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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -96.59%3,172 | -65.15%9.31万 | 1,661.85%26.7万 | 45.80%-1.71万 | -3.15万 | |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | -96.59%3,172 | -65.15%9.31万 | 1,661.85%26.7万 | 45.80%-1.71万 | ---3.15万 |
| 現金支払カテゴリ | -38.64%-138.9万 | -36.39%-100.18万 | 78.33%-73.45万 | 23.91%-338.9万 | -245.28%-445.37万 | -128.99万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -37.83%-137.75万 | -33.35%-99.94万 | 22.74%-74.94万 | -30.34%-97万 | -99.94%-74.42万 | ---37.22万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -369.92%-1.15万 | -116.42%-2,450 | 100.62%1.49万 | 34.79%-241.9万 | -304.23%-370.95万 | ---91.77万 |
| 直接支払利息 | -117.30%-5,163 | 12.32%-2,376 | 61.79%-2,710 | ---7,093 | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 2,815.77%50.84万 | -54.96%1.74万 | -50.77%3.87万 | -62.03%7.86万 | 1,265.17%20.71万 | --1.52万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -254.51%-18.59万 | -203.13%-5.24万 | 344.85%5.08万 | -114.22%-2.08万 | 165.97%14.61万 | ---22.14万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.43%-107.16万 | -86.81%-103.6万 | 81.94%-55.46万 | 25.41%-307.12万 | -169.54%-411.77万 | ---152.77万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -226.54%-1,117.66万 | -286.04%-342.27万 | 459.53%183.98万 | -117.54%-51.17万 | 135.07%291.8万 | -832.11万 |
| 資本支出 | -227.81%-1,090.94万 | -24.87%-332.8万 | ---266.52万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---6.87万 | ---- | ---- | 91.80%-6,730 | 93.79%-8.2万 | ---132.11万 |
| 投資商品取引の純額 | -111.26%-20万 | -102.10%-9.47万 | 992.08%450.5万 | -116.83%-50.5万 | 142.86%300万 | ---700万 |
| その他の投資活動純額 | 2,507.69%1,565 | ---65 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -226.54%-1,117.66万 | -286.04%-342.27万 | 459.53%183.98万 | -117.54%-51.17万 | 135.07%291.8万 | ---832.11万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 223.59%1,968.48万 | 7,540.47%608.33万 | -101.74%-8.18万 | 90,762.98%470.45万 | -100.04%-5,189 | 1,410.93万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---95.63万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 221.15%1,974.15万 | --614.71万 | ---- | 92,240.99%478.12万 | -100.03%-5,189 | --1,506.56万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 11.25%-5.67万 | 21.85%-6.39万 | -6.60%-8.18万 | ---7.67万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 223.59%1,968.48万 | 7,540.47%608.33万 | -101.74%-8.18万 | 90,762.98%470.45万 | -100.04%-5,189 | --1,410.93万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.11%702万 | 28.71%539.55万 | 36.53%419.21万 | -28.18%307.05万 | 28,781.46%427.53万 | --1.48万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 357.78%743.67万 | 34.99%162.45万 | 7.30%120.34万 | 193.09%112.16万 | -128.28%-120.49万 | --426.05万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 105.94%1,445.67万 | 30.11%702万 | 28.71%539.55万 | 36.53%419.21万 | -28.18%307.05万 | --427.53万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -176.12%-1,204.97万 | -35.54%-436.4万 | -4.61%-321.98万 | 26.71%-307.79万 | -45.38%-419.97万 | ---288.88万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
