(Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 66.69%-156.42万 | 17.88%-1,422.82万 | 60.40%-182.49万 | 36.09%-290.65万 | -7.83%-480.06万 | -26.30%-469.61万 | -84.01%-1,732.63万 | -30.94%-460.85万 | -77.62%-454.76万 | -363.51%-445.22万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 29.66%-168.02万 | 33.65%-1,074.08万 | 21.04%-181.56万 | 47.31%-266.27万 | 22.69%-387.37万 | 37.56%-238.88万 | -37.06%-1,618.87万 | 58.46%-229.94万 | -92.01%-505.31万 | -183.48%-501.04万 |
減価償却費及び償却費 | -57.96%2,785 | -0.27%1.24万 | -29.70%1,920 | -34.03%1,921 | -43.32%1,921 | 95.51%6,624 | 345.32%1.24万 | 38.84%2,731 | 254.26%2,912 | --3,389 |
その他の非現金項目 | 100.12%3,866 | 7.03%-324.1万 | 100.10%2,167 | 60.27%5,167 | --5,167 | -148.82%-325.35万 | -485.18%-348.61万 | ---218.17万 | --3,224 | --0 |
運転資金の増減額 | -89.89%8.81万 | -152.32%-46.7万 | 62.32%-11.29万 | -193.38%-25.4万 | -1,001.19%-97.15万 | 7.28%87.14万 | 220.36%89.24万 | -13.39%-29.96万 | 1,131.98%27.2万 | -14.11%10.78万 |
-売掛金増減額 | 102.76%6,063 | -58.91%32.75万 | -27.21%21.38万 | 275.92%33.1万 | -99.35%2,509 | -172.47%-21.98万 | 181.29%79.7万 | 176.10%29.37万 | 34.76%-18.81万 | 513.22%38.82万 |
-前払費用増減額 | 107.38%3,509 | -407.32%-6.62万 | -1,168.60%-4.21万 | 171.63%1.19万 | 5,911.92%1.16万 | -813.00%-4.76万 | -133.62%-1.3万 | -477.05%-3,318 | -177.89%-1.66万 | -98.34%193 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -93.10%7.86万 | -771.43%-72.83万 | 51.76%-28.46万 | -225.20%-59.68万 | -251.29%-98.56万 | 126.68%113.87万 | -45.82%10.85万 | -588.03%-59万 | 98.03%47.67万 | -235.02%-28.06万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 66.69%-156.42万 | 17.88%-1,422.82万 | 60.40%-182.49万 | 36.09%-290.65万 | -7.83%-480.06万 | -26.30%-469.61万 | -84.01%-1,732.63万 | -30.94%-460.85万 | -77.62%-454.76万 | -363.51%-445.22万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -131.99%-1.04万 | 75.65%-29.73万 | 70.88%-4.01万 | 57.17%-21.48万 | 86.79%-7.5万 | 332.04%3.25万 | -63.22%-122.09万 | -17,668.84%-13.76万 | 30.59%-50.15万 | -24,297.36%-56.79万 |
固定資産取引の純額 | 49.95%-1.04万 | 77.43%-27.56万 | 70.93%-4.01万 | 72.05%-13.98万 | 86.83%-7.5万 | -48.33%-2.08万 | -63.02%-122.12万 | -7,704.59%-13.78万 | 30.91%-50万 | ---56.93万 |
その他の投資活動純額 | ---- | -9,687.67%-2.18万 | --0 | -5,047.56%-7.5万 | --0 | --5.32万 | -78.88%227 | -89.60%265 | -220.02%-1,457 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -131.99%-1.04万 | 75.65%-29.73万 | 70.88%-4.01万 | 57.17%-21.48万 | 86.79%-7.5万 | 332.04%3.25万 | -63.22%-122.09万 | -17,668.84%-13.76万 | 30.59%-50.15万 | -24,297.36%-56.79万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.34%968.85万 | 136.34%4,484 | 0 | -28.23%1,390.92万 | -107.42%-1.23万 | 0 | -130.09%-545.89万 | |||
株式発行/消却(ネット) | ---- | -30.34%968.85万 | 136.34%4,484 | --0 | ---- | ---- | -28.23%1,390.92万 | -107.42%-1.23万 | --0 | -130.09%-545.89万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -30.34%968.85万 | 136.34%4,484 | --0 | ---- | ---- | -28.23%1,390.92万 | -107.42%-1.23万 | --0 | -130.09%-545.89万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -45.36%583.66万 | -30.42%1,068.1万 | -50.29%768.34万 | -47.39%1,078.07万 | -72.38%601.58万 | 74.30%1,068.1万 | 150.51%1,535.14万 | -17.36%1,545.7万 | -6.68%2,049.19万 | 355.38%2,178.32万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 66.24%-157.46万 | -4.29%-483.7万 | 60.90%-186.05万 | 38.18%-312.13万 | 145.89%480.84万 | -129.80%-466.36万 | -150.32%-463.8万 | -41.94%-475.84万 | -55.42%-504.9万 | -160.99%-1,047.9万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -277.77%-6,101 | 77.14%-7,384 | 177.79%1.37万 | 68.79%2.4万 | -21.58%-4.35万 | -123.38%-1,615 | -567.60%-3.23万 | -1,829.40%-1.77万 | 316.46%1.42万 | -534.49%-3.58万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -29.25%425.59万 | -45.36%583.66万 | -45.36%583.66万 | -50.29%768.34万 | -47.39%1,078.07万 | -72.38%601.58万 | -30.42%1,068.1万 | -30.42%1,068.1万 | -17.36%1,545.7万 | -6.68%2,049.19万 |
フリーキャッシュ・フロー | 66.62%-157.46万 | 21.80%-1,450.38万 | 60.71%-186.5万 | 39.65%-304.63万 | 2.91%-487.56万 | -26.39%-471.69万 | -82.46%-1,854.75万 | -34.79%-474.63万 | -53.71%-504.76万 | -422.78%-502.15万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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