ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -72.88%-202.44万 | -15.29%-7.21万 | -363.33%-91.07万 | 60.41%-35.82万 | -9,469.33%-68.33万 | -117.1万 | -1,093.27%-6.26万 | -19.66万 | -90.47万 | -7,141 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 157.13%316.7万 | -95.70%4.12万 | 25.72%46.19万 | 1,807.91%145.25万 | 15,262.02%121.14万 | --123.17万 | 14,294.48%95.73万 | --36.74万 | ---8.5万 | ---7,990 |
| その他の非現金項目 | -124.56%-556.21万 | 77.26%-34.36万 | -52.93%-121.01万 | ---210.98万 | ---189.85万 | ---247.69万 | ---151.09万 | ---79.13万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 399.38%37.07万 | -53.09%23.03万 | -171.49%-16.25万 | 146.38%29.91万 | 342.29%3,755 | --7.42万 | 32,634.67%49.1万 | --22.73万 | ---64.5万 | --849 |
| -売掛金増減額 | 50.04%-1.14万 | ---1,200 | --0 | 1,784.69%37.2万 | -58,163.11%-38.22万 | ---2.27万 | --0 | --0 | ---2.21万 | ---656 |
| -前払費用増減額 | 174.68%39.2万 | -4.43%11.46万 | 21.20%10.88万 | 115.84%11.63万 | --5.23万 | ---52.49万 | 3,525.23%11.99万 | --8.98万 | ---73.45万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -101.59%-9,903 | -68.49%11.69万 | -297.20%-27.13万 | -269.45%-18.92万 | 22,071.36%33.37万 | --62.19万 | 7,322.74%37.11万 | --13.76万 | --11.17万 | --1,505 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -72.88%-202.44万 | -15.29%-7.21万 | -363.33%-91.07万 | 60.41%-35.82万 | -9,469.33%-68.33万 | ---117.1万 | -1,093.27%-6.26万 | ---19.66万 | ---90.47万 | ---7,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 189.57%1.57億 | -12万 | 1.56億 | -1.75億 | 0 | 0 | ||||
| その他の投資活動純額 | 189.57%1.57億 | ---12万 | --1.56億 | ---- | ---- | ---1.75億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 189.57%1.57億 | ---12万 | --1.56億 | ---- | ---- | ---1.75億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -187.94%-1.55億 | 0 | -1.55億 | 0 | 0 | 1.77億 | 0 | 0 | 1.77億 | -5.54万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---54.63万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -191.80%-1.55億 | --0 | ---1.55億 | ---- | ---- | --1.69億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --853.75万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 85.46%-7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---48.15万 | --0 | --0 | ---42.61万 | ---5.54万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187.94%-1.55億 | --0 | ---1.55億 | --0 | --0 | --1.77億 | --0 | --0 | --1.77億 | ---5.54万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 64.90%76.52万 | -39.85%49.8万 | -1.63%100.77万 | -79.60%8.19万 | 64.90%76.52万 | --46.41万 | --82.78万 | --102.44万 | --40.15万 | --46.41万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -252.55%-45.94万 | -207.06%-19.21万 | -159.34%-50.97万 | 48.64%92.58万 | -992.50%-68.33万 | --30.12万 | ---6.26万 | ---19.66万 | --62.29万 | ---6.25万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.04%30.58万 | -60.04%30.58万 | -39.85%49.8万 | -1.63%100.77万 | -79.60%8.19万 | --76.52万 | 64.90%76.52万 | --82.78万 | --102.44万 | --40.15万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -72.88%-202.44万 | -15.29%-7.21万 | -363.33%-91.07万 | 60.41%-35.82万 | -9,469.33%-68.33万 | ---117.1万 | -1,093.27%-6.26万 | ---19.66万 | ---90.47万 | ---7,141 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
