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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -155.96%-256.29万 | 38.96%-27.84万 | -4.28%-24.12万 | -803.94%-94.36万 | -425.13%-109.96万 | -35.44%-100.13万 | 38.20%-45.61万 | -32,347.55%-23.14万 | -10.44万 | -39,786.86%-20.94万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -538.06%-538.96万 | -398.03%-99.06万 | -198.46%-88.6万 | -817.52%-103.09万 | -1,605.40%-248.22万 | 559.70%123.03万 | 224.93%33.24万 | 56,551.76%89.98万 | --14.37万 | ---14.56万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 96.21%-8,873 | -434.38%-2.43万 | 113.33%9,100 | 69.23%-3.64万 | 178.33%4.28万 | 9.82%-23.39万 | --7,280 | ---6.83万 | ---11.83万 | ---5.46万 |
| その他の非現金項目 | 87.06%-42.78万 | 94.16%-9.58万 | 87.68%-10.35万 | 83.39%-12.79万 | -85.01%-10.06万 | -50,794.14%-330.58万 | ---164.14万 | ---84.01万 | ---76.99万 | ---5.44万 |
| 運転資金の増減額 | 149.49%326.34万 | -1.90%83.23万 | 150.07%73.91万 | 106.12%25.16万 | 3,328.54%144.04万 | 654.87%130.8万 | 459.35%84.84万 | 33,448.24%29.56万 | --12.21万 | 8,102.29%4.2万 |
| -前払費用増減額 | 1,460.94%29.01万 | 1,480.83%13.91万 | 419.30%10.71万 | -40.68%1.47万 | 182.46%2.93万 | 105.40%1.86万 | 102.55%8,796 | --2.06万 | --2.47万 | ---3.55万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -188.69%-76.21万 | -106.71%-4.34万 | -82.06%3.51万 | -2,637.30%-45.84万 | -16,712.52%-29.54万 | 148.04%85.93万 | 87.05%64.74万 | 22,106.13%19.56万 | --1.81万 | -234.67%-1,757 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 200.00%23.79万 | --0 | --7.93万 | --7.93万 | --7.93万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,843.53%373.54万 | --73.67万 | --59.69万 | --69.53万 | --170.65万 | --19.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -155.96%-256.29万 | 38.96%-27.84万 | -4.28%-24.12万 | -803.94%-94.36万 | -425.13%-109.96万 | -35.44%-100.13万 | 38.20%-45.61万 | -32,347.55%-23.14万 | ---10.44万 | -39,786.86%-20.94万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -98.65%397.26万 | -99.55%131.59万 | 255.63万 | 197.68%2.94億 | 2.94億 | 0 | ||||
| その他の投資活動純額 | -98.65%397.26万 | --131.59万 | --255.63万 | ---- | ---- | 197.68%2.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98.65%397.26万 | -99.55%131.59万 | --255.63万 | ---- | ---- | 197.68%2.94億 | --2.94億 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.37%-185.42万 | 99.67%-96.39万 | -1,237.62%-227.52万 | 81万 | 57.5万 | -196.92%-2.93億 | -196.99%-2.94億 | 27,950.49%20万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | 912.50%202.5万 | --40万 | 20.00%24万 | --81万 | --57.5万 | --20万 | --0 | 18.49%20万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 98.68%-387.92万 | 99.54%-136.39万 | ---- | ---- | ---- | -196.83%-2.94億 | -196.84%-2.94億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.37%-185.42万 | 99.67%-96.39万 | -1,237.62%-227.52万 | --81万 | --57.5万 | -196.92%-2.93億 | -196.99%-2.94億 | 27,950.49%20万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49.50%56.84万 | 43.64%5.03万 | -84.15%1.05万 | -74.40%4.37万 | 49.50%56.84万 | --38.02万 | 3,501,700.00%3.5万 | 6,636,800.00%6.64万 | 17,075,300.00%17.08万 | --38.02万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -336.18%-44.45万 | -86.21%7.36万 | 226.89%3.98万 | 68.21%-3.32万 | -150.54%-52.46万 | -50.50%18.82万 | 40.29%53.33万 | ---3.14万 | ---10.44万 | -20,940,700.00%-20.94万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -78.21%12.39万 | -78.21%12.39万 | 43.64%5.03万 | -84.15%1.05万 | -74.40%4.37万 | 49.50%56.84万 | 49.50%56.84万 | 3,501,700.00%3.5万 | 6,636,800.00%6.64万 | 17,075,300.00%17.08万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -155.96%-256.29万 | 38.96%-27.84万 | -4.28%-24.12万 | -803.94%-94.36万 | -425.13%-109.96万 | -35.44%-100.13万 | 38.20%-45.61万 | -32,347.55%-23.14万 | ---10.44万 | -39,786.86%-20.94万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
