継続営業活動によるキャッシュ・フロー
59.29%-29.35万
52.19%-48.45万
56.36%-32.77万
-12.30%-267.3万
80.30%-18.77万
-18.87%-72.1万
-216.81%-101.35万
-49.87%-75.08万
-124.41%-238.01万
-0.70%-95.27万
持続的な事業活動による当期純利益
67.17%-40.99万
1.62%-49.76万
53.85%-54.75万
-32.52%-324.11万
58.91%-30.04万
-86.56%-124.85万
-73.73%-50.58万
-57.28%-118.65万
-3.84%-244.58万
61.26%-73.11万
減価償却費及び償却費
-26.38%547
-26.24%548
-26.38%547
-26.65%2,972
-26.73%743
-26.58%743
-26.65%743
-26.65%743
-26.91%4,052
-26.84%1,014
運転資金の増減額
-84.16%8.35万
102.46%1.25万
-87.89%4.85万
257.47%53.04万
127.76%11.2万
753.76%52.68万
-1,606.28%-50.85万
1,051.87%40.01万
-76.64%-33.68万
15.50%-40.35万
-売掛金増減額
115.87%6,177
-158.19%-1.37万
85.89%-3,063
444.93%1.29万
1,487.02%5万
-128.28%-3.89万
115.49%2.35万
-506.29%-2.17万
115.59%2,368
118.25%3,150
-前払費用増減額
-91.88%4.06万
96.04%-1.96万
-101.17%-5,108
240.15%42.65万
96.44%-1.33万
17,074.51%50万
-754.31%-49.5万
4,606.60%43.48万
-124.14%-30.43万
-137.05%-37.32万
-買掛金及び未払費用の増減額
-44.18%3.67万
223.86%4.58万
534.61%5.66万
360.78%9.1万
325.36%7.53万
-13.28%6.58万
68.21%-3.7万
-133.38%-1.3万
12.16%-3.49万
88.96%-3.34万
営業活動によるキャッシュ・フロー
59.29%-29.35万
52.19%-48.45万
56.36%-32.77万
-12.30%-267.3万
80.30%-18.77万
-18.87%-72.1万
-216.81%-101.35万
-49.87%-75.08万
-124.41%-238.01万
-0.70%-95.27万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
0
-5万
33.72%-9,248
-9,248
0
0
6.98%-1.4万
0
固定資産取引の純額
--0
---5万
----
33.72%-9,248
---9,248
--0
--0
----
6.98%-1.4万
--0
投資活動によるキャッシュ・フロー
--0
---5万
--0
33.72%-9,248
---9,248
--0
--0
--0
6.98%-1.4万
--0
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-116.84%-1.6万
67.15万
-94.29%26.97万
17.47万
-95.64%9.5万
0
156.69%472.04万
0
株式発行/消却（ネット）
--17.47万
--55万
----
-94.38%28万
--28万
--0
--0
----
232.17%498.26万
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
----
----
--0
----
----
----
----
-75.21%10.65万
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
-300.68%-19.07万
--12.15万
----
97.19%-1.04万
---10.54万
160.84%9.5万
----
----
-306.49%-36.87万
--0
財務活動によるキャッシュ・フロー
-116.84%-1.6万
--67.15万
--0
-94.29%26.97万
--17.47万
-95.64%9.5万
--0
--0
156.69%472.04万
--0
現金及び現金同等物の期首残高
-58.41%59.73万
-81.21%46.03万
-75.38%78.8万
266.10%320.05万
-80.49%81.02万
-44.39%143.62万
-15.11%244.97万
266.10%320.05万
688.33%87.42万
884.36%415.32万
現金及び現金同等物の純増減額
50.56%-30.95万
113.52%13.7万
56.36%-32.77万
-203.71%-241.26万
97.66%-2.23万
-139.86%-62.6万
-234.62%-101.35万
-137.33%-75.08万
204.75%232.63万
-310.64%-95.27万
現金及び現金同等物の期末残高
-64.48%28.78万
-58.41%59.73万
-81.21%46.03万
-75.38%78.8万
-75.38%78.8万
-80.49%81.02万
-44.39%143.62万
-15.11%244.97万
266.10%320.05万
266.10%320.05万
フリーキャッシュ・フロー
59.29%-29.35万
47.26%-53.45万
56.36%-32.77万
-12.03%-268.22万
79.33%-19.69万
-18.87%-72.1万
-213.89%-101.35万
-46.65%-75.08万
-122.58%-239.41万
0.87%-95.27万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
--
--
--
説明付き保留意見
--
--
--
--
説明付き保留意見
--
