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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -182.59%-1,202万 | -142.31%-248.5万 | -120.90%-167万 | -286.24%-376.2万 | -208.03%-410.3万 | 167.74%1,455.4万 | 198.05%587.4万 | 205.17%799.2万 | 254.67%202万 | 79.78%-133.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.49%1,286万 | 159.91%1,233万 | -6.16%328.8万 | -168.69%-359.3万 | -20.48%83.5万 | 122.06%1,452.9万 | 107.56%474.4万 | 123.36%350.4万 | -61.23%523.1万 | 164.81%105万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 25.66%-3,362.2万 | 14.51%-1,770万 | -5.68%-943.7万 | 83.18%-147.4万 | 26.69%-501.1万 | -5.67%-4,523万 | -2.43%-2,070.3万 | -458.13%-893万 | 52.10%-876.2万 | -153.05%-683.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -56.11%7.9万 | -89.58%5,000 | -93.18%3,000 | -22.73%3.4万 | -15.91%3.7万 | 102.25%18万 | 9.09%4.8万 | 41.94%4.4万 | 528.57%4.4万 | 528.57%4.4万 |
| 繰延税金 | ---26.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 482.41%115.9万 | 1,594.74%32.2万 | ---- | ---- | ---- | 176.54%19.9万 | 105.85%1.9万 | 152.38%5.3万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -78.39%243.4万 | -88.40%81.5万 | -27.10%151.7万 | 234.16%80.9万 | -125.64%-70.7万 | 1,619.70%1,126.1万 | 237.71%702.6万 | -68.56%208.1万 | -151.19%-60.3万 | 180.24%275.7万 |
| -売掛金増減額 | 773.89%121.3万 | 145.11%53.5万 | 10,770.00%106.7万 | -2,864.81%-149.3万 | 14.76%110.4万 | -234.33%-18万 | -280.13%-118.6万 | -100.26%-1万 | -59.40%5.4万 | 127.42%96.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -71.61%699.2万 | -70.75%698.7万 | -30.97%65.3万 | 227.70%164.1万 | -310.58%-228.9万 | 2,159.53%2,463.2万 | 1,142.97%2,388.4万 | -43.22%94.6万 | -1,876.92%-128.5万 | 314.40%108.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 56.25%-577.1万 | 57.20%-670.7万 | -117.73%-20.3万 | 5.25%66.1万 | -32.49%47.8万 | -4,209.35%-1,319.1万 | -526.88%-1,567.2万 | 1.15%114.5万 | -43.42%62.8万 | 22.28%70.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -182.59%-1,202万 | -142.31%-248.5万 | -120.90%-167万 | -286.24%-376.2万 | -208.03%-410.3万 | 167.74%1,455.4万 | 198.05%587.4万 | 205.17%799.2万 | 254.67%202万 | 79.78%-133.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99,266.67%5,950万 | 74,342.42%2,450万 | 3,500万 | 0 | 0 | 99.98%-6万 | -3.3万 | 0 | 99.03%-2.7万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---6万 | ---3.3万 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --5,950万 | --2,450万 | --3,500万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99,266.67%5,950万 | 74,342.42%2,450万 | --3,500万 | --0 | --0 | 99.98%-6万 | ---3.3万 | --0 | 99.03%-2.7万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -119.19%-900万 | 0 | 0 | -102.95%-410.6万 | -2,064.59%-410.6万 | 0 | ||||
| 借入金純額 | -125.00%-900万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -130.77%-400万 | ---400万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.63%-10.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119.19%-900万 | --0 | ---900万 | --0 | --0 | -102.95%-410.6万 | -2,064.59%-410.6万 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 157.01%1,700.4万 | 119.20%3,346.9万 | 25.59%913.9万 | 144.15%1,290.1万 | 157.01%1,700.4万 | -95.59%661.6万 | 23.16%1,526.9万 | -75.42%727.7万 | -82.97%528.4万 | -95.59%661.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 270.43%3,848万 | 1,168.88%2,201.5万 | 204.43%2,433万 | -288.76%-376.2万 | -208.03%-410.3万 | 107.24%1,038.8万 | 130.01%173.5万 | 146.44%799.2万 | 239.96%199.3万 | 98.88%-133.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 226.30%5,548.4万 | 226.30%5,548.4万 | 119.20%3,346.9万 | 25.59%913.9万 | 144.15%1,290.1万 | 157.01%1,700.4万 | 157.01%1,700.4万 | 23.16%1,526.9万 | -75.42%727.7万 | -82.97%528.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -182.93%-1,202万 | -142.54%-248.5万 | -120.90%-167万 | -288.76%-376.2万 | -208.03%-410.3万 | 167.46%1,449.4万 | 197.50%584.1万 | 205.17%799.2万 | 252.60%199.3万 | 79.78%-133.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
