(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.28万 | -21.05万 | -15.35万 | -84.42万 | -84.42万 | 0 | 0 | 0 |
持続的な事業活動による当期純利益 | --17.38万 | --62.92万 | --705.65万 | --139.28万 | --139.28万 | --0 | --0 | --0 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---34.61万 | ---92.51万 | ---753.29万 | ---201.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | ---44.61万 | ---12.84万 | ---8,925 | --33.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | --43.56万 | --21.38万 | --33.18万 | ---55.14万 | ---55.14万 | --0 | --0 | --0 |
-前払費用増減額 | --17.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | --11.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-その他運転資金の変動 | --14.37万 | ---20.3万 | --33.18万 | ---55.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ---18.28万 | ---21.05万 | ---15.35万 | ---84.42万 | ---84.42万 | --0 | --0 | --0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.01億 | |||||||
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---1.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---1.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 528.77%20.5万 | 0 | 0 | 1.02億 | 1.02億 | -4.78万 | 0 | -6.38万 |
借入金純額 | --20.5万 | --0 | --0 | --0 | ---5,000 | --0 | --0 | --5,000 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | --1.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---313.92万 | ---302.26万 | ---4.78万 | --0 | ---6.88万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 528.77%20.5万 | --0 | --0 | --1.02億 | --1.02億 | ---4.78万 | --0 | ---6.38万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -99.38%1,433 | -8.96%21.19万 | 23.24%36.54万 | --29.65万 | --18.49万 | --23.27万 | --23.27万 | --29.65万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 146.46%2.22万 | ---21.05万 | -140.79%-15.35万 | --6.89万 | --18.05万 | ---4.78万 | --0 | ---6.38万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -87.21%2.36万 | -99.38%1,433 | -8.96%21.19万 | --36.54万 | --36.54万 | --18.49万 | --23.27万 | --23.27万 |
フリーキャッシュ・フロー | ---18.28万 | ---21.05万 | ---15.35万 | ---84.42万 | ---84.42万 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし