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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/24 | (Q2)2023/06/25 | (Q1)2023/03/26 | (FY)2022/12/25 | (Q4)2022/12/25 | (Q3)2022/09/25 | (Q2)2022/06/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -20.53%4,324.5万 | -0.08%4,963.2万 | -0.08%4,963.2万 | -19.14%3,992.3万 | 24.64%6,676.5万 | 16.97%5,441.6万 | -4.23%4,967.2万 | -4.23%4,967.2万 | -4.78%4,937.1万 | 11.52%5,356.6万 |
| -現金及び現金同等物 | -20.53%4,324.5万 | -0.08%4,963.2万 | -0.08%4,963.2万 | -19.14%3,992.3万 | 24.64%6,676.5万 | 16.97%5,441.6万 | -4.23%4,967.2万 | -4.23%4,967.2万 | -4.78%4,937.1万 | 11.52%5,356.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 7.89%413万 | -10.25%553.2万 | -10.25%553.2万 | 45.40%499万 | 15.43%446.6万 | 26.46%382.8万 | 38.52%616.4万 | 38.52%616.4万 | 18.30%343.2万 | 31.15%386.9万 |
| -売掛金 | 6.58%380.7万 | 25.42%453.4万 | 25.42%453.4万 | 50.44%499万 | 15.45%440.2万 | 35.82%357.2万 | 6.29%361.5万 | 6.29%361.5万 | 52.30%331.7万 | 64.71%381.3万 |
| -その他の売掛金 | 26.17%32.3万 | -60.85%99.8万 | -60.85%99.8万 | ---- | 14.29%6.4万 | -35.52%25.6万 | 142.99%254.9万 | 142.99%254.9万 | -84.09%11.5万 | -91.18%5.6万 |
| 棚卸資産 | 17.98%519.8万 | 7.02%538.1万 | 7.02%538.1万 | 16.40%479.1万 | 23.22%488.7万 | 18.25%440.6万 | 24.98%502.8万 | 24.98%502.8万 | 18.51%411.6万 | 22.18%396.6万 |
| 前払費用 | 33.55%891.2万 | 29.21%749.4万 | 29.21%749.4万 | 8.45%469.7万 | 6.33%589.3万 | 5.65%667.3万 | 2.17%580万 | 2.17%580万 | 31.08%433.1万 | 43.43%554.2万 |
| 制限付き現金 | 2.79%25.8万 | 31.08%32.9万 | 31.08%32.9万 | 29.88%32.6万 | 29.88%32.6万 | 0.00%25.1万 | 0.00%25.1万 | 0.00%25.1万 | 0.00%25.1万 | 0.00%25.1万 |
| その他の流動資産 | 72.14%100.7万 | 534.05%236.5万 | 534.05%236.5万 | -19.31%300.5万 | -30.14%198.2万 | -58.51%58.5万 | -73.95%37.3万 | -73.95%37.3万 | 202.27%372.4万 | 193.08%283.7万 |
| 流動資産合計 | -9.58%6,343.7万 | 5.80%7,119万 | 5.80%7,119万 | -10.21%5,856.5万 | 21.44%8,504.3万 | 14.54%7,015.9万 | -0.60%6,728.8万 | -0.60%6,728.8万 | -2.24%6,522.5万 | 16.02%7,003.1万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 25.96%7億 | 24.77%6.83億 | 24.77%6.83億 | 19.12%6.38億 | 11.70%5.82億 | 11.37%5.55億 | 11.80%5.47億 | 11.80%5.47億 | 11.10%5.36億 | 7.76%5.21億 |
| -有形固定資産総額 | 25.59%8.91億 | 24.72%8.65億 | 24.72%8.65億 | 20.16%8.1億 | 14.25%7.44億 | 14.10%7.1億 | 14.53%6.93億 | 14.53%6.93億 | 14.17%6.74億 | 11.60%6.51億 |
| -減価償却累計额 | -24.27%-1.92億 | -24.54%-1.81億 | -24.54%-1.81億 | -24.22%-1.72億 | -24.43%-1.62億 | -25.16%-1.54億 | -26.07%-1.46億 | -26.07%-1.46億 | -27.90%-1.38億 | -30.11%-1.3億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 4.87%5.12億 | 4.65%5.11億 | 4.65%5.11億 | 3.90%5.07億 | 1.32%4.95億 | 0.03%4.88億 | 0.03%4.88億 | 0.03%4.88億 | -0.05%4.88億 | -0.12%4.88億 |
| -のれん | 4.57%3.61億 | 4.25%3.6億 | 4.25%3.6億 | 3.40%3.57億 | 1.53%3.5億 | 0.00%3.45億 | 0.00%3.45億 | 0.00%3.45億 | 0.00%3.45億 | 0.00%3.45億 |
| -その他の無形資産 | 5.62%1.51億 | 5.61%1.51億 | 5.61%1.51億 | 5.10%1.5億 | 0.83%1.44億 | 0.12%1.43億 | 0.11%1.43億 | 0.11%1.43億 | -0.18%1.43億 | -0.42%1.43億 |
| 金融資産 | ---- | ---- | ---- | --26.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 234.60%421.6万 | 31.20%170.3万 | 31.20%170.3万 | 23.68%147.8万 | -3.90%123.2万 | -4.55%126万 | -0.99%129.8万 | -0.99%129.8万 | -9.40%119.5万 | -2.21%128.2万 |
| 非流動資産合計 | 16.36%12.16億 | 15.30%11.96億 | 15.30%11.96億 | 11.90%11.47億 | 6.67%10.78億 | 5.75%10.45億 | 5.92%10.37億 | 5.92%10.37億 | 5.47%10.25億 | 3.79%10.1億 |
| 資産合計 | 14.73%12.79億 | 14.72%12.67億 | 14.72%12.67億 | 10.58%12.06億 | 7.63%11.63億 | 6.26%11.15億 | 5.50%11.04億 | 5.50%11.04億 | 4.97%10.9億 | 4.50%10.8億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 28.19%1,388.7万 | 8.73%1,340.9万 | 8.73%1,340.9万 | -10.23%1,138.3万 | -5.96%1,110.8万 | -14.46%1,083.3万 | -17.98%1,233.2万 | -17.98%1,233.2万 | 10.58%1,268万 | 10.66%1,181.2万 |
| -買掛金 | 8.77%568.1万 | -16.68%632.4万 | -16.68%632.4万 | -26.00%555万 | -21.07%551.4万 | -34.43%522.3万 | -31.37%759万 | -31.37%759万 | 7.50%750万 | 9.72%698.6万 |
| -未払い法人所得税 | 46.27%820.6万 | 49.41%708.5万 | 49.41%708.5万 | 12.61%583.3万 | 15.91%559.4万 | 19.39%561万 | 19.30%474.2万 | 19.30%474.2万 | 15.37%518万 | 12.05%482.6万 |
| 当期の未払費用 | 33.67%2,252.4万 | 63.76%2,695.2万 | 63.76%2,695.2万 | 53.70%2,656.1万 | 62.56%2,434.2万 | 50.12%1,685.1万 | 55.84%1,645.8万 | 55.84%1,645.8万 | 51.52%1,728.1万 | 47.05%1,497.4万 |
| 現行支給額 | -28.26%173.1万 | 4.19%159.3万 | 4.19%159.3万 | 18.23%144.6万 | 54.07%238.5万 | 49.78%241.3万 | 13.01%152.9万 | 13.01%152.9万 | -11.76%122.3万 | 20.75%154.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -5.56%4,435万 | -1.42%4,590.9万 | -1.42%4,590.9万 | 13.92%4,974.7万 | 10.47%4,695.9万 | 9.78%4,696.1万 | 6.51%4,656.9万 | 6.51%4,656.9万 | 0.94%4,366.7万 | 1.60%4,250.9万 |
| -短期借入金 | -53.23%303.4万 | -26.27%562.8万 | -26.27%562.8万 | 22.44%689.1万 | 46.91%722.5万 | 27.45%648.7万 | 37.83%763.3万 | 37.83%763.3万 | 55.21%562.8万 | 35.89%491.8万 |
| -資本リース債務 | 2.08%4,131.6万 | 3.45%4,028.1万 | 3.45%4,028.1万 | 12.66%4,285.6万 | 5.70%3,973.4万 | 7.39%4,047.4万 | 1.96%3,893.6万 | 1.96%3,893.6万 | -4.02%3,803.9万 | -1.65%3,759.1万 |
| 流動性繰延負債 | 3.60%334.1万 | 5.89%549.9万 | 5.89%549.9万 | 11.23%265.5万 | 13.24%347.2万 | 7.43%322.5万 | 11.58%519.3万 | 11.58%519.3万 | 6.04%238.7万 | 6.31%306.6万 |
| 流動負債合計 | 16.17%1.06億 | 15.10%1.15億 | 15.10%1.15億 | 18.92%1.1億 | 17.53%1.09億 | 10.11%9,166.1万 | 3.58%9,998万 | 3.58%9,998万 | 8.84%9,254.4万 | 11.81%9,288.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 22.18%5.67億 | 21.76%5.61億 | 21.76%5.61億 | 11.89%5.11億 | 6.45%4.8億 | 6.23%4.64億 | 7.10%4.61億 | 7.10%4.61億 | -25.09%4.57億 | -25.97%4.51億 |
| -長期借入金 | 31.36%1.23億 | 26.51%1.2億 | 26.51%1.2億 | -5.17%9,094.9万 | -5.15%9,217.4万 | -5.12%9,341万 | -5.10%9,466.8万 | -5.10%9,466.8万 | -66.66%9,590.8万 | -66.21%9,718万 |
| -リース債務 | 19.87%4.44億 | 20.53%4.41億 | 20.53%4.41億 | 16.43%4.2億 | 9.64%3.88億 | 9.53%3.71億 | 10.78%3.66億 | 10.78%3.66億 | 11.99%3.61億 | 10.03%3.54億 |
| 繰延負債 | 30.39%2,789.8万 | 47.56%2,533.1万 | 47.56%2,533.1万 | 42.52%2,400.3万 | 47.17%2,304万 | 47.20%2,139.5万 | 37.45%1,716.6万 | 37.45%1,716.6万 | 4.14%1,684.2万 | -0.15%1,565.5万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --33.8万 | --134.6万 | --134.6万 | ---- | --88.4万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -8.75%301.2万 | -12.71%295.4万 | -12.71%295.4万 | -12.94%325.7万 | 0.61%365.4万 | 0.70%330.1万 | 4.83%338.4万 | 4.83%338.4万 | 13.19%374.1万 | 27.44%363.2万 |
| 非流動負債合計 | 22.40%5.98億 | 22.72%5.91億 | 22.72%5.91億 | 12.78%5.39億 | 7.95%5.08億 | 7.50%4.89億 | 7.93%4.81億 | 7.93%4.81億 | -24.14%4.78億 | -25.08%4.7億 |
| 負債合計 | 21.42%7.05億 | 21.41%7.06億 | 21.41%7.06億 | 13.78%6.49億 | 9.53%6.17億 | 7.90%5.8億 | 7.16%5.81億 | 7.16%5.81億 | -20.21%5.7億 | -20.77%5.63億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.85%60.4万 | 1.18%59.9万 | 1.18%59.9万 | 1.02%59.7万 | 0.51%59.4万 | 0.51%59.3万 | 0.34%59.2万 | 0.34%59.2万 | 30.46%59.1万 | 30.46%59.1万 |
| -普通株式 | 1.85%60.4万 | 1.18%59.9万 | 1.18%59.9万 | 1.02%59.7万 | 0.51%59.4万 | 0.51%59.3万 | 0.34%59.2万 | 0.34%59.2万 | 31.33%59.1万 | 31.33%59.1万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 26.18%-6,553.3万 | 25.87%-7,274.7万 | 25.87%-7,274.7万 | 22.79%-7,539.5万 | 17.28%-8,081.3万 | 11.58%-8,877.2万 | 6.58%-9,813.2万 | 6.58%-9,813.2万 | 2.73%-9,764.6万 | 3.44%-9,769.2万 |
| 資本剰余金 | 2.63%6.39億 | 2.16%6.34億 | 2.16%6.34億 | 2.23%6.31億 | 1.95%6.26億 | 1.89%6.23億 | 1.94%6.21億 | 1.94%6.21億 | 45.56%6.17億 | 44.98%6.14億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --26.2万 | ---66.7万 | ---66.7万 | --82.5万 | ---16万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株主資本 | 7.46%5.74億 | 7.29%5.61億 | 7.29%5.61億 | 7.08%5.57億 | 5.55%5.46億 | 4.54%5.35億 | 3.71%5.23億 | 3.71%5.23億 | 60.50%5.2億 | 60.13%5.17億 |
| 資本合計 | 7.46%5.74億 | 7.29%5.61億 | 7.29%5.61億 | 7.08%5.57億 | 5.55%5.46億 | 4.54%5.35億 | 3.71%5.23億 | 3.71%5.23億 | 60.50%5.2億 | 60.13%5.17億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
