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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q1)2022/11/30 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | (Q2)2022/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --717.39万 | 201.34%294.54万 | -65.76%294.54万 | -82.13%244.71万 | -20.55%424.96万 | -93.61%97.74万 | -29.21%685.17万 | -43.80%860.17万 | -35.77%1,369.53万 | -76.50%534.89万 |
| -現金及び現金同等物 | --717.39万 | 201.34%294.54万 | -65.76%294.54万 | -82.13%244.71万 | -20.55%424.96万 | -93.61%97.74万 | -29.21%685.17万 | -43.80%860.17万 | -35.77%1,369.53万 | -76.50%534.89万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --2,584.42万 | 102.84%1,645.97万 | 83.28%1,645.97万 | 58.05%1,489.2万 | 67.80%1,411.53万 | -6.16%811.45万 | -6.26%943.16万 | 3.86%898.05万 | 22.01%942.26万 | 67.36%841.18万 |
| -売掛金 | --2,584.42万 | 102.84%1,645.97万 | 68.81%1,645.97万 | 67.09%1,476.43万 | 45.03%1,369.94万 | -16.15%811.45万 | -2.41%1,082.92万 | 0.75%975.06万 | 2.60%883.61万 | 59.58%944.6万 |
| -受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --57.65万 | --155.83万 | ---- |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | --7.05万 | --11.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | 12.42%5.72万 | 500.86%30.11万 | ---- | -83.73%8,122 | -83.09%9,028 | -5.38%5.09万 | -2.66%5.01万 |
| -未収金調整引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.63%-140.56万 | -25.02%-135.56万 | -8.38%-102.26万 | -14.76%-108.43万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.79%73.96万 | -53.38%149.06万 | -9.81%235.14万 | 40.90%248.7万 |
| 制限付き現金 | --64.76万 | --4.75万 | 0.02%4.75万 | -83.63%4.75万 | -85.48%4.75万 | --0 | -86.83%4.75万 | -85.69%4.75万 | -6.63%28.99万 | 1.81%32.69万 |
| その他の流動資産 | --455.06万 | 177.67%279万 | -5.06%279万 | 12.90%257.21万 | -12.73%260.59万 | -75.35%100.48万 | -37.77%242.83万 | -27.91%293.86万 | -3.73%227.82万 | 41.50%298.6万 |
| 流動資産合計 | --3,821.63万 | 120.29%2,224.25万 | 0.83%2,224.25万 | -29.03%1,995.86万 | -5.99%2,101.83万 | -68.01%1,009.68万 | -27.94%1,949.87万 | -30.10%2,205.89万 | -18.07%2,812.42万 | -30.10%2,235.68万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | --286.69万 | -15.88%462.43万 | 3,238.74%462.43万 | 1,895.70%471.68万 | 763.67%498.88万 | 472.13%549.72万 | -87.25%11.21万 | -85.58%13.85万 | -69.28%23.63万 | -31.56%57.76万 |
| -有形固定資産総額 | --286.69万 | -3.23%621.31万 | 1,365.88%621.31万 | 1,413.90%615.69万 | 599.99%625.24万 | 313.56%642.06万 | -71.73%42.34万 | -72.70%42.38万 | -69.47%40.67万 | -38.29%89.32万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -72.06%-158.88万 | -456.79%-158.88万 | -745.42%-144.01万 | -300.40%-126.36万 | -56.06%-92.34万 | 49.64%-31.13万 | 51.78%-28.53万 | 69.72%-17.03万 | 47.69%-31.56万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --5,068.84万 | 656.60%3,487.81万 | 97.24%3,487.81万 | 67.48%4,612.42万 | 65.79%4,694.83万 | -77.75%460.98万 | -41.44%1,756.46万 | -14.64%1,768.34万 | -12.55%2,753.98万 | -12.53%2,831.82万 |
| -のれん | --2,278.99万 | --1,630.4万 | 7.26%1,630.4万 | 41.44%2,560.05万 | 30.89%2,371.05万 | --0 | -17.74%1,518.99万 | -2.53%1,520.02万 | -3.86%1,810.04万 | -3.73%1,811.43万 |
| -その他の無形資産 | --2,789.85万 | 302.92%1,857.41万 | 648.00%1,857.41万 | 117.42%2,052.37万 | 127.73%2,323.78万 | -9.99%460.98万 | -79.40%237.47万 | -51.52%248.32万 | -25.46%943.95万 | -24.74%1,020.39万 |
| 投資その他の資産 | --267.35万 | --267.35万 | 1.66%267.35万 | 21.25%318.87万 | 21.25%318.87万 | --0 | 0.00%262.99万 | 0.00%262.99万 | 28.41%262.99万 | 40.87%262.99万 |
| 長期受取手形 | --712.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -83.16%52.09万 |
| その他の非流動資産 | --29.34万 | --29.34万 | --29.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | --6,364.78万 | 320.20%4,246.94万 | 107.66%4,246.94万 | 77.69%5,402.97万 | 72.02%5,512.58万 | -60.59%1,010.71万 | -40.42%2,030.65万 | -20.25%2,045.17万 | -17.85%3,040.6万 | -16.06%3,204.66万 |
| 資産合計 | --1.02億 | 220.30%6,471.19万 | 52.23%6,471.19万 | 26.41%7,398.83万 | 39.96%7,614.41万 | -64.68%2,020.38万 | -34.89%3,980.52万 | -25.68%4,251.06万 | -17.96%5,853.02万 | -22.46%5,440.34万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | --3,023.81万 | 359.86%2,349.35万 | 83.26%2,349.35万 | 64.75%2,021.91万 | 36.86%1,775.94万 | -52.41%510.89万 | 42.48%1,420.62万 | 19.42%1,281.98万 | -26.29%1,227.26万 | -19.53%1,297.64万 |
| -買掛金 | --3,023.81万 | 384.52%2,349.35万 | 83.94%2,349.35万 | 68.74%2,021.91万 | 40.16%1,772.94万 | -53.39%484.89万 | 47.33%1,415.88万 | 22.77%1,277.24万 | -26.66%1,198.27万 | -19.96%1,264.94万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.82%3万 | -21.58%26万 | -86.83%4.75万 | -85.69%4.75万 | -6.63%28.99万 | 1.81%32.69万 |
| 当期の未払費用 | --1,356.18万 | 23.68%376.36万 | 0.18%376.36万 | 19.11%586.75万 | 8.76%632.55万 | -46.82%304.29万 | -62.47%321.63万 | -34.35%375.68万 | --492.62万 | --581.59万 |
| 現行支給額 | --33.35万 | --42.86万 | -38.11%42.86万 | -42.43%51.79万 | -71.02%73.01万 | ---- | -84.88%56.38万 | -89.29%69.26万 | --89.96万 | --251.97万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --460.76万 | 396.11%564.85万 | 64.78%564.85万 | 87.81%686.86万 | 78.88%630.4万 | -44.61%113.86万 | -59.06%146.53万 | 66.76%342.8万 | 206.39%365.72万 | 115.63%352.42万 |
| -短期借入金 | --423.24万 | 558.21%528.1万 | 73.77%528.1万 | 75.26%613.17万 | 65.48%557.44万 | -56.23%80.23万 | -68.06%107.96万 | 65.80%303.91万 | 248.76%349.87万 | 133.96%336.86万 |
| -資本リース債務 | --37.52万 | 9.30%36.75万 | -5.49%36.75万 | 364.94%73.69万 | 369.05%72.96万 | 51.06%33.62万 | 94.13%38.57万 | 74.69%38.88万 | -16.77%15.85万 | -20.05%15.55万 |
| 流動性繰延負債 | --419.3万 | 76.58%193万 | 79.05%193万 | 62.37%229.22万 | 76.11%207.03万 | -58.68%109.3万 | 7.50%189.1万 | -59.25%107.79万 | -9.62%141.17万 | -8.82%117.56万 |
| その他の流動負債 | --11.04万 | 565.02%91.29万 | 1,729.69%91.29万 | 35.67%18.42万 | -87.10%32.4万 | -97.18%13.73万 | -98.86%2.12万 | -98.98%4.99万 | -99.33%13.57万 | -92.24%251.1万 |
| 流動負債合計 | --5,304.44万 | 243.87%3,617.71万 | 65.76%3,617.71万 | 54.27%3,594.95万 | 17.50%3,351.33万 | -67.62%1,052.06万 | -27.48%2,136.39万 | -32.84%2,182.5万 | -41.35%2,330.31万 | -44.50%2,852.28万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --1,029.25万 | 330.57%1,017.19万 | 104.12%1,017.19万 | -33.41%359.05万 | -33.65%374.93万 | -74.87%236.24万 | 8.89%648.31万 | -47.00%498.32万 | -51.82%539.18万 | -61.32%565.08万 |
| -長期借入金 | --839.42万 | --817.69万 | 64.09%817.69万 | -70.84%150.08万 | -70.80%156.68万 | ---- | 15.19%648.31万 | -44.86%498.32万 | -52.97%514.67万 | -62.54%536.51万 |
| -リース債務 | --189.82万 | -15.56%199.5万 | --199.5万 | 752.67%208.97万 | 663.80%218.25万 | 547.30%236.24万 | ---- | --0 | -0.53%24.51万 | -0.70%28.57万 |
| 繰延負債 | ---- | --0 | --0 | --5.01万 | --5.01万 | --5.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | --1,029.25万 | 320.75%1,017.19万 | 104.12%1,017.19万 | -32.48%364.07万 | -32.76%379.94万 | -74.29%241.75万 | 8.89%648.31万 | -47.00%498.32万 | -51.82%539.18万 | -61.32%565.08万 |
| 負債合計 | --6,333.68万 | 258.24%4,634.9万 | 72.89%4,634.9万 | 37.97%3,959.01万 | 9.19%3,731.27万 | -69.12%1,293.81万 | -21.36%2,784.69万 | -36.01%2,680.82万 | -43.65%2,869.49万 | -48.22%3,417.36万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | -31.98%8,411.53万 | -31.85%8,411.53万 | --0 | 2.77%1.27億 | 1.76%1.25億 | 6.71%1.24億 | 15.83%1.23億 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | -31.98%8,411.53万 | -31.85%8,411.53万 | --0 | 2.77%1.27億 | 1.76%1.25億 | 6.71%1.24億 | 15.83%1.23億 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | ---7,868.11万 | -74.24%-7,342.01万 | 42.41%-7,342.01万 | 51.39%-5,448.11万 | 59.12%-4,942万 | 65.76%-4,213.77万 | -16.20%-1.33億 | -3.58%-1.27億 | -12.90%-1.12億 | -14.90%-1.21億 |
| 資本剰余金 | --1.17億 | 85.04%9,191.52万 | 351.64%9,191.52万 | -76.05%490.24万 | -77.19%449.65万 | 178.75%4,967.24万 | 9.16%2,015.02万 | 14.21%2,035.15万 | 222.10%2,047.1万 | 293.10%1,971.46万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --42.19万 | 50.91%-13.21万 | 93.62%-13.21万 | 92.43%-16.84万 | 82.86%-38.04万 | 88.42%-26.91万 | -10.48%-238.03万 | 10.96%-206.92万 | 18.09%-222.43万 | 5.12%-221.92万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | --3万 | --2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | --3,852.73万 | 152.74%1,836.29万 | 16.94%1,836.29万 | 15.29%3,439.82万 | 93.98%3,883.14万 | -52.08%726.57万 | -53.21%1,195.83万 | 3.57%1,570.24万 | 47.27%2,983.53万 | 399.08%2,001.77万 |
| 少数株主持分 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | 36.16%21.2万 |
| 資本合計 | --3,852.73万 | 152.74%1,836.29万 | 16.94%1,836.29万 | 15.29%3,439.82万 | 91.95%3,883.14万 | -52.53%726.57万 | -53.52%1,195.83万 | 2.60%1,570.24万 | 46.13%2,983.53万 | 385.52%2,022.98万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
