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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | (Q2)2022/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,117.81%-801.56万 | -34.84%-1,607.83万 | -19.08%-628.45万 | 39.72%-315.27万 | -40.31%-598.29万 | -65.82万 | 60.70%-1,192.41万 | 27.21%-527.75万 | 27.13%-523.05万 | 59.17%-426.42万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.07%-526.09万 | -72.76%-3,128.24万 | -245.84%-1,776.79万 | -157.40%-506.11万 | 38.58%-410.8万 | ---434.54万 | 55.55%-1,810.71万 | 65.52%-513.77万 | 460.08%881.79万 | 68.71%-668.83万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---304.71万 | 3,905.18%119.52万 | 343.22%303.93万 | 99.16%-13.32万 | ---- | ---- | 100.50%2.98万 | 36.43%-124.96万 | -119.11%-1,585.57万 | -113.68%-99.88万 |
| 減価償却費及び償却費 | 81.00%107.04万 | 38.75%362.97万 | 184.52%97.96万 | 22.67%102.38万 | 1.74%103.48万 | --59.14万 | -25.37%261.6万 | -82.67%-115.91万 | -15.83%83.46万 | -33.56%101.71万 |
| 繰延税金 | --0 | ---- | ---- | ---1.15万 | --0 | ---5,027 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 37.31%10.66万 | -329.26%-99.67万 | 97.01%-7,211 | -321.99%-71.82万 | -19.71%-34.89万 | --7.76万 | -92.96%43.48万 | 78.12%-24.1万 | 75.20%-17.02万 | -104.44%-29.15万 |
| 運転資金の増減額 | -149.35%-120.86万 | 398.70%314.23万 | -139.03%-44.22万 | 0.14%155.38万 | -117.56%-41.86万 | --244.92万 | 107.53%63.01万 | 84.47%-18.5万 | 162.04%155.17万 | 146.27%238.39万 |
| -売掛金増減額 | -253.04%-365.37万 | 83.30%-88.05万 | -278.03%-178.43万 | -171.88%-77.66万 | -233.18%-70.69万 | --238.73万 | -31.54%-527.3万 | -342.62%-47.2万 | 140.07%108.04万 | 170.05%53.08万 |
| -前払費用増減額 | -307.28%-92.04万 | 507.37%72.36万 | 184.57%54.76万 | -86.67%10.25万 | -176.34%-37.05万 | --44.4万 | 87.21%-17.76万 | 62.58%-64.75万 | 1,648.12%76.9万 | 139.54%48.53万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 21,328.97%285.22万 | -20.62%448.76万 | 362.45%183.56万 | 238.16%207.48万 | -69.89%56.38万 | --1.33万 | 7,398.72%565.31万 | 148.51%39.69万 | -338.54%-150.18万 | 235.11%187.25万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---4.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -11.49%-8.9万 | -11.57%-33.62万 | ---- | ---- | 338.83%7.99万 | ---7.99万 | -428.15%-30.14万 | -1,139.99%-21.91万 | -247.36%-3.7万 | -69.04%-3.34万 |
| -その他運転資金の変動 | 290.85%60.23万 | -209.55%-85.22万 | -193.16%-70.49万 | -87.66%15.31万 | 103.21%1.51万 | ---31.56万 | 127.40%77.79万 | -47.57%75.66万 | 431.94%124.11万 | 88.63%-47.12万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,117.81%-801.56万 | -34.84%-1,607.83万 | -19.08%-628.45万 | 39.72%-315.27万 | -40.31%-598.29万 | ---65.82万 | 60.70%-1,192.41万 | 27.21%-527.75万 | 27.13%-523.05万 | 59.17%-426.42万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,378.62%273.43万 | 77,634.92%1,407.39万 | 43,673.13%279.52万 | 0 | 33,782.08%1,139.87万 | -12万 | -80.33%1.81万 | -103.66%-6,415 | 77,488.68%1,350.51万 | -140.51%-3.38万 |
| 固定資産取引の純額 | ---758 | 92.84%-2,239 | 65.63%-2,239 | --0 | --0 | --0 | 83.39%-3.13万 | 91.93%-6,515 | -40.46%-2.45万 | -30.83%-3.38万 |
| 事業取引の純額 | 2,379.25%273.51万 | --1,407.61万 | --279.75万 | --0 | --1,139.87万 | ---12万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.94万 | --100 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,378.62%273.43万 | 77,634.92%1,407.39万 | 43,673.13%279.52万 | --0 | 33,782.08%1,139.87万 | ---12万 | -80.33%1.81万 | -103.66%-6,415 | 77,488.68%1,350.51万 | -140.51%-3.38万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 947.89万 | -42.18%395.4万 | 7,849.26%396.92万 | 2,419.03%105.44万 | -1,523.77%-106.97万 | 0 | -82.72%683.89万 | -105.50%-5.12万 | -100.88%-4.55万 | -100.22%-6.59万 |
| 借入金純額 | ---38.61万 | 558.38%395.4万 | 7,849.26%396.92万 | 2,419.03%105.44万 | -1,523.77%-106.97万 | --0 | -60.33%60.06万 | 70.18%-5.12万 | 91.25%-4.55万 | 91.33%-6.59万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,000万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -79.80%630.32万 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---13.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.48万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --947.89万 | -42.18%395.4万 | 7,849.26%396.92万 | 2,419.03%105.44万 | -1,523.77%-106.97万 | --0 | -82.72%683.89万 | -105.50%-5.12万 | -100.88%-4.55万 | -100.22%-6.59万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 206.20%299.28万 | -83.79%97.74万 | -82.13%244.71万 | -20.55%424.96万 | -98.05%18.86万 | --97.74万 | 14.97%602.82万 | -35.77%1,369.53万 | -76.50%534.89万 | 254.98%967.88万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 639.40%419.76万 | 138.48%194.96万 | 109.00%48万 | -125.50%-209.83万 | 199.59%434.61万 | ---77.82万 | -154.27%-506.71万 | 13.16%-533.51万 | 506.60%822.92万 | -121.81%-436.39万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 6,063.08%63.1万 | 304.08%6.58万 | -72.75%6.58万 | 152.30%29.58万 | -938.70%-28.52万 | ---1.06万 | -97.76%1.63万 | 89.25%24.15万 | -79.93%11.72万 | 51.75%3.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,046.45%782.15万 | 206.20%299.28万 | -65.21%299.28万 | -82.13%244.71万 | -20.55%424.96万 | --18.86万 | -93.61%97.74万 | -43.80%860.17万 | -35.77%1,369.53万 | -76.50%534.89万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,117.92%-801.64万 | -34.50%-1,608.05万 | -18.98%-628.67万 | 40.01%-315.27万 | -39.20%-598.29万 | ---65.82万 | 60.84%-1,195.54万 | 27.93%-528.4万 | 26.97%-525.5万 | 58.90%-429.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
