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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.52%-173.85万 | 50.88%-36.17万 | 61.73%-10.91万 | -125.19%-66.48万 | -82.26%-60.28万 | -56.49%-164.75万 | -120.52%-73.64万 | -675.15%-28.51万 | -117.67%-29.52万 | 39.47%-33.08万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -114.90%-146.76万 | -173.35%-172.49万 | -159.45%-88.17万 | -97.12%6.75万 | -70.78%107.15万 | 86.88%984.67万 | 692.05%235.16万 | -67.04%148.29万 | 204.03%234.52万 | 7.20%366.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 126.56%189.58万 | 300.80%145.83万 | 161.29%14.58万 | 87.76%-29.17万 | 115.38%58.33万 | -5.66%-713.85万 | -374.29%-72.63万 | 94.90%-23.79万 | -216.67%-238.21万 | 4.68%-379.23万 |
| その他の非現金項目 | 33.98%-317.67万 | 92.36%-19.51万 | 89.04%-21.03万 | 91.49%-1.71万 | -1,875.90%-275.42万 | -1,135.15%-481.16万 | -35,618.21%-255.24万 | -32,316.78%-191.84万 | -5,012.39%-20.14万 | -128.93%-13.94万 |
| 運転資金の増減額 | 121.51%101万 | -47.61%9.99万 | 115.53%83.7万 | -642.77%-42.35万 | 851.74%49.65万 | 1,614.28%45.6万 | -14.69%19.07万 | 185.60%38.83万 | -170.34%-5.7万 | 85.97%-6.61万 |
| -前払費用増減額 | -128.71%-8.04万 | -173.40%-6.53万 | -3.23%8.48万 | -4.66%8.48万 | -1,397.56%-18.47万 | 179.47%27.99万 | 32.15%8.9万 | 3.06%8.77万 | 116.76%8.9万 | 102.61%1.42万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 519.30%109.03万 | 62.47%16.52万 | 150.17%75.21万 | -248.16%-50.83万 | 948.52%68.13万 | -45.33%17.61万 | -34.89%10.17万 | 490.68%30.07万 | -465.00%-14.6万 | -207.05%-8.03万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.52%-173.85万 | 50.88%-36.17万 | 61.73%-10.91万 | -125.19%-66.48万 | -82.26%-60.28万 | -56.49%-164.75万 | -120.52%-73.64万 | -675.15%-28.51万 | -117.67%-29.52万 | 39.47%-33.08万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,920.06%2.88億 | 1,765.97%1,625.26万 | -14.9万 | -25.21万 | 2.72億 | 100.30%87.1万 | 87.1万 | 0 | 0 | 0 |
| その他の投資活動純額 | 32,920.06%2.88億 | --1,625.26万 | ---14.9万 | ---25.21万 | --2.72億 | 100.30%87.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,920.06%2.88億 | 1,765.97%1,625.26万 | ---14.9万 | ---25.21万 | --2.72億 | 100.30%87.1万 | --87.1万 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,787.39%-2.86億 | -10,981.30%-1,566.53万 | 0 | 26.3万 | -54,201.33%-2.71億 | -99.74%75.86万 | -2,727.34%-14.14万 | 8,100.00%40万 | 0 | -99.80%50万 |
| 借入金純額 | 53.30%116.3万 | 550.59%63.7万 | --0 | --26.3万 | -47.40%26.3万 | 478.03%75.86万 | ---14.14万 | --40万 | --0 | 280.97%50万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2.87億 | ---1,630.23万 | --0 | --0 | ---2.71億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,787.39%-2.86億 | -10,981.30%-1,566.53万 | --0 | --26.3万 | -54,201.33%-2.71億 | -99.74%75.86万 | -2,727.34%-14.14万 | 8,100.00%40万 | --0 | -99.80%50万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.87%34.87万 | -77.37%8.05万 | 40.72%33.86万 | 85.21%99.25万 | -4.87%34.87万 | --36.66万 | -49.61%35.55万 | -67.80%24.06万 | -39.31%53.59万 | --36.66万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -139.13%-4.27万 | 3,419.68%22.56万 | -324.66%-25.82万 | -121.48%-65.38万 | 280.35%64.37万 | -104.87%-1.79万 | 98.00%-6,795 | 375.04%11.49万 | -117.67%-29.52万 | -80.83%16.92万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.25%30.6万 | -12.25%30.6万 | -77.37%8.05万 | 40.72%33.86万 | 85.21%99.25万 | -4.87%34.87万 | -4.87%34.87万 | -49.61%35.55万 | -67.80%24.06万 | -39.31%53.59万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5.52%-173.85万 | 50.88%-36.17万 | 61.73%-10.91万 | -125.19%-66.48万 | -82.26%-60.28万 | -56.49%-164.75万 | -120.52%-73.64万 | -675.15%-28.51万 | -117.67%-29.52万 | 39.47%-33.08万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
