(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.39%5.01億 | 26.09%1.51億 | -3.06%1.3億 | -12.26%1.21億 | 25.30%9,817.9万 | -17.72%4.71億 | -22.51%1.2億 | 5.39%1.34億 | -2.83%1.38億 | -46.96%7,835.8万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -26.48%2.23億 | -31.83%5,431.6万 | -33.90%5,244.5万 | -28.06%5,495.5万 | -9.71%6,121.1万 | 6.48%3.03億 | 57.13%7,967.7万 | 4.92%7,933.8万 | -1.59%7,639.2万 | -16.10%6,779.5万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 33.60%-1,371.2万 | -46.25%-394万 | -5.85%-398.1万 | 25.99%-350.5万 | 75.84%-228.6万 | 66.92%-2,065.2万 | 74.91%-269.4万 | 72.62%-376.1万 | 70.48%-473.6万 | 56.81%-946.1万 |
減価償却費及び償却費 | 1.80%3,714.3万 | -0.26%951.7万 | -3.42%912.6万 | 3.89%923.9万 | 7.64%926.1万 | 13.89%3,648.8万 | 6.23%954.2万 | 23.76%944.9万 | 15.75%889.3万 | 11.18%860.4万 |
繰延税金 | -76.71%50.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 123.94%217.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | 13.78%1.3億 | 70.71%7,087.3万 | -69.80%401.2万 | -57.17%1,480.7万 | 61.23%4,078.2万 | -55.43%1.15億 | -32.61%4,151.7万 | -68.30%1,328.6万 | -57.55%3,457.1万 | -65.01%2,529.4万 |
運転資金の増減額 | 503.41%9,249.3万 | 824.88%2,969.1万 | 811.70%4,884万 | 102.97%3,450.5万 | 50.13%-2,054.3万 | -280.93%-2,292.8万 | -115.21%-409.6万 | -8.13%535.7万 | 387.94%1,700万 | -190.49%-4,118.9万 |
-売掛金増減額 | -60.07%-1,098.9万 | 1.93%995万 | -24.42%-1,612.6万 | 103.19%229.2万 | -48.21%-710.5万 | -234.13%-686.5万 | 4.75%976.2万 | -40.18%-1,296.1万 | -87.30%112.8万 | -25.04%-479.4万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 6,225.49%1.22億 | 2,039.09%3,403.3万 | 10,769.95%4,413.2万 | 77,448.00%3,877.4万 | 3,809.60%463.7万 | 257.28%192.2万 | 549.44%159.1万 | -96.00%40.6万 | 100.49%5万 | 82.52%-12.5万 |
-その他流動資産の変動 | 62.02%-980.1万 | -61.39%-803.7万 | 23.53%429.5万 | -225.13%-194.1万 | 82.63%-411.8万 | -415.18%-2,580.7万 | -136.57%-498万 | -55.47%347.7万 | 97.81%-59.7万 | -268.90%-2,370.7万 |
-その他流動負債の変動 | -206.02%-829.3万 | 40.25%-625.5万 | 14.58%1,653.9万 | -128.14%-462万 | -11.10%-1,395.7万 | 1,230.27%782.2万 | -341.17%-1,046.9万 | 601.04%1,443.5万 | -27.97%1,641.9万 | 46.92%-1,256.3万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.39%5.01億 | 26.09%1.51億 | -3.06%1.3億 | -12.26%1.21億 | 25.30%9,817.9万 | -17.72%4.71億 | -22.51%1.2億 | 5.39%1.34億 | -2.83%1.38億 | -46.96%7,835.8万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.65%-2.07億 | 48.79%7,538.2万 | 99.97%-7.8万 | 64.81%-2.53億 | 93.45%-2,986.6万 | 65.40%-13.52億 | 109.28%5,066.3万 | 84.40%-2.27億 | 0.84%-7.19億 | 61.29%-4.56億 |
投資商品取引の純額 | 70.53%9.07億 | -59.32%1.9億 | -15.03%2.03億 | 849.12%2.29億 | 300.15%2.86億 | 110.52%5.32億 | 124.17%4.66億 | 117.29%2.39億 | 95.81%-3,053.8万 | 85.93%-1.43億 |
貸付金の純収益支払い | 42.73%-10.67億 | 75.14%-1.02億 | 59.73%-1.87億 | 30.87%-4.7億 | 0.58%-3.09億 | -295.57%-18.64億 | -75.34%-4.1億 | -542.81%-4.64億 | -51,371.89%-6.79億 | -89.50%-3.11億 |
固定資産取引の純額 | -112.08%-4,928.3万 | -102.10%-1,279.1万 | -285.69%-1,624.9万 | -36.80%-1,208.2万 | -111.21%-816.1万 | -146.27%-2,323.8万 | -20.58%-632.9万 | 25.06%-421.3万 | -393.62%-883.2万 | -145.65%-386.4万 |
事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | -32.59%217.8万 | 1,147.06%21.2万 | -95.06%9.2万 | 185.19%7.7万 | 35.83%179.7万 | -40.44%323.1万 | -74.63%1.7万 | 228.75%186.4万 | -99.11%2.7万 | -24.44%132.3万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.65%-2.07億 | 48.79%7,538.2万 | 99.97%-7.8万 | 64.81%-2.53億 | 93.45%-2,986.6万 | 65.40%-13.52億 | 109.28%5,066.3万 | 84.40%-2.27億 | 0.84%-7.19億 | 61.29%-4.56億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -22.04%6.59億 | -180.89%-5.44億 | 376.04%4.91億 | -162.00%-3.47億 | 180.93%10.59億 | -73.07%8.45億 | -140.39%-1.94億 | -86.39%1.03億 | -10.59%5.59億 | -70.46%3.77億 |
買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | 822.42%5.41億 | -121.98%-1,284.6万 | 276.96%1.43億 | 1,603.43%1.66億 | 493.82%2.45億 | -561.90%-7,487.8万 | 390.06%5,843.3万 | -276.47%-8,071.4万 | 679.49%971.8万 | -708.76%-6,231.5万 |
預金増減額 | 7.27%-6.77億 | 63.40%-4.66億 | 302.38%3.87億 | -262.60%-1.4億 | -226.92%-4.58億 | -122.34%-7.3億 | -327.12%-12.73億 | -87.04%9,620.7万 | -86.90%8,603.4万 | -72.38%3.61億 |
借入金純額 | -47.86%9.43億 | -99.31%752.3万 | -101.98%-246.1万 | -167.14%-3.36億 | 1,297.85%12.74億 | 51,208.00%18.09億 | 10,393.19%10.94億 | 108,034.78%1.24億 | 480,600.00%5億 | 1,380.66%9,113.2万 |
配当金支払総額 | 6.89%-1.47億 | -0.11%-7,320.5万 | -0.10%-3,659.9万 | -0.10%-3,659.4万 | 97.41%-29.2万 | -8.23%-1.58億 | -3.22%-7,312.6万 | -19.62%-3,656.3万 | -23.45%-3,655.6万 | 22.26%-1,129.5万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.17%14万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -5.34%-179.5万 | 103.85%4,000 | 85.29%-2.5万 | 6.78%-5.5万 | -25.38%-171.9万 | -9.72%-170.4万 | -215.15%-10.4万 | -580.00%-17万 | 59.03%-5.9万 | -1.48%-137.1万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -22.04%6.59億 | -180.89%-5.44億 | 376.04%4.91億 | -162.00%-3.47億 | 180.93%10.59億 | -73.07%8.45億 | -140.39%-1.94億 | -86.39%1.03億 | -10.59%5.59億 | -70.46%3.77億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -8.15%4.02億 | 293.24%16.72億 | 153.08%10.51億 | 250.16%15.3億 | -8.15%4.02億 | -30.87%4.38億 | 21.88%4.25億 | -54.91%4.15億 | -50.28%4.37億 | -30.87%4.38億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 2,768.31%9.52億 | -1,268.62%-3.18億 | 6,230.55%6.21億 | -2,134.75%-4.78億 | 128,084.00%11.28億 | 81.74%-3,569.1万 | -126.15%-2,321.7万 | 101.71%980.6万 | -150.05%-2,139.9万 | -100.36%-88.1万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 236.91%13.54億 | 236.91%13.54億 | 293.24%16.72億 | 153.08%10.51億 | 250.16%15.3億 | -8.15%4.02億 | -8.15%4.02億 | 21.88%4.25億 | -54.91%4.15億 | -50.28%4.37億 |
フリーキャッシュ・フロー | 0.90%4.51億 | 21.86%1.38億 | -12.42%1.14億 | -15.61%1.09億 | 20.84%9,001.8万 | -20.47%4.47億 | -24.02%1.14億 | 5.55%1.3億 | -10.03%1.29億 | -49.04%7,449.4万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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