50%2.7万 | 181.63%13.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%3,000 | 8.33%1.3万 | 0.00%3,000 | 33.33%4,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | -7.69%1.2万 | 121.43%3,000 | -85.71%3,000 | 0.00%3,000 |
| 運転資金の増減額 | -200.00%-5.7万 | 433.33%3万 | 0.00%2.3万 | 1,033.33%2.8万 | 91.30%-2,000 | -216.67%-1.9万 | -122.50%-9,000 | 131.08%2.3万 | 40.00%-3,000 | -113.07%-2.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -161.54%-8,000 | 300.00%1.2万 | 83.33%1.1万 | 600.00%7,000 | 52.50%-1.9万 | -63.89%1.3万 | 105.77%3,000 | 124.00%6,000 | 101.54%1,000 | -281.82%-4万 |
| -その他流動資産の変動 | -53.13%-4.9万 | 250.00%1.8万 | -29.41%1.2万 | 625.00%2.1万 | -51.43%1.7万 | 46.67%-3.2万 | -113.04%-1.2万 | 134.69%1.7万 | -106.67%-4,000 | -82.59%3.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,300.00%-5.2万 | -88.04%2.2万 | -135.14%-1.3万 | 44.44%3.9万 | -104.24%-5,000 | -50.00%1,000 | 49.59%18.4万 | 126.81%3.7万 | 237.50%2.7万 | -48.25%11.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.1万 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---1.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.52%44.7万 | 73.02%43.6万 | 15.29%46万 | 16.13%43.2万 | 72.05%43.7万 | 73.02%43.6万 | 833.33%25.2万 | 60.24%39.9万 | 42.53%37.2万 | 490.70%25.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -5,300.00%-5.2万 | -94.02%1.1万 | -135.14%-1.3万 | 3.70%2.8万 | -104.24%-5,000 | -50.00%1,000 | -18.22%18.4万 | 1,133.33%3.7万 | 325.00%2.7万 | -45.87%11.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.61%39.5万 | 2.52%44.7万 | 2.52%44.7万 | 15.29%46万 | 16.13%43.2万 | 72.05%43.7万 | 73.02%43.6万 | 73.02%43.6万 | 60.24%39.9万 | 42.53%37.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5,300.00%-5.2万 | -94.02%1.1万 | -135.14%-1.3万 | 3.70%2.8万 | -104.24%-5,000 | -50.00%1,000 | 49.59%18.4万 | 126.81%3.7万 | 237.50%2.7万 | -48.25%11.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
