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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.32%2,367.7万 | 16.34%7,744.02万 | 11.30%1,843.53万 | -38.78%1,225.15万 | 107.59%2,707.53万 | 16.14%1,967.81万 | 62.19%6,656.22万 | 74.38%1,656.36万 | 97.03%2,001.19万 | 51.09%1,304.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.43%1,772.97万 | 51.63%5,193.68万 | 15.43%888.9万 | 133.76%1,574.06万 | -14.14%1,049.1万 | 121.26%1,681.62万 | 197.52%3,425.34万 | 119.88%770.08万 | 448.75%673.37万 | 651.37%1,221.86万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 82.20%-149.96万 | -54.39%-1,917.32万 | 63.66%-45.67万 | 18.17%-557.73万 | -55.85%-471.5万 | -537.98%-842.42万 | -50.30%-1,241.84万 | 28.97%-125.68万 | -551.98%-681.57万 | 28.54%-302.54万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.31%649.24万 | -14.77%2,370.78万 | -18.83%549.53万 | -19.88%556.82万 | -13.99%606.59万 | -6.59%657.84万 | -25.08%2,781.49万 | -21.01%676.99万 | -25.91%694.97万 | -26.58%705.27万 |
| その他の非現金項目 | -19.72%28.3万 | 50.61%144.53万 | -30.18%18.21万 | -22.75%12.43万 | 375.63%78.64万 | -5.38%35.26万 | -23.07%95.96万 | -21.63%26.08万 | -63.05%16.09万 | -18.03%16.53万 |
| 運転資金の増減額 | -116.35%-67.39万 | -117.56%-47.21万 | 825.22%338.53万 | -202.13%-452.5万 | 2.88%-345.46万 | 184.66%412.23万 | 226.13%268.79万 | 153.84%36.59万 | 3,771.11%443.09万 | -104.73%-355.7万 |
| -売掛金増減額 | -101.95%-3.51万 | 107.51%23.86万 | 44.50%-75.67万 | 233.44%64.51万 | -253.18%-144.96万 | 179.09%179.98万 | -245.55%-317.6万 | -68.61%-136.33万 | -136.15%-48.34万 | -14.72%94.64万 |
| -在庫増減額 | -53.61%35.38万 | 266.68%136.52万 | -106.89%-13.55万 | 128.65%42.71万 | 1,453.06%31.09万 | 159.93%76.26万 | -227.17%-81.91万 | 63.95%196.73万 | -36.54%-149.08万 | -102.15%-2.3万 |
| -前払費用増減額 | -719.03%-15.97万 | -1,572.34%-72.8万 | -55.85%25.98万 | -27.30%54.33万 | -50.52%-151.16万 | 94.80%-1.95万 | 56.68%-4.35万 | 57.70%58.84万 | 15.11%74.73万 | -120.17%-100.43万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -110.79%-23.52万 | -137.50%-191.39万 | 545.91%194.61万 | -231.56%-234.05万 | -397.48%-369.87万 | 22.44%217.92万 | 522.66%510.37万 | 117.61%30.13万 | 342.04%177.91万 | 160,335.61%124.34万 |
| -その他流動資産の変動 | -29.52%12.92万 | 391.48%13.99万 | -152.30%-8.74万 | 161.73%13.48万 | -76.96%-9.09万 | 39.69%18.33万 | 167.98%2.85万 | 199.47%16.7万 | -368.06%-21.84万 | -135.97%-5.13万 |
| -その他流動負債の変動 | -6.71%-2.47万 | 4.60%-9.94万 | 30.14%-2.87万 | 7.01%-1.84万 | -35.87%-2.9万 | -6.09%-2.32万 | -16.21%-10.42万 | -84.89%-4.11万 | 12.04%-1.98万 | 6.14%-2.14万 |
| -その他運転資金の変動 | 7.63%-70.2万 | -69.06%52.55万 | 274.50%218.77万 | -195.13%-391.65万 | 164.87%301.43万 | -121.83%-76万 | 270.02%169.86万 | -374.33%-125.37万 | 378.75%411.7万 | -29.81%-464.68万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.32%2,367.7万 | 16.34%7,744.02万 | 11.30%1,843.53万 | -38.78%1,225.15万 | 107.59%2,707.53万 | 16.14%1,967.81万 | 62.19%6,656.22万 | 74.38%1,656.36万 | 97.03%2,001.19万 | 51.09%1,304.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -352.28%-6,173.56万 | 745.20%1.11億 | 99.96%-1.08万 | 311.16%3,291.99万 | 2,234.97%5,395.98万 | 14.70%2,447.12万 | 10.34%-1,725.67万 | -8,851.11%-2,531.27万 | -321.63%-1,559.04万 | 208.00%231.09万 |
| 固定資産取引の純額 | -760.64%-6,173.39万 | 9,947.76%8,002.46万 | -101.24%-1.35万 | 238.72%3,292.26万 | 1,695.07%3,777.1万 | -56.20%934.45万 | 104.57%79.64万 | 485.19%108.93万 | -437.38%-2,373.25万 | 755.53%210.42万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -41.87%468.88万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 543.52%806.61万 | --806.61万 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 200.00%2,650万 | --0 | --0 | --1,150万 | --1,500万 | ---2,650万 | ---3,456.61万 | --806.61万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -101.35%-1,705 | -66.73%12.67万 | -97.31%2,636 | -103.47%-2,636 | --0 | --12.67万 | --38.08万 | --9.8万 | --7.6万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -352.28%-6,173.56万 | 745.20%1.11億 | 99.96%-1.08万 | 311.16%3,291.99万 | 2,234.97%5,395.98万 | 14.70%2,447.12万 | 10.34%-1,725.67万 | -8,851.11%-2,531.27万 | -321.63%-1,559.04万 | 208.00%231.09万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 217.69%3,793.88万 | -573.78%-1.74億 | -88.72%-1,446.85万 | -126.30%-2,054.54万 | -1,319.81%-1.07億 | -1,947.49%-3,223.49万 | 11.26%-2,585.11万 | 63.21%-766.67万 | -9.03%-907.87万 | 30.83%-753.13万 |
| 借入金純額 | 218.53%3,795.48万 | -540.49%-1.55億 | 45.01%-421.58万 | -66.75%-1,290.11万 | -1,266.63%-1.06億 | -2,979.72%-3,202.18万 | -8.13%-2,417.98万 | 51.90%-766.67万 | -7.05%-773.67万 | 28.28%-773.67万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---33.82万 | ---1,908.05万 | ---1,101.21万 | ---742.94万 | ---63.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --35.63万 | --74.75万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 84.04%-3.4万 | 41.58%-97.63万 | --1.18万 | 83.98%-21.49万 | -372.75%-56.01万 | 60.13%-21.31万 | 75.31%-167.13万 | --0 | -22.00%-134.2万 | 305.35%20.54万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 217.69%3,793.88万 | -573.78%-1.74億 | -88.72%-1,446.85万 | -126.30%-2,054.54万 | -1,319.81%-1.07億 | -1,947.49%-3,223.49万 | 11.26%-2,585.11万 | 63.21%-766.67万 | -9.03%-907.87万 | 30.83%-753.13万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.11%8,375.57万 | 51.32%6,915.49万 | -6.74%7,979.98万 | -38.85%5,517.38万 | -1.62%8,106.93万 | 51.32%6,915.49万 | -13.84%4,570.05万 | 49.28%8,557.08万 | 86.19%9,022.8万 | 55.91%8,240.55万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -101.01%-11.97万 | -37.75%1,460.08万 | 124.10%395.59万 | 628.77%2,462.6万 | -431.04%-2,589.56万 | -67.54%1,191.44万 | 419.56%2,345.44万 | -41.24%-1,641.59万 | -152.54%-465.72万 | 278.02%782.26万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.17%8,363.6万 | 21.11%8,375.57万 | 21.11%8,375.57万 | -6.74%7,979.98万 | -38.85%5,517.38万 | -1.62%8,106.93万 | 51.32%6,915.49万 | 51.32%6,915.49万 | 49.28%8,557.08万 | 86.19%9,022.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -470.98%-7,273.64万 | 82.74%7,735.5万 | 11.56%1,842.18万 | 429.29%1,225.15万 | 110.49%2,707.53万 | 17.57%1,960.64万 | 167.68%4,233.13万 | 79.18%1,651.29万 | -139.60%-372.06万 | 54.75%1,286.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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