(Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
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資産 | ||||||||||
売却した現金、現金同等物及び連邦資金 | 4.45%1.73億 | -22.35%1.4億 | -22.35%1.4億 | 41.14%1.71億 | -21.02%1.38億 | -46.17%1.66億 | -28.15%1.81億 | -28.15%1.81億 | -49.89%1.21億 | -8.75%1.74億 |
-現金及び現金同等物 | -25.72%7,665.8万 | -43.75%6,982.5万 | -43.75%6,982.5万 | 7.66%9,172.4万 | -35.76%8,747.3万 | -43.50%1.03億 | -31.45%1.24億 | -31.45%1.24億 | -45.71%8,519.9万 | 76.60%1.36億 |
-制限現金と投資 | 54.01%9,676.1万 | 24.75%7,038.1万 | 24.75%7,038.1万 | 120.43%7,931.4万 | 31.60%5,022.3万 | -50.04%6,282.6万 | -19.65%5,641.6万 | -19.65%5,641.6万 | -57.61%3,598.1万 | -66.51%3,816.3万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 89.23%5,449.4万 | 179.19%5,805.4万 | 179.19%5,805.4万 | 45.52%2,993.3万 | 47.00%3,124万 | 18.55%2,879.7万 | 13.27%2,079.4万 | 13.27%2,079.4万 | 19.59%2,056.9万 | 15.58%2,125.1万 |
派生資産 | -48.41%922.6万 | -53.79%1,494.1万 | -53.79%1,494.1万 | -29.27%1,000.7万 | 593.22%1,543.8万 | 4,720.75%1,788.5万 | 35,825.56%3,233.3万 | 35,825.56%3,233.3万 | --1,414.9万 | --222.7万 |
その他の資産 | 1,671.93%1,931.4万 | 207.91%365.8万 | 207.91%365.8万 | 13.52%84.8万 | 2.91%102.4万 | 90.56%109万 | 327.34%118.8万 | 327.34%118.8万 | 1,187.93%74.7万 | 66.11%99.5万 |
資産合計 | 0.60%57億 | 0.92%57.33億 | 0.92%57.33億 | -0.58%57.37億 | 0.83%56.72億 | 3.38%56.66億 | 10.00%56.81億 | 10.00%56.81億 | 22.81%57.7億 | 22.14%56.25億 |
負債 | ||||||||||
未払金 | 4.17%7,044.7万 | 12.37%6,754.4万 | 12.37%6,754.4万 | 48.07%6,907.5万 | 64.56%6,786.4万 | 59.00%6,762.4万 | 94.87%6,010.7万 | 94.87%6,010.7万 | 45.41%4,665.1万 | 19.34%4,123.9万 |
-買掛金 | 8.18%3,520.6万 | 20.95%3,226.7万 | 20.95%3,226.7万 | 16.03%3,122.1万 | 53.67%3,121.1万 | 49.75%3,254.3万 | 43.44%2,667.7万 | 43.44%2,667.7万 | 58.74%2,690.8万 | 9.45%2,031万 |
-その他の未払金 | 0.46%3,524.1万 | 5.52%3,527.7万 | 5.52%3,527.7万 | 91.73%3,785.4万 | 75.13%3,665.3万 | 68.67%3,508.1万 | 172.96%3,343万 | 172.96%3,343万 | 30.48%1,974.3万 | 30.82%2,092.9万 |
長期借入金及びリース債務 | -0.62%30.65億 | 1.34%31.18億 | 1.34%31.18億 | 0.51%31.52億 | 4.65%30.98億 | 8.97%30.84億 | 20.58%30.76億 | 20.58%30.76億 | 48.24%31.36億 | 43.16%29.6億 |
負債合計 | -0.51%31.36億 | 1.56%31.86億 | 1.56%31.86億 | 1.21%32.21億 | 5.47%31.66億 | 9.72%31.52億 | 21.47%31.37億 | 21.47%31.37億 | 47.91%31.83億 | 42.51%30.01億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.00%17.1万 | -0.58%17万 | -0.58%17万 | -0.58%17万 | -0.58%17万 | 0.00%17.1万 | 0.59%17.1万 | 0.59%17.1万 | 1.18%17.1万 | 1.79%17.1万 |
-普通株式 | 0.00%17.1万 | -0.58%17万 | -0.58%17万 | -0.58%17万 | -0.58%17万 | 0.00%17.1万 | 0.59%17.1万 | 0.59%17.1万 | 1.18%17.1万 | 1.79%17.1万 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資本剰余金 | -0.56%26.62億 | -1.11%26.47億 | -1.11%26.47億 | -0.66%26.6億 | -0.39%26.67億 | -0.01%26.77億 | 0.47%26.77億 | 0.47%26.77億 | 0.94%26.77億 | 1.46%26.77億 |
利益剰余金 | 39.91%-9,805万 | 25.04%-9,920.4万 | 25.04%-9,920.4万 | -60.31%-1.44億 | -197.99%-1.61億 | -134.23%-1.63億 | -61.93%-1.32億 | -61.93%-1.32億 | 14.97%-8,990.9万 | 61.35%-5,404.6万 |
株主資本 | 2.00%25.64億 | 0.13%25.48億 | 0.13%25.48億 | -2.77%25.16億 | -4.48%25.06億 | -3.60%25.14億 | -1.48%25.45億 | -1.48%25.45億 | 1.60%25.88億 | 4.98%26.24億 |
資本合計 | 2.00%25.64億 | 0.13%25.48億 | 0.13%25.48億 | -2.77%25.16億 | -4.48%25.06億 | -3.60%25.14億 | -1.48%25.45億 | -1.48%25.45億 | 1.60%25.88億 | 4.98%26.24億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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