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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -13.38%4.78億 | -9.76%5.84億 | -9.76%5.84億 | 4.30%5.41億 | 6.72%4.91億 | -35.91%5.52億 | -28.09%6.47億 | -28.09%6.47億 | -43.77%5.19億 | -38.83%4.6億 |
| -現金及び現金同等物 | -13.38%4.78億 | -9.76%5.84億 | -9.76%5.84億 | 4.30%5.41億 | 6.72%4.91億 | -35.91%5.52億 | -28.09%6.47億 | -28.09%6.47億 | -43.77%5.19億 | -38.83%4.6億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 14.80%11.67億 | 12.66%11.34億 | 12.66%11.34億 | 6.14%10.71億 | -0.53%10.2億 | 3.50%10.16億 | 12.29%10.06億 | 12.29%10.06億 | 4.96%10.09億 | 10.49%10.26億 |
| -売掛金 | 14.11%11.47億 | 12.22%11.16億 | 12.22%11.16億 | 6.06%10.54億 | -0.65%10.08億 | 3.50%10.05億 | 12.05%9.95億 | 12.05%9.95億 | 4.53%9.94億 | 10.69%10.14億 |
| -その他の売掛金 | 79.11%1,929.6万 | 50.30%1,745.4万 | 50.30%1,745.4万 | 11.95%1,623.9万 | 10.27%1,245.4万 | 3.63%1,077.3万 | 36.53%1,161.3万 | 36.53%1,161.3万 | 45.91%1,450.6万 | -4.68%1,129.4万 |
| 前払費用 | 39.95%1.49億 | 56.34%1.38億 | 56.34%1.38億 | 32.62%2.18億 | 29.14%1.86億 | 9.43%1.07億 | 15.67%8,795.8万 | 15.67%8,795.8万 | 4.36%1.64億 | -10.75%1.44億 |
| その他の流動資産 | -46.50%1,601.6万 | -6.29%1,754.2万 | -6.29%1,754.2万 | 8.38%2,277.6万 | 23.29%2,143.6万 | 15.76%2,993.9万 | -39.02%1,871.9万 | -39.02%1,871.9万 | -1.79%2,101.4万 | -37.05%1,738.6万 |
| 流動資産合計 | 5.59%18.3億 | 6.29%18.92億 | 6.29%18.92億 | 6.32%18.7億 | 1.68%17.48億 | -12.66%17.34億 | -7.40%17.79億 | -7.40%17.79億 | -15.27%17.58億 | -8.65%17.19億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 6.98%3.93億 | -2.90%3.94億 | -2.90%3.94億 | -4.14%3.56億 | -9.65%3.59億 | -19.50%3.67億 | -22.02%4.05億 | -22.02%4.05億 | -22.79%3.72億 | -19.94%3.97億 |
| -有形固定資産総額 | 3.27%9.9億 | -0.71%9.84億 | -0.71%9.84億 | -0.15%9.45億 | -2.68%9.53億 | -10.02%9.59億 | -11.77%9.91億 | -11.77%9.91億 | -12.08%9.46億 | -9.69%9.8億 |
| -減価償却累計额 | -0.97%-5.97億 | -0.81%-5.9億 | -0.81%-5.9億 | -2.44%-5.88億 | -2.07%-5.95億 | 2.92%-5.92億 | 2.94%-5.86億 | 2.94%-5.86億 | 3.39%-5.74億 | 1.06%-5.82億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.35%17.26億 | -2.09%17.37億 | -2.09%17.37億 | -2.39%17.4億 | -2.49%17.56億 | -5.79%17.68億 | -6.67%17.74億 | -6.67%17.74億 | -4.01%17.82億 | -4.39%18.01億 |
| -のれん | -0.46%16.8億 | -0.02%16.84億 | -0.02%16.84億 | -0.19%16.78億 | -0.11%16.85億 | -2.00%16.87億 | -2.71%16.84億 | -2.71%16.84億 | -0.28%16.81億 | -0.01%16.87億 |
| -その他の無形資産 | -42.15%4,630.5万 | -40.89%5,302.8万 | -40.89%5,302.8万 | -38.94%6,180.5万 | -37.89%7,053.7万 | -48.07%8,004.4万 | -47.11%8,971.5万 | -47.11%8,971.5万 | -40.81%1.01億 | -42.08%1.14億 |
| 長期未収金 | 1.17%2.05億 | -2.21%2.18億 | -2.21%2.18億 | -9.63%1.97億 | -14.85%1.94億 | -13.73%2.03億 | -8.45%2.23億 | -8.45%2.23億 | -9.25%2.18億 | -6.07%2.28億 |
| 金融資産 | ---- | 62.14%325.1万 | 62.14%325.1万 | ---- | ---- | ---- | -86.52%200.5万 | -86.52%200.5万 | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | 115.39%2.82億 | 95.37%3.85億 | 95.37%3.85億 | 22.94%1.38億 | 27.91%1.31億 | 32.12%1.31億 | 30.75%1.97億 | 30.75%1.97億 | 2.81%1.12億 | -4.43%1.03億 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | -21.84%1.21億 | -21.84%1.21億 | ---- | ---- | ---- | -2.28%1.55億 | -2.28%1.55億 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 0.12%3.04億 | 6.48%5,584.8万 | 6.48%5,584.8万 | 1.43%2.99億 | 0.49%2.94億 | -5.06%3.04億 | -18.99%5,245万 | -18.99%5,245万 | 2.75%2.94億 | 2.01%2.93億 |
| 非流動資産合計 | 4.97%29.1億 | 3.73%29.14億 | 3.73%29.14億 | -1.77%27.29億 | -3.08%27.34億 | -7.17%27.72億 | -8.00%28.09億 | -8.00%28.09億 | -6.58%27.78億 | -6.48%28.21億 |
| 資産合計 | 5.21%47.41億 | 4.73%48.06億 | 4.73%48.06億 | 1.37%45.99億 | -1.28%44.82億 | -9.36%45.06億 | -7.77%45.89億 | -7.77%45.89億 | -10.15%45.37億 | -7.31%45.4億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -22.35%6,740.5万 | -18.39%6,619.7万 | -18.39%6,619.7万 | 16.85%1.58億 | 31.72%1.36億 | 16.82%8,680.7万 | 12.13%8,111.5万 | 12.13%8,111.5万 | 0.18%1.35億 | -6.99%1.03億 |
| -買掛金 | 23.42%2,803.2万 | -22.54%2,773.9万 | -22.54%2,773.9万 | -4.53%2,665.9万 | 55.60%4,195.6万 | 7.65%2,271.3万 | 43.33%3,580.9万 | 43.33%3,580.9万 | 12.45%2,792.5万 | 7.03%2,696.4万 |
| -未払い法人所得税 | -38.57%3,937.3万 | -15.11%3,845.8万 | -15.11%3,845.8万 | 22.43%1.31億 | 23.25%9,369.2万 | 20.45%6,409.4万 | -4.32%4,530.6万 | -4.32%4,530.6万 | -2.59%1.07億 | -11.12%7,601.8万 |
| 当期の未払費用 | 22.45%1.58億 | 28.00%1.65億 | 28.00%1.65億 | 9.38%1.45億 | 6.45%1.38億 | -0.58%1.29億 | -21.49%1.29億 | -21.49%1.29億 | -15.26%1.32億 | -11.49%1.3億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 94.90%5.32億 | 103.98%5.03億 | 103.98%5.03億 | -82.16%1.43億 | -45.57%1.92億 | -61.65%2.73億 | -46.76%2.47億 | -46.76%2.47億 | 73.36%8.02億 | -23.43%3.53億 |
| -短期借入金 | 130.80%4.76億 | 149.66%4.42億 | 149.66%4.42億 | -88.96%8,114.9万 | -54.46%1.29億 | -67.46%2.06億 | -53.80%1.77億 | -53.80%1.77億 | 91.80%7.35億 | -25.99%2.84億 |
| -資本リース債務 | -16.02%5,603.7万 | -12.20%6,115万 | -12.20%6,115万 | -7.82%6,203.2万 | -9.43%6,312.7万 | -14.31%6,672.6万 | -13.09%6,964.8万 | -13.09%6,964.8万 | -15.42%6,729.7万 | -10.90%6,969.7万 |
| 流動性繰延負債 | -24.08%1.12億 | -30.00%1.12億 | -30.00%1.12億 | -20.77%1.14億 | -11.22%1.27億 | -8.38%1.47億 | 0.01%1.61億 | 0.01%1.61億 | -3.91%1.44億 | -8.97%1.43億 |
| その他の流動負債 | -2.86%1.41億 | -29.77%1.16億 | -29.77%1.16億 | -27.85%1.17億 | -28.91%9,807.4万 | 6.77%1.45億 | 47.69%1.65億 | 47.69%1.65億 | 26.35%1.63億 | 1.06%1.38億 |
| 流動負債合計 | 25.50%11.85億 | 19.45%13.18億 | 19.45%13.18億 | -40.06%9.79億 | -14.65%9.31億 | -31.72%9.45億 | -15.70%11.03億 | -15.70%11.03億 | 24.44%16.33億 | -12.04%10.91億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -29.77%10.05億 | -31.13%10億 | -31.13%10億 | 47.91%13.97億 | -4.32%14.09億 | -5.15%14.31億 | -5.54%14.51億 | -5.54%14.51億 | -39.27%9.45億 | -7.09%14.72億 |
| -長期借入金 | -34.16%8.18億 | -33.98%8.25億 | -33.98%8.25億 | 64.80%12.3億 | -1.56%12.37億 | -1.70%12.43億 | -1.83%12.49億 | -1.83%12.49億 | -41.70%7.47億 | -2.51%12.56億 |
| -リース債務 | -0.74%1.87億 | -13.51%1.75億 | -13.51%1.75億 | -15.81%1.67億 | -20.40%1.72億 | -23.04%1.88億 | -23.41%2.02億 | -23.41%2.02億 | -27.95%1.98億 | -27.03%2.16億 |
| 繰延負債 | 32.76%7,517.4万 | 17.84%7,109.9万 | 17.84%7,109.9万 | -16.25%5,653.3万 | -28.50%5,485.5万 | -27.43%5,662.4万 | -28.31%6,033.3万 | -28.31%6,033.3万 | -20.96%6,750.2万 | -14.58%7,672万 |
| 従業員福利厚生費 | 4.09%7,245.5万 | -1.17%6,749万 | -1.17%6,749万 | -12.16%6,933.2万 | -19.37%6,518.3万 | -14.85%6,960.5万 | -14.43%6,828.8万 | -14.43%6,828.8万 | -10.36%7,892.7万 | -5.43%8,083.9万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 179.04%573.7万 | 152.84%925.4万 | 152.84%925.4万 | -74.11%260.9万 | -72.95%92.4万 | 39.11%205.6万 | 32.80%366万 | 32.80%366万 | 34.12%1,007.8万 | -72.51%341.6万 |
| その他の非流動性負債 | 28.37%9,852.5万 | 21.45%9,193.7万 | 21.45%9,193.7万 | 20.05%8,480.6万 | 35.24%8,846.7万 | 8.67%7,674.8万 | 14.47%7,570.1万 | 14.47%7,570.1万 | 48.41%7,064.3万 | 40.67%6,541.3万 |
| 非流動負債合計 | -23.17%12.57億 | -25.31%12.39億 | -25.31%12.39億 | 37.44%16.1億 | -4.75%16.18億 | -6.01%16.36億 | -6.22%16.59億 | -6.22%16.59億 | -34.32%11.72億 | -6.61%16.99億 |
| 負債合計 | -5.36%24.42億 | -7.43%25.57億 | -7.43%25.57億 | -7.68%25.89億 | -8.62%25.49億 | -17.39%25.81億 | -10.25%27.63億 | -10.25%27.63億 | -9.41%28.05億 | -8.81%27.9億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -2.02%179.4万 | -1.87%178.9万 | -1.87%178.9万 | -0.88%180.9万 | -1.26%180.7万 | -0.76%183.1万 | -1.30%182.3万 | -1.30%182.3万 | -2.72%182.5万 | -2.09%183万 |
| -普通株式 | -2.02%179.4万 | -1.87%178.9万 | -1.87%178.9万 | -0.88%180.9万 | -1.26%180.7万 | -0.76%183.1万 | -1.30%182.3万 | -1.30%182.3万 | -2.72%182.5万 | -2.09%183万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 37.77%11.45億 | 39.13%10.85億 | 39.13%10.85億 | 19.92%8.94億 | 14.06%8.01億 | 13.89%8.31億 | 6.49%7.8億 | 6.49%7.8億 | -10.26%7.45億 | -6.15%7.02億 |
| 資本剰余金 | 4.70%18.79億 | 5.99%18.84億 | 5.99%18.84億 | 6.66%18.56億 | 6.67%18.31億 | 5.96%17.95億 | 3.51%17.77億 | 3.51%17.77億 | 2.96%17.4億 | 3.57%17.17億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -3.57%-7.27億 | 1.44%-7.23億 | 1.44%-7.23億 | 1.75%-7.42億 | -4.60%-7.01億 | -21.51%-7.02億 | -32.25%-7.33億 | -32.25%-7.33億 | -32.62%-7.55億 | -17.87%-6.71億 |
| 株主資本 | 19.38%22.98億 | 23.12%22.48億 | 23.12%22.48億 | 16.03%20.09億 | 10.42%19.33億 | 4.22%19.25億 | -3.74%18.26億 | -3.74%18.26億 | -11.32%17.32億 | -4.81%17.5億 |
| 資本合計 | 19.38%22.98億 | 23.12%22.48億 | 23.12%22.48億 | 16.03%20.09億 | 10.42%19.33億 | 4.22%19.25億 | -3.74%18.26億 | -3.74%18.26億 | -11.32%17.32億 | -4.81%17.5億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
