(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.06%-9.71万 | 23.97%-32.88万 | -3,632.85%-93.06万 | -66.76万 | 5,803 | -21.61万 | -43.25万 | -2.49万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -101.52%-7.84万 | 47.18%-23.1万 | 4,608.68%205.73万 | --114.36万 | ---354.37万 | --517.02万 | ---43.73万 | ---4.56万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 76.69%-122.86万 | ---74.79万 | ---324.97万 | ---358.44万 | --135.34万 | ---527.04万 | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.06万 |
運転資金の増減額 | 1,143.88%120.99万 | 311.63%65.01万 | 261,643.00%26.17万 | --177.31万 | --219.61万 | ---11.59万 | ---30.72万 | --100 |
-前払費用増減額 | 129.30%1.49万 | 106.27%2.43万 | --2.61万 | ---8.02万 | --35.85万 | ---5.08万 | ---38.79万 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 1,819.50%112万 | 768.50%70.08万 | 235,544.00%23.56万 | --185.33万 | --183.77万 | ---6.51万 | --8.07万 | --100 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.06%-9.71万 | 23.97%-32.88万 | -3,632.85%-93.06万 | ---66.76万 | --5,803 | ---21.61万 | ---43.25万 | ---2.49万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -180.36万 | -1.84億 | 0 | 0 | ||||
その他の投資活動純額 | ---180.36万 | ---- | ---- | ---1.84億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---180.36万 | ---- | ---- | ---1.84億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,024.84%182.63万 | -98.82%217.63万 | 2,660.00%69万 | 1.84億 | 0 | -19.75万 | 1.85億 | 2.5万 |
借入金純額 | --182.63万 | --217.63万 | --69万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | --1.85億 | --0 | ---210 | --1.85億 | --2.5万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---44.02万 | --0 | ---19.73万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,024.84%182.63万 | -98.82%217.63万 | 2,660.00%69万 | --1.84億 | --0 | ---19.75万 | --1.85億 | --2.5万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -87.47%8.33万 | 23,715.71%1.67万 | --25.73万 | --0 | --25.15万 | --66.5万 | --70 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 82.01%-7.44万 | -89.98%6.66万 | -343,814.29%-24.06万 | --25.73万 | --5,803 | ---41.35万 | --66.49万 | --70 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -96.45%8,929 | -87.47%8.33万 | 23,715.71%1.67万 | --25.73万 | --25.73万 | --25.15万 | --66.5万 | --70 |
フリーキャッシュ・フロー | 55.06%-9.71万 | 23.97%-32.88万 | -3,632.85%-93.06万 | ---66.76万 | --5,803 | ---21.61万 | ---43.25万 | ---2.49万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし