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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 197.51%2.1億 | -162.88%-2.16億 | --3.43億 |
| その他の非現金項目 | -206.21%-241.2万 | -211.27%-78.77万 | ---25.31万 |
| 運転資金の増減額 | -439.01%-2,172.89万 | -233.11%-403.13万 | --302.85万 |
| -売掛金増減額 | -1,100.42%-6,013.98万 | -246.59%-500.99万 | --341.76万 |
| -前払費用増減額 | 3.59%-1.71万 | -157.83%-1.77万 | --3.06万 |
| -その他流動資産の変動 | 140.41%9.78万 | -159.56%-24.19万 | ---9.32万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38.87%1.43億 | 478.56%2.34億 | ---6,179.19万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --1.44億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | 111.00%942.96万 | -226.37%-8,574.22万 | --6,785万 |
| 配当金支払総額 | -0.02%-1.49億 | 0.21%-1.49億 | ---1.5億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.48%-1.4億 | -482.73%-2.35億 | --6,147.73万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.31%9,498 | -18.51%138.48万 | --169.93万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 313.26%293.29万 | -337.22%-137.53万 | ---31.45万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30,879.03%294.24万 | -99.31%9,498 | --138.48万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -38.87%1.43億 | 478.56%2.34億 | ---6,179.19万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
