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| (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -297.83%-8.78万 | -69.80%-27.56万 | 24.27%-71.86万 | 8,453.74%245.73万 | -323.91%-299.14万 | 87.66%-2.21万 | -366.46%-16.23万 | 5.61%-94.88万 | 94.06%-2.94万 | -519.31%-70.57万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.13%-12.96万 | 16.54%-21.69万 | -299.75%-493.08万 | -810.49%-159.34万 | -455.50%-295.55万 | 62.94%-12.21万 | -31.91%-25.99万 | -14.57%-123.35万 | 71.70%-17.5万 | -130.40%-53.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | --263.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | -3.92%3.41万 | -100.01%-1 | 166.66%1.95万 | -30.00%7,310 | -29.99%7,311 | -23.30%3.55万 | -84.21%7,308 | 164.26%7,310 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -62.20%1,586 | ---- | ---- | -65.32%403 | -55.61%664 | -48.50%4,196 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -54.97%4.17万 | -165.09%-5.87万 | -18.87%20.21万 | -46.03%7.46万 | 69.35%-5.55万 | -33.80%9.27万 | -40.54%9.02万 | 193.41%24.91万 | 164.32%13.83万 | -240.98%-18.09万 |
| -売掛金増減額 | -92.79%2,239 | 172.96%1.28万 | -70.51%2.1万 | -142.41%-2.93万 | 137.37%3.68万 | 138.07%3.1万 | -120.02%-1.75万 | 235.82%7.12万 | 252.62%6.92万 | -2,417.55%-9.85万 |
| -前払費用増減額 | --0 | -86.47%1.05万 | -0.82%7.18万 | -107.53%-5,849 | --0 | --0 | 210.51%7.76万 | 148.25%7.24万 | 151.75%7.76万 | ---10.45万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -35.93%3.95万 | -372.20%-8.2万 | 3.59%10.93万 | 1,389.32%10.98万 | -518.60%-9.23万 | 16.81%6.17万 | -23.20%3.01万 | 264.22%10.56万 | 56.65%-8,517 | -82.24%2.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -297.83%-8.78万 | -69.80%-27.56万 | 24.27%-71.86万 | 8,453.74%245.73万 | -323.91%-299.14万 | 87.66%-2.21万 | -366.46%-16.23万 | 5.61%-94.88万 | 94.19%-2.94万 | -588.00%-70.57万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.17%-1.27万 | 47.73%-3.95万 | 79.59%-10.91万 | -522.88%-258.73万 | 1,284.08%262.91万 | 46.78%-7.53万 | 90.34%-7.56万 | -1,461.17%-53.46万 | 252.13%61.18万 | -272.05%-22.2万 |
| 資本支出 | 65.80%-1.27万 | 47.73%-3.95万 | 79.59%-10.91万 | -1,110.48%-308.9万 | 2,217.58%309.25万 | -141.76%-3.7万 | 90.34%-7.56万 | -1,461.17%-53.46万 | 75.94%30.57万 | -213.16%-14.6万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -509.73%-46.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.17%-1.27万 | 47.73%-3.95万 | 79.59%-10.91万 | -522.88%-258.73万 | 1,284.08%262.91万 | 46.78%-7.53万 | 90.34%-7.56万 | -1,461.17%-53.46万 | 252.13%61.18万 | -272.05%-22.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 2,570.27%31.81万 | -52.56%58.55万 | 0 | -48.18%61.15万 | -120.42%-1.31万 | -101.97%-1.29万 | -26.14%123.4万 | -192.85%-66.33万 | 1,223.72%118万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | 32.62%-3.29万 | --0 | 44.43%-6,925 | -7.92%-1.31万 | -8.79%-1.29万 | -47.20%-4.89万 | -205.01%-1.24万 | -10.12%-1.25万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --31.81万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -26.40%119.26万 | -188.51%-65.08万 | --117.86万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | 584.83%61.84万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 8.15%9.03万 | --0 | --1.38万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 2,570.27%31.81万 | -52.56%58.55万 | --0 | -48.18%61.15万 | -120.42%-1.31万 | -101.97%-1.29万 | -26.14%123.4万 | -192.85%-66.33万 | 1,223.72%118万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.83%14.29万 | -63.37%14万 | -39.49%38.22万 | -41.68%27.01万 | -90.11%2.08万 | -71.87%13.13万 | -39.49%38.22万 | 201,029.30%63.15万 | 85.13%46.3万 | 56.72%21.08万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 9.05%-10.05万 | 101.18%2,952 | 2.87%-24.22万 | -60.91%-13.01万 | -1.21%24.92万 | 56.85%-11.05万 | -52.27%-25.08万 | -139.50%-24.94万 | -121.19%-8.08万 | 118.17%25.23万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 103.64%4.24万 | 8.83%14.29万 | -63.37%14万 | -63.37%14万 | -41.68%27.01万 | -90.11%2.08万 | -71.87%13.13万 | -39.49%38.22万 | -39.49%38.22万 | 85.13%46.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -70.00%-10.05万 | -32.44%-31.52万 | 44.20%-82.77万 | 749.93%234.81万 | -238.00%-287.87万 | 34.49%-5.91万 | 70.90%-23.8万 | -42.71%-148.34万 | 183.00%27.63万 | -3,315.56%-85.17万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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