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| (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 96.37%-1.53万 | -98.33%7,171 | 93.27%-12.28万 | 99.38%-6,794 | -124.29%-12.53万 | 4.72%-42.07万 | 153.58%43.01万 | 65.61%-182.32万 | 32.14%-109.49万 | 129.13%51.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 38.86%-46.55万 | 60.28%-28.25万 | 29.47%-287.83万 | -62.09%-84.09万 | -83.15%-56.47万 | 36.44%-76.13万 | 65.40%-71.13万 | -12.51%-408.11万 | -0.03%-51.88万 | 83.62%-30.83万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---11.46万 | 323.67%671 | --0 | ---- | ---- | ---- | 99.72%-300 | --0 | -407.91%-106.33万 |
| 減価償却費及び償却費 | -28.90%7,579 | -28.90%7,579 | -21.77%4.19万 | -40.30%1万 | -19.34%1.05万 | -6.85%1.07万 | -12.88%1.07万 | 19.31%5.35万 | 42.20%1.68万 | 2.95%1.3万 |
| その他の非現金項目 | -24.74%3.14万 | 2.81%5.74万 | 147.12%18.76万 | 108.99%4.79万 | 26.53%4.21万 | -18.63%4.17万 | 10.86%5.58万 | 85.98%-39.8万 | 63.95%-53.29万 | -76.08%3.33万 |
| 運転資金の増減額 | 147.76%32.89万 | -75.63%22.97万 | 77.65%190.79万 | 178.83%55.31万 | -74.43%27.94万 | -48.09%13.27万 | 120.59%94.27万 | 2,591.45%107.39万 | -80.23%-70.16万 | 307.84%109.25万 |
| -売掛金増減額 | -75.58%3.85万 | -97.24%1.99万 | 187.18%85.65万 | -100.80%-1,007 | -373.69%-2.28万 | 69.11%15.77万 | 913.16%72.26万 | 130.50%29.82万 | 110.55%12.53万 | -92.02%8,347 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | 206.97%9.26万 | 205.80%9.26万 | 137.50%3,000 | ---- | ---- | -866.31%-8.65万 | ---8.75万 | ---8,000 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,424.85%29.04万 | -4.64%20.98万 | 11.20%95.88万 | 162.41%46.15万 | -72.60%29.92万 | -114.28%-2.19万 | -38.20%22万 | -8.62%86.22万 | -192.59%-73.94万 | 275.80%109.21万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96.37%-1.53万 | -98.33%7,171 | 93.27%-12.28万 | 99.38%-6,794 | -124.29%-12.53万 | 4.72%-42.07万 | 153.58%43.01万 | 65.61%-182.32万 | 32.14%-109.49万 | 129.13%51.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 116.58%6,000 | 0 | -139.13%-3.62万 | -89.64%-3.65万 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 116.58%6,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | 21.64%-3.62万 | -50.61%-3.65万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 116.58%6,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | -139.13%-3.62万 | -89.64%-3.65万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -64.97%179.84万 | 18.75%92.08万 | -134.78%-71.5万 | |||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---71.5万 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -31.44%267.32万 | 10.85%95.02万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -99.17%1.2万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.44%-17.18万 | 69.67%-2.93万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -64.97%179.84万 | 18.75%92.08万 | -134.78%-71.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -95.98%2.26万 | -88.34%1.54万 | -31.56%13.22万 | -93.52%2.22万 | -73.86%14.15万 | 11.67%56.22万 | -31.56%13.22万 | -27.92%19.31万 | -67.37%34.27万 | -43.75%54.14万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 96.37%-1.53万 | -98.33%7,171 | -91.57%-11.68万 | 96.77%-6,794 | 39.95%-11.93万 | -1,209.38%-42.07万 | 38.56%43.01万 | 18.53%-6.09万 | 75.44%-21.05万 | -326.61%-19.87万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.84%7,298 | -95.98%2.26万 | -88.34%1.54万 | -88.34%1.54万 | -93.52%2.22万 | -73.86%14.15万 | 11.67%56.22万 | -31.56%13.22万 | -31.56%13.22万 | -67.37%34.27万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 96.37%-1.53万 | -98.33%7,171 | 93.40%-12.28万 | 99.40%-6,794 | -124.29%-12.53万 | 4.72%-42.07万 | 153.58%43.01万 | 66.10%-185.97万 | 30.91%-113.14万 | 129.12%51.6万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
