(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.51%1,791万 | 12.48%696万 | -112.79%-71.9万 | 36.19%458.7万 | 97.55%708.2万 | 33.99%1,875.5万 | 443.76%618.8万 | 307.10%562.2万 | -28.92%336.8万 | -46.81%358.5万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 594.52%2,014.1万 | 231.15%621.5万 | 104.15%531万 | 395.16%92.1万 | 58.46%769.5万 | -76.16%290万 | -461.48%-473.9万 | -3.45%260.1万 | -93.86%18.6万 | -5.38%485.6万 |
減価償却費及び償却費 | -70.00%208.8万 | -59.46%56.8万 | -72.19%49.5万 | -75.41%48万 | -70.15%54.5万 | 189.84%695.9万 | 133.50%140.1万 | 204.27%178万 | 207.89%195.2万 | 213.75%182.6万 |
その他の非現金項目 | -88.28%105.8万 | -77.66%195.5万 | -381.39%-349.2万 | 431.61%128万 | 327.12%131.5万 | 1,386.18%902.9万 | 1,516.02%875.1万 | 523.55%124.1万 | -396.92%-38.6万 | -832.91%-57.9万 |
運転資金の増減額 | -124.97%-607.2万 | -109.26%-6.4万 | -312.87%-436.4万 | 68.79%243.4万 | -8.26%-407.8万 | -922.87%-269.9万 | 163.74%69.1万 | 24.50%-105.7万 | -2.44%144.2万 | -34,145.45%-376.7万 |
-売掛金増減額 | -77.92%-1,038.7万 | -259.43%-326万 | -128.40%-523.5万 | -19.75%197.1万 | 24.03%-386.3万 | -963.39%-583.8万 | -572.40%-90.7万 | -555.67%-229.2万 | 17,442.86%245.6万 | -304.53%-508.5万 |
-在庫増減額 | 200.00%7.5万 | --0 | --1.3万 | ---- | ---- | ---7.5万 | ---7.5万 | --0 | --0 | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 31.92%424万 | 91.03%319.6万 | -30.53%85.8万 | 139.55%40.1万 | -116.31%-21.5万 | 266.48%321.4万 | 2,290.00%167.3万 | 164.90%123.5万 | -169.26%-101.4万 | 5.78%131.8万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.51%1,791万 | 12.48%696万 | -112.79%-71.9万 | 36.19%458.7万 | 97.55%708.2万 | 33.99%1,875.5万 | 443.76%618.8万 | 307.10%562.2万 | -28.92%336.8万 | -46.81%358.5万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.44%-1,947.4万 | -20.45%-699.1万 | -310.19%-297.8万 | -33.86%-623.8万 | 84.81%-326.7万 | -486.63%-3,269.9万 | -94.24%-580.4万 | -15.79%-72.6万 | -188.37%-466万 | -6,170.26%-2,150.7万 |
固定資産取引の純額 | -36.67%-45.1万 | -885.00%-15.7万 | 16.67%-9万 | 48.48%-5.1万 | -6.99%-15.3万 | -8.20%-33万 | 125.64%2万 | -74.19%-10.8万 | 47.34%-9.9万 | -376.67%-14.3万 |
無形資産取引の純額 | 1.85%-879.2万 | -18.89%-692.4万 | 16.83%-51.4万 | -40.94%-63万 | 65.01%-72.4万 | -70.01%-895.8万 | -100.14%-582.4万 | -9.38%-61.8万 | 68.70%-44.7万 | -561.02%-206.9万 |
事業取引の純額 | 76.26%-555.7万 | --0 | --0 | -35.08%-555.7万 | --0 | ---2,341.1万 | --0 | --0 | ---411.4万 | ---1,929.5万 |
その他の投資活動純額 | ---493.3万 | --0 | ---254.3万 | --0 | ---239万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.44%-1,947.4万 | -20.45%-699.1万 | -310.19%-297.8万 | -33.86%-623.8万 | 84.81%-326.7万 | -486.63%-3,269.9万 | -94.24%-580.4万 | -15.79%-72.6万 | -188.37%-466万 | -6,170.26%-2,150.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 57.00%-314.3万 | 70.33%-194.9万 | 89.20%-3.9万 | -620.16%-89.3万 | -2.34%-26.2万 | -120.89%-731万 | -3,217.68%-656.9万 | -101.02%-36.1万 | -29.17%-12.4万 | -19.07%-25.6万 |
借入金純額 | 93.63%-40.2万 | 98.39%-9.8万 | -40.00%-10.5万 | -18.99%-9.4万 | -22.09%-10.5万 | -2,706.67%-631.5万 | -9,104.55%-607.5万 | -17.19%-7.5万 | -61.22%-7.9万 | -86.96%-8.6万 |
株式発行/消却(ネット) | -639.08%-257.2万 | -420.98%-181.3万 | --0 | ---- | ---- | -100.89%-34.8万 | 87.84%-34.8万 | --0 | --0 | ---- |
配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --10.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 57.00%-314.3万 | 70.33%-194.9万 | 89.20%-3.9万 | -620.16%-89.3万 | -2.34%-26.2万 | -120.89%-731万 | -3,217.68%-656.9万 | -101.02%-36.1万 | -29.17%-12.4万 | -19.07%-25.6万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -41.89%2,966.4万 | -23.39%2,688.4万 | 0.67%3,131.1万 | 1.50%3,356.4万 | -41.89%2,966.4万 | 520.63%5,104.7万 | -33.99%3,509.2万 | 81.16%3,110.2万 | 135.62%3,306.9万 | 520.63%5,104.7万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 77.85%-470.7万 | 67.99%-198万 | -182.38%-373.6万 | -79.66%-254.4万 | 119.55%355.3万 | -148.96%-2,125.4万 | -202.00%-618.5万 | -87.49%453.5万 | -146.79%-141.6万 | -394.05%-1,817.8万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 465.89%47.2万 | -30.65%52.5万 | -26.79%-69.1万 | 152.81%29.1万 | 74.37%34.7万 | 78.10%-12.9万 | 1,264.62%75.7万 | -109.62%-54.5万 | -614.95%-55.1万 | 153.49%19.9万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -14.28%2,542.9万 | -14.28%2,542.9万 | -23.39%2,688.4万 | 0.67%3,131.1万 | 1.50%3,356.4万 | -41.89%2,966.4万 | -41.89%2,966.4万 | -33.99%3,509.2万 | 81.16%3,110.2万 | 135.61%3,306.8万 |
フリーキャッシュ・フロー | -8.45%866.7万 | -131.51%-12.1万 | -127.02%-132.3万 | 38.41%390.6万 | 351.93%620.5万 | 12.39%946.7万 | 120.76%38.4万 | 549.34%489.6万 | -9.61%282.2万 | -78.54%137.3万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし