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| (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.42%201.26億 | 13.17%179.82億 | 17.61%181.02億 | 16.63%177.45億 | 76.87%619.88億 | --154.91億 | 79.04%158.9億 | 79.65%153.92億 | 78.08%152.15億 | 14.88%350.48億 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.05%105.56億 |
| その他の非現金項目 | 51.25%17.11億 | 93.97%15.8億 | 73.95%14.41億 | 39.46%11.31億 | --33.96億 | --9.42億 | --8.14億 | --8.28億 | --8.11億 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 228.59%124.5億 | -98.76%-1,720.03億 | 404.40%411.01億 | -162.14%-96.82億 | 132.28%183.43億 | --1,028.04億 | -46.90%-865.39億 | -20.92%-135.02億 | 272.87%155.8億 | -2,290.63%-568.25億 |
| -売掛金増減額 | 1.57%-98.84億 | -110.64%-18.61億 | 131.38%40.09億 | 60.92%-100.41億 | -1,491.74%-96.03億 | --113.81億 | 10,761.54%174.87億 | -11,716.68%-127.78億 | -13,208.54%-256.93億 | 5,207.69%6.9億 |
| -貸付金の変更 | 107.18%39.32億 | 35.33%410.31億 | 56.98%-52.56億 | -47.65%-547.66億 | 740.85%417.82億 | --607.69億 | 202.28%303.2億 | -182.24%-122.17億 | -318.14%-370.91億 | 117.67%49.69億 |
| -その他流動資産の変動 | -12.79%449.28億 | 2.36%101億 | -51.94%-412.35億 | 27.22%515.2億 | 200.34%307.49億 | --75.24億 | -9.88%98.67億 | -100.14%-271.39億 | 1,250.80%404.97億 | 22.74%102.38億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.44%24.97億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 408.76%280.03億 | -773.13%-175.95億 | 9,551.82%522.55億 | -80.70%55.04億 | 588.03%766.05億 | --449.31億 | 106.34%26.14億 | -85.54%5.41億 | 268.08%285.19億 | -79.65%111.34億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -39.86%-10.74億 | 3.38%-6.81億 | 3.01%-16.81億 | -39.08%-7.68億 | -260.49%-108.29億 | ---78.39億 | 25.67%-7.05億 | -329.89%-17.33億 | 62.83%-5.52億 | 33.99%-30.04億 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---9,398.65万 | -22,950.00%-9.14億 | ---9,902.45万 | ---9,212.2万 | ---7.23億 | --0 | 102.88%400万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2 | ---1 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 873.34%2.73億 | 14.55%-6.81億 | 33.01%-16.18億 | -97.71%2,803.57万 | -739.76%-99.26億 | ---79.37億 | 15.15%-7.97億 | -407.59%-24.15億 | 436.26%12.23億 | 56.56%-11.82億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 57.40%-22.1億 | 73.47%-19.29億 | 0.28%-35.91億 | -100.47%-51.86億 | ---- | ---- | ---72.71億 | ---36.02億 | ---25.87億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 9.54%-9.46億 | --0 | 213.73%10.45億 | 9.03%-10.45億 | ---58.1億 | ---47.68億 | ---2.26億 | --3.33億 | ---11.49億 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | ---- | ---- | -104.56%-342.83億 | ---167.59億 | --0 | ---- | ---- | ---167.59億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 24.36%-9.61億 | ---- | ---- | ---156.93億 | ---120.34億 | ---12.7億 | ---23.89億 | --1 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.14%-34.09億 | 66.67%-30.91億 | -16.04%-272.66億 | -61.75%-64.48億 | -179.79%-572.12億 | ---204.53億 | -915.83%-92.75億 | -133.92%-234.98億 | -334.26%-39.87億 | -272.59%-204.48億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.41%1,002.3億 | 31.61%1,305.68億 | -13.90%1,072.51億 | 9.52%1,082.54億 | -9.57%988.42億 | --917.46億 | -10.50%992.09億 | 7.02%1,245.71億 | -9.57%988.42億 | 74.06%1,093.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,814.79%248.67億 | -186.52%-213.67億 | 192.12%233.71億 | -103.56%-9.16億 | 190.20%94.67億 | --165.4億 | 82.70%-74.57億 | -360.03%-253.71億 | 264.90%257.55億 | -122.57%-104.96億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 71.30%-2,514.75万 | 527.18%2,127.35万 | -710.23%-5,424.82万 | -232.14%-8,762.9万 | -271.88%-5,500万 | ---3,252.67万 | -119.15%-498万 | 132.93%888.98万 | -187.94%-2,638.32万 | 190.91%3,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.62%1,250.72億 | 19.05%1,092.23億 | 31.61%1,305.68億 | -13.90%1,072.51億 | 9.52%1,082.54億 | --1,082.54億 | 35.38%917.46億 | -10.50%992.09億 | 7.02%1,245.71億 | -9.57%988.42億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 466.80%262.08億 | -1,822.94%-205.02億 | 4,085.54%493.84億 | -83.43%46.24億 | 880.40%648.14億 | --369.53億 | 102.82%11.9億 | -135.96%-12.39億 | 350.88%279.1億 | -86.01%66.11億 |
| 通貨単位 | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
データなし
