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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -38.78%1,639万 | -48.87%508万 | -24.44%344.8万 | -9.34%330.9万 | -47.21%455.3万 | 240.26%2,677.2万 | 322.21%993.5万 | -64.69%456.3万 | 164.77%365万 | 70.77%862.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -42.70%962.4万 | -117.81%-85.1万 | -29.93%312.1万 | -8.60%350.5万 | 3.22%384.9万 | 62.15%1,679.7万 | 118.92%477.9万 | 85.74%445.4万 | 14.75%383.5万 | 53.08%372.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -102.31%-4.7万 | -102.07%-4.2万 | -800.00%-1.4万 | --1.1万 | -200.00%-2,000 | 2,740.26%203.3万 | 18,345.45%202.9万 | --2,000 | --0 | 103.57%2,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.81%161.6万 | 6.82%40.7万 | 7.71%40.5万 | 7.22%40.1万 | 5.50%40.3万 | 7.69%151.3万 | 1.33%38.1万 | 2.17%37.6万 | 15.43%37.4万 | 13.35%38.2万 |
| 繰延税金 | -65.56%-39.9万 | -151.57%-72.2万 | 281.48%4.9万 | 59.84%-5.1万 | 62.50%32.5万 | 85.67%-24.1万 | -522.06%-28.7万 | 98.71%-2.7万 | -129.40%-12.7万 | 310.53%20万 |
| その他の非現金項目 | -13.19%-85.8万 | 52.27%-16.8万 | 5.85%-16.1万 | -266.35%-38.1万 | -12.98%-14.8万 | -42.75%-75.8万 | 37.14%-35.2万 | -714.29%-17.1万 | -15.56%-10.4万 | -193.57%-13.1万 |
| 運転資金の増減額 | -114.77%-73.2万 | -83.44%32.5万 | 9.54%-35.1万 | 40.09%-41.1万 | -107.25%-29.5万 | 324.01%495.5万 | 127.14%196.2万 | -103.26%-38.8万 | 92.28%-68.6万 | 103.35%406.7万 |
| -売掛金増減額 | 82.50%-11.2万 | 48.31%-15.3万 | -173.12%-25.4万 | 243.88%14.1万 | 200.65%15.4万 | -217.43%-64万 | -421.74%-29.6万 | -123.37%-9.3万 | -84.91%-9.8万 | -241.67%-15.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -219.35%-80.8万 | -99.30%6,000 | -67.89%7.9万 | -344.44%-4.4万 | -92.95%-84.9万 | 164.91%67.7万 | 131.97%85.3万 | -93.12%24.6万 | 100.40%1.8万 | -116.98%-44万 |
| -その他流動資産の変動 | -96.18%18.8万 | -66.41%47.2万 | 67.47%-17.6万 | 16.17%-50.8万 | -91.42%40万 | 386.93%491.8万 | 130.20%140.5万 | -106.82%-54.1万 | 85.88%-60.6万 | 765.71%466万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38.78%1,639万 | -48.87%508万 | -24.44%344.8万 | -9.34%330.9万 | -47.21%455.3万 | 240.26%2,677.2万 | 322.21%993.5万 | -64.69%456.3万 | 164.77%365万 | 70.77%862.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.41%-3,434.5万 | -333.72%-1,569.2万 | 22.46%-1,729万 | 72.97%-851.8万 | 109.80%715.5万 | 4.88%-1.2億 | -77.83%671.4万 | 74.49%-2,229.8万 | 21.39%-3,150.9万 | -151.02%-7,304.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 170.24%1,885.6万 | -74.79%496.6万 | 55.34%533.9万 | -71.70%338.6万 | 108.34%516.5万 | 83.41%-2,684.6万 | 140.74%1,969.7万 | 110.51%343.7万 | 120.00%1,196.6万 | -195.29%-6,194.6万 |
| 貸付金の純収益支払い | 45.03%-5,188.8万 | -39.55%-1,952万 | 15.47%-2,218.1万 | 72.37%-1,197.3万 | 116.51%178.6万 | -217.77%-9,438.9万 | -117.45%-1,398.8万 | -129.57%-2,624万 | -319.97%-4,334.1万 | -30.57%-1,082万 |
| 固定資産取引の純額 | -53.77%-181.6万 | -94.36%-113.7万 | -7.29%-20.6万 | -51.20%-31.6万 | 19.49%-15.7万 | -47.07%-118.1万 | -174.65%-58.5万 | 53.96%-19.2万 | -122.34%-20.9万 | -146.84%-19.5万 |
| その他の投資活動純額 | -77.90%50.3万 | -100.06%-1,000 | -134.72%-24.2万 | 413.33%38.5万 | 519.77%36.1万 | 327.02%227.6万 | --159万 | 364.67%69.7万 | -46.04%7.5万 | -135.25%-8.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.41%-3,434.5万 | -333.72%-1,569.2万 | 22.46%-1,729万 | 72.97%-851.8万 | 109.80%715.5万 | 4.88%-1.2億 | -77.83%671.4万 | 74.49%-2,229.8万 | 21.39%-3,150.9万 | -151.02%-7,304.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 342.95%3,820.2万 | 286.81%4,767.4万 | 73.67%-813.5万 | -120.77%-51.6万 | -102.15%-82.1万 | -109.41%-1,572.4万 | -171.78%-2,552万 | -150.75%-3,089.5万 | 208.19%248.4万 | -47.67%3,820.7万 |
| 預金増減額 | -3.97%-752万 | 94.21%-142.9万 | 76.14%-717.5万 | -73.86%86.6万 | -99.51%21.8万 | -104.26%-723.3万 | -168.08%-2,468.6万 | -148.83%-3,006.7万 | 289.42%331.3万 | -39.94%4,420.7万 |
| 借入金純額 | 1,100.00%5,000万 | --5,000万 | --0 | --0 | --0 | ---500万 | --0 | --0 | --0 | ---500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -272.68%-68.2万 | --0 | ---6.2万 | ---48.2万 | 24.59%-13.8万 | -369.23%-18.3万 | --0 | --0 | --0 | -369.23%-18.3万 |
| 配当金支払総額 | -8.71%-359.6万 | -7.55%-89.7万 | -8.45%-89.8万 | -8.56%-90万 | -10.28%-90.1万 | -32.06%-330.8万 | -17.96%-83.4万 | -17.28%-82.8万 | -51.55%-82.9万 | -49.91%-81.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 342.95%3,820.2万 | 286.81%4,767.4万 | 73.67%-813.5万 | -120.77%-51.6万 | -102.15%-82.1万 | -109.41%-1,572.4万 | -171.78%-2,552万 | -150.75%-3,089.5万 | 208.19%248.4万 | -47.67%3,820.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -61.98%6,691.4万 | -33.89%5,009.9万 | -42.07%7,207.6万 | -48.06%7,780.1万 | -61.98%6,691.4万 | 38.26%1.76億 | -33.89%7,578.5万 | -2.99%1.24億 | -15.02%1.5億 | 38.26%1.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 118.56%2,024.7万 | 517.79%3,706.2万 | 54.81%-2,197.7万 | 77.44%-572.5万 | 141.53%1,088.7万 | -323.97%-1.09億 | -114.46%-887.1万 | -257.42%-4,863万 | 47.15%-2,537.5万 | -153.54%-2,621.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.26%8,716.1万 | 30.26%8,716.1万 | -33.89%5,009.9万 | -42.07%7,207.6万 | -48.06%7,780.1万 | -61.98%6,691.4万 | -61.98%6,691.4万 | -33.89%7,578.5万 | -2.99%1.24億 | -15.02%1.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -43.25%1,452.4万 | -58.33%389.6万 | -25.85%324.1万 | -13.02%299.3万 | -47.87%439.4万 | 263.87%2,559.1万 | 299.62%935万 | -65.05%437.1万 | 159.85%344.1万 | 69.97%842.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
