(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 66.14%-71.79万 | -275.23%-14.76万 | -696.08%-35.98万 | 93.77%-5.86万 | 86.13%-15.19万 | -212万 | -3.93万 | -4.52万 | -94.04万 | -109.5万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -28.80%696.79万 | -49.96%142.63万 | -68.41%84.2万 | 72.14%435.52万 | -80.22%34.44万 | --978.71万 | --285.03万 | --266.56万 | --253.01万 | --174.11万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 95.32%-38.33万 | 46.43%-55.03万 | 121.26%37.05万 | 17.71%-203.79万 | 162.50%183.44万 | ---818.14万 | ---102.73万 | ---174.27万 | ---247.64万 | ---293.5万 |
その他の非現金項目 | -200.29%-777.06万 | 46.41%-109.78万 | -32.74%-155.09万 | -744.47%-268.06万 | -357.88%-244.12万 | ---258.77万 | ---204.84万 | ---116.84万 | ---31.74万 | --94.66万 |
運転資金の増減額 | 141.12%46.8万 | -60.07%7.43万 | -110.69%-2.14万 | 145.03%30.47万 | 113.03%11.05万 | ---113.8万 | --18.6万 | --20.03万 | ---67.66万 | ---84.78万 |
-前払費用増減額 | 194.67%47.04万 | -7.84%13.81万 | -9.90%14.12万 | 69.72%13.99万 | 105.77%5.11万 | ---49.69万 | --14.99万 | --15.67万 | --8.24万 | ---88.59万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 99.62%-2,428 | -276.61%-6.39万 | -473.12%-16.26万 | 121.70%16.47万 | 55.42%5.93万 | ---64.11万 | --3.62万 | --4.36万 | ---75.91万 | --3.82万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 66.14%-71.79万 | -275.23%-14.76万 | -696.08%-35.98万 | 93.77%-5.86万 | 86.13%-15.19万 | ---212万 | ---3.93万 | ---4.52万 | ---94.04万 | ---109.5万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 167.27%1.49億 | -37.5万 | 1.49億 | 0 | 0 | -2.21億 | 0 | 0 | 0 | -2.21億 |
その他の投資活動純額 | 167.27%1.49億 | ---37.5万 | ---- | ---- | ---- | ---2.21億 | --0 | --0 | --0 | ---2.21億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 167.27%1.49億 | ---37.5万 | --1.49億 | --0 | --0 | ---2.21億 | --0 | --0 | --0 | ---2.21億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -166.25%-1.48億 | 51.79万 | -1.49億 | 0 | 0 | 2.24億 | 0 | 0 | 0 | 2.24億 |
借入金純額 | 645.45%150万 | --51.79万 | --98.21万 | --0 | --0 | ---27.5万 | --0 | --0 | --0 | ---27.5万 |
株式発行/消却(ネット) | -166.77%-1.5億 | --0 | ---1.5億 | --0 | --0 | --2.24億 | --0 | --0 | --0 | --2.24億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---22.88万 | --0 | --0 | --0 | ---22.88万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -166.25%-1.48億 | --51.79万 | ---1.49億 | --0 | --0 | --2.24億 | --0 | --0 | --0 | --2.24億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 118.39%28.81万 | -0.77%32.49万 | -79.18%7.76万 | -89.63%13.62万 | 118.39%28.81万 | --13.19万 | --32.74万 | --37.26万 | --131.3万 | --13.19万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -79.47%3.21万 | 87.88%-4,767 | 647.21%24.73万 | 93.77%-5.86万 | -112.86%-15.19万 | --15.62万 | ---3.93万 | ---4.52万 | ---94.04万 | --118.11万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11.13%32.01万 | 11.13%32.01万 | -0.77%32.49万 | -79.18%7.76万 | -89.63%13.62万 | --28.81万 | --28.81万 | --32.74万 | --37.26万 | --131.3万 |
フリーキャッシュ・フロー | 66.14%-71.79万 | -275.23%-14.76万 | -696.08%-35.98万 | 93.77%-5.86万 | 86.13%-15.19万 | ---212万 | ---3.93万 | ---4.52万 | ---94.04万 | ---109.5万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし