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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 168.21%5,955.2万 | -177.03%-8,730.5万 | 169.13%1.13億 | -423.38%-1.64億 | -66.72%5,069.8万 | 1.82億 | -144.16%-1,344.1万 | -285.28%-1.41億 | 376.84%2,331.3万 | 673.45%1.52億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 75.90%5,837.3万 | -17.75%3,318.6万 | -28.19%4,035万 | -43.71%5,619.3万 | 6.36%9,983万 | --2,118.8万 | 26.05%2,385.8万 | -2.90%2,844.9万 | -2.12%2,633.5万 | 10.52%9,385.8万 |
| 非現金項目調整合計 | -259.70%-2,369.7万 | 71.18%-658.8万 | -403.22%-2,286.3万 | 113.83%754万 | 38.81%-5,453.1万 | ---2,623万 | -164.46%-1,489.1万 | 64.36%-736.8万 | 75.58%-600.6万 | -36.07%-8,911.6万 |
| -減価償却 | -13.15%857.4万 | 3.52%987.2万 | -20.80%953.6万 | 1.35%1,204万 | 1,182.94%1,188万 | --314.9万 | 1,193.51%298.8万 | 1,256.82%298.5万 | 1,165.14%275.8万 | -1.17%92.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 14,260.87%330.3万 | -30.30%2.3万 | -96.39%3.3万 | 267.07%91.4万 | 6,125.00%24.9万 | --24.9万 | --0 | --0 | --0 | --4,000 |
| -資産准備金及び償却 | 4,783.08%981.5万 | 108.82%20.1万 | -419.78%-228万 | 1,076.71%71.3万 | -118.86%-7.3万 | ---408.1万 | -234.73%-218.4万 | 208.64%432.4万 | 21.20%190.4万 | 276.71%38.7万 |
| -関連会社持分 | -69.36%-3,031.8万 | 23.98%-1,790.2万 | 5.00%-2,355万 | 62.17%-2,478.9万 | 9.12%-6,553.2万 | ---1,466.8万 | 28.06%-1,258.7万 | -2.95%-1,915.4万 | 8.79%-1,912.3万 | -0.80%-7,210.9万 |
| -処分利益 | -144.23%-457.2万 | 80.02%-187.2万 | -149.40%-937万 | 1,188.18%1,896.7万 | 92.54%-174.3万 | ---1,225.4万 | -112.22%-446.1万 | 230.93%537.2万 | 253.77%960万 | -2,087.32%-2,335.1万 |
| -正味為替差損益 | -136.56%-60.4万 | 2,194.44%165.2万 | 163.16%7.2万 | 87.35%-11.4万 | -273.86%-90.1万 | ---7,000 | 118.08%6.2万 | -3,900.00%-98.8万 | 455.56%3.2万 | 61.19%-24.1万 |
| -繰延税金 | 67.13%755.6万 | 10.84%452.1万 | 0.82%407.9万 | -38.72%404.6万 | -1.18%660.2万 | --161.4万 | 47.62%220.4万 | 61.09%164.8万 | -27.83%113.6万 | -2.88%668.1万 |
| -その他の非現金項目 | -466.04%-1,745.1万 | -122.92%-308.3万 | 67.36%-138.3万 | 15.48%-423.7万 | -254.78%-501.3万 | ---23.2万 | -184.07%-91.3万 | -144.50%-155.5万 | -210.89%-231.3万 | 33.03%-141.3万 |
| 運転資金の増減額 | 121.84%2,487.6万 | -218.84%-1.14億 | 142.10%9,584.9万 | -4,317.06%-2.28億 | -96.34%539.9万 | --1.87億 | -93.31%-2,240.8万 | -340.05%-1.62億 | 127.80%298.4万 | 420.86%1.48億 |
| -売掛金増減額 | -490.79%-3.51億 | -78.40%8,972.2万 | 320.21%4.15億 | -19.30%-1.89億 | -184.89%-1.58億 | --6.5億 | 193.50%4.17億 | -460.91%-8.18億 | -31.31%-4.07億 | 140.75%1.86億 |
| -在庫増減額 | 167.42%9,382.4万 | -387.24%-1.39億 | 248.17%4,844.9万 | -162.77%-3,269.9万 | -50.44%5,209.2万 | --2,862万 | 56.64%-1,876.6万 | 305.39%4,681.1万 | -104.12%-457.3万 | 370.37%1.05億 |
| -未払金の変更 | 536.96%2.82億 | 82.48%-6,446.2万 | -5,678.86%-3.68億 | -105.71%-636.7万 | 177.48%1.11億 | ---4.92億 | -188.06%-4.21億 | 157.69%6.09億 | 120.38%4.15億 | -131.96%-1.44億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | -48.2万 | 0 | ||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -208.41%-451.2万 | -335.42%-146.3万 | 85.04%-33.6万 | -176.60%-224.6万 | 45.50%-81.2万 | -62.9万 | -112.90%-6.6万 | -157.89%-4.9万 | 62.22%-6.8万 | -121.07%-149万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161.46%5,455.8万 | -178.56%-8,876.8万 | 167.99%1.13億 | -433.14%-1.66億 | -66.93%4,988.6万 | --1.82億 | -144.42%-1,350.7万 | -285.39%-1.41億 | 370.26%2,324.5万 | 653.79%1.51億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -3,901.05%-1,148.3万 | -25.33%-28.7万 | -1.33%-22.9万 | 48.87%-22.6万 | 41.22%-44.2万 | ---7.2万 | 0.00%-32.4万 | 66.94%-4万 | 85.71%-6,000 | -258.10%-75.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -137.50%-7.6万 | 55.56%-3.2万 | -28.57%-7.2万 | 58.21%-5.6万 | 63.49%-13.4万 | ---4.4万 | -126.92%-5.9万 | 61.73%-3.1万 | --0 | -73.11%-36.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --57.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---1,196.5万 |
| 受領配当金 | 15.33%2,379.5万 | -51.92%2,063.2万 | -53.56%4,291.3万 | 2,449.61%9,239.8万 | -94.62%362.4万 | --0 | -78.22%103.9万 | --258.5万 | ---- | 48.08%6,736.4万 |
| 受領利息 | 293.57%1,401.9万 | 126.45%356.2万 | -65.78%157.3万 | -41.59%459.7万 | 71.87%787万 | --611.3万 | 41.28%24.3万 | 165.15%63.9万 | 7.49%87.5万 | 27.34%457.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.40%2,625.5万 | -44.67%2,444.6万 | -54.31%4,418.5万 | 785.81%9,671.3万 | -81.45%1,091.8万 | --599.7万 | -80.43%89.9万 | 126.44%315.3万 | 16.18%86.9万 | 20.94%5,885.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | ---620万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -700.00%-1.2億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 29.01%-597.3万 | 0.38%-841.4万 | 24.01%-844.6万 | -3.85%-1,111.5万 | ---1,070.3万 | ---294.5万 | ---268.9万 | ---267.3万 | ---239.6万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 13.01%-1,030.8万 | 29.29%-1,184.9万 | 41.87%-1,675.6万 | -1.32%-2,882.6万 | 2.39%-2,845万 | --0 | ---- | 2.39%-2,845万 | ---- | -5.31%-2,914.8万 |
| 支払利息CFF | -41.95%-29.1万 | -13.26%-20.5万 | 50.68%-18.1万 | 74.90%-36.7万 | 53.51%-146.2万 | ---56.4万 | 83.88%-29万 | -64.21%-44.5万 | 74.96%-16.3万 | -94.50%-314.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37.86%-1,657.2万 | -5.06%-2,666.8万 | 37.03%-2,538.3万 | 0.76%-4,030.8万 | 73.33%-4,061.5万 | ---350.9万 | -65.59%-297.9万 | 41.99%-3,156.8万 | 97.32%-255.9万 | -1,538.62%-1.52億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.11%3.08億 | 48.95%4.01億 | -28.95%2.69億 | 5.90%3.79億 | 19.21%3.58億 | --1.95億 | 1.91%2.1億 | 92.94%3.79億 | 19.21%3.58億 | 4.44%3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 170.60%6,424.1万 | -169.04%-9,099万 | 220.05%1.32億 | -643.80%-1.1億 | -64.83%2,018.9万 | --1.84億 | -146.95%-1,558.7万 | -1,811.23%-1.7億 | 120.83%2,155.5万 | 373.07%5,740.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 136.56%60.4万 | -2,194.44%-165.2万 | -163.16%-7.2万 | -87.35%11.4万 | 273.86%90.1万 | --7,000 | -118.08%-6.2万 | 3,900.00%98.8万 | -455.56%-3.2万 | -61.19%24.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.04%3.73億 | -23.11%3.08億 | 48.95%4.01億 | -28.95%2.69億 | 5.90%3.79億 | --3.79億 | -18.85%1.95億 | 1.91%2.1億 | 92.94%3.79億 | 19.21%3.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 148.27%4,299.9万 | -179.05%-8,908.7万 | 167.70%1.13億 | -437.62%-1.66億 | -67.07%4,931万 | --1.81億 | -146.21%-1,389万 | -285.97%-1.41億 | 368.13%2,323.9万 | 641.29%1.5億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
