(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 166.18%1.22億 | 166.18%1.22億 | -59.78%1,884.3万 | -61.42%1,828.1万 | -48.03%3,202.8万 | 22.79%4,582.2万 | 22.79%4,582.2万 | -9.79%4,684.6万 | -6.80%4,738.6万 | 152.62%6,163万 |
-現金及び現金同等物 | 166.18%1.22億 | 166.18%1.22億 | -59.78%1,884.3万 | -61.42%1,828.1万 | -48.03%3,202.8万 | 22.79%4,582.2万 | 22.79%4,582.2万 | -9.79%4,684.6万 | -6.80%4,738.6万 | 152.62%6,163万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -15.70%1.59億 | -15.70%1.59億 | -22.59%1.92億 | -28.50%1.76億 | -16.49%2.01億 | -12.93%1.88億 | -12.93%1.88億 | 12.92%2.48億 | 8.81%2.46億 | 18.59%2.41億 |
-売掛金 | -18.57%1.53億 | -18.57%1.53億 | -22.59%1.92億 | -28.47%1.76億 | -14.91%2.01億 | -9.54%1.88億 | -9.54%1.88億 | 20.75%2.48億 | 17.60%2.46億 | 26.90%2.37億 |
-その他の売掛金 | --540.8万 | --540.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.39%10.4万 | -73.36%448.8万 |
前払費用 | 3.69%2,568.2万 | 3.69%2,568.2万 | ---- | ---- | ---- | 11.16%2,476.9万 | 11.16%2,476.9万 | ---- | ---- | ---- |
制限付き現金 | --3,960.4万 | --3,960.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
その他の流動資産 | -89.60%109.8万 | -89.60%109.8万 | 47.51%2,712.9万 | -3.24%2,153.8万 | 8.51%2,438.1万 | 50.20%1,055.3万 | 50.20%1,055.3万 | 2.47%1,839.1万 | 11.40%2,226万 | 11.01%2,246.8万 |
流動資産合計 | 14.04%3.47億 | 14.04%3.47億 | -24.04%2.38億 | -31.66%2.16億 | -20.74%2.58億 | 7.61%3.04億 | 7.61%3.04億 | 8.20%3.13億 | 6.31%3.16億 | 31.16%3.25億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -2.06%3.7億 | -2.06%3.7億 | 3.90%3.93億 | 5.74%4.06億 | 6.84%4.03億 | 2.76%3.77億 | 2.76%3.77億 | 11.62%3.78億 | 14.26%3.83億 | 18.75%3.77億 |
-有形固定資産総額 | 64.23%6.2億 | 64.23%6.2億 | 7.39%6.36億 | 8.12%6.39億 | 7.68%6.29億 | -33.57%3.77億 | -33.57%3.77億 | 9.94%5.92億 | 11.08%5.91億 | 14.49%5.84億 |
-減価償却累計额 | ---2.5億 | ---2.5億 | -13.55%-2.43億 | -12.51%-2.33億 | -9.20%-2.26億 | ---- | ---- | -7.09%-2.14億 | -5.64%-2.07億 | -7.45%-2.07億 |
のれん及びその他の無形資産 | 10.69%4.13億 | 10.69%4.13億 | 13.48%5.03億 | 13.44%5.08億 | 23.08%5.12億 | -11.36%3.74億 | -11.36%3.74億 | 11.76%4.44億 | 11.73%4.48億 | 4.49%4.16億 |
-のれん | 8.03%2.79億 | 8.03%2.79億 | 23.66%3.57億 | 24.05%3.57億 | 34.25%3.57億 | -3.29%2.58億 | -3.29%2.58億 | 13.24%2.88億 | 12.79%2.88億 | 5.94%2.66億 |
-その他の無形資産 | 16.62%1.35億 | 16.62%1.35億 | -5.45%1.47億 | -5.62%1.51億 | 3.38%1.56億 | -25.29%1.16億 | -25.29%1.16億 | 9.12%1.55億 | 9.88%1.6億 | 2.01%1.51億 |
その他の非流動資産 | 1,110.59%18.49億 | 1,110.59%18.49億 | 10.10%5,640.4万 | 10.42%5,529.5万 | 11.12%5,320.5万 | 230.28%1.53億 | 230.28%1.53億 | 12.76%5,122.8万 | 3.50%5,007.7万 | -7.40%4,788万 |
非流動資産合計 | 191.28%26.33億 | 191.28%26.33億 | 9.14%9.53億 | 9.92%9.69億 | 15.12%9.69億 | 8.23%9.04億 | 8.23%9.04億 | 11.76%8.73億 | 12.30%8.81億 | 9.59%8.42億 |
資産合計 | 146.63%29.8億 | 146.63%29.8億 | 0.38%11.91億 | -1.05%11.85億 | 5.12%12.27億 | 8.07%12.08億 | 8.07%12.08億 | 10.79%11.86億 | 10.66%11.97億 | 14.85%11.67億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 48.12%8,728.3万 | 48.12%8,728.3万 | -9.80%4,570.2万 | -11.82%3,708.5万 | -21.01%4,299.4万 | 5.37%5,892.6万 | 5.37%5,892.6万 | 18.14%5,066.6万 | -3.66%4,205.8万 | 33.81%5,443万 |
-買掛金 | -9.31%4,543万 | -9.31%4,543万 | -9.80%4,570.2万 | -11.82%3,708.5万 | -21.01%4,299.4万 | 11.72%5,009.4万 | 11.72%5,009.4万 | 18.14%5,066.6万 | -3.66%4,205.8万 | 33.81%5,443万 |
-未払い法人所得税 | --3,119万 | --3,119万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-その他の未払金 | 20.73%1,066.3万 | 20.73%1,066.3万 | ---- | ---- | ---- | -20.32%883.2万 | -20.32%883.2万 | ---- | ---- | ---- |
当期の未払費用 | 105.30%8,700.6万 | 105.30%8,700.6万 | -16.81%5,655.2万 | -17.23%5,326.5万 | -20.55%5,280.7万 | -16.14%4,238万 | -16.14%4,238万 | 6.93%6,798万 | -9.22%6,435.5万 | -10.93%6,646.7万 |
短期借入金及び資本リース債務 | 10.48%5,698.9万 | 10.48%5,698.9万 | 17.82%6,656.8万 | 17.12%6,676.4万 | 16.85%6,376.2万 | -3.80%5,158.1万 | -3.80%5,158.1万 | 18.08%5,650.2万 | 18.98%5,700.3万 | 16.07%5,456.8万 |
-短期借入金 | 35.75%1,264.5万 | 35.75%1,264.5万 | 907.56%1,505.3万 | 833.98%1,396.3万 | 91.45%1,161.9万 | 53.01%931.5万 | 53.01%931.5万 | -18.85%149.4万 | -19.93%149.5万 | 218.08%606.9万 |
-資本リース債務 | 4.92%4,434.4万 | 4.92%4,434.4万 | -6.35%5,151.5万 | -4.88%5,280.1万 | 7.51%5,214.3万 | -11.08%4,226.6万 | -11.08%4,226.6万 | 19.56%5,500.8万 | 20.56%5,550.8万 | 7.52%4,849.9万 |
その他の流動負債 | -64.77%581.6万 | -64.77%581.6万 | 390.12%2,161.9万 | 199.51%1,211.2万 | -50.26%620.7万 | 257.85%1,651.1万 | 257.85%1,651.1万 | 6.16%441.1万 | -40.64%404.4万 | 83.06%1,247.9万 |
流動負債合計 | 39.96%2.37億 | 39.96%2.37億 | 6.06%1.9億 | 1.05%1.69億 | -11.80%1.66億 | 2.86%1.69億 | 2.86%1.69億 | 13.31%1.8億 | -1.07%1.67億 | 11.12%1.88億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 777.70%18.89億 | 777.70%18.89億 | 4.18%2.3億 | -9.28%2.4億 | 0.76%2.72億 | -19.23%2.15億 | -19.23%2.15億 | -14.52%2.21億 | -0.16%2.65億 | 32.60%2.7億 |
-長期借入金 | 1,579.83%17.91億 | 1,579.83%17.91億 | 11.15%1.19億 | -18.68%1.2億 | -2.86%1.51億 | -31.44%1.07億 | -31.44%1.07億 | -33.71%1.07億 | -8.93%1.47億 | 32.41%1.55億 |
-リース債務 | -9.46%9,833.4万 | -9.46%9,833.4万 | -2.37%1.11億 | 2.51%1.2億 | 5.66%1.21億 | -2.13%1.09億 | -2.13%1.09億 | 17.33%1.14億 | 13.59%1.17億 | 32.86%1.15億 |
繰延負債 | -17.41%4,220万 | -17.41%4,220万 | 17.46%5,329.2万 | 17.43%5,327.5万 | 17.54%5,295万 | 17.71%5,109.3万 | 17.71%5,109.3万 | 11.58%4,536.9万 | 9.40%4,536.9万 | 8.45%4,505万 |
その他の非流動性負債 | -20.15%4,714.4万 | -20.15%4,714.4万 | -11.33%5,096.6万 | -12.53%4,843.7万 | -3.57%5,050.7万 | 18.98%5,904.4万 | 18.98%5,904.4万 | 0.21%5,747.6万 | -0.66%5,537.4万 | -8.32%5,237.6万 |
非流動負債合計 | 496.85%19.78億 | 496.85%19.78億 | 3.29%3.34億 | -6.46%3.42億 | 2.20%3.75億 | -7.80%3.31億 | -7.80%3.31億 | -9.17%3.24億 | 0.86%3.65億 | 21.54%3.67億 |
負債合計 | 342.32%22.15億 | 342.32%22.15億 | 4.28%5.25億 | -4.10%5.11億 | -2.54%5.41億 | -4.45%5.01億 | -4.45%5.01億 | -2.25%5.03億 | 0.24%5.33億 | 17.80%5.55億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | -3.02%25.7万 | -3.02%25.7万 | -3.38%25.7万 | -4.09%25.8万 | -2.97%26.1万 | -1.85%26.5万 | -1.85%26.5万 | -1.48%26.6万 | -0.74%26.9万 | -1.47%26.9万 |
-普通株式 | -3.02%25.7万 | -3.02%25.7万 | -3.38%25.7万 | -4.09%25.8万 | -2.97%26.1万 | -1.85%26.5万 | -1.85%26.5万 | -1.48%26.6万 | -0.74%26.9万 | -1.47%26.9万 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | 10.13%4.8億 | 10.13%4.8億 | -7.19%3.85億 | -0.80%3.96億 | 17.51%4.11億 | 30.22%4.36億 | 30.22%4.36億 | 38.12%4.15億 | 34.05%3.99億 | 17.95%3.5億 |
資本剰余金 | 4.74%2.84億 | 4.74%2.84億 | 4.79%2.81億 | 4.70%2.78億 | 4.81%2.74億 | 4.79%2.71億 | 4.79%2.71億 | 4.99%2.68億 | 5.02%2.65億 | 5.56%2.61億 |
株主資本 | 8.06%7.64億 | 8.06%7.64億 | -2.49%6.66億 | 1.39%6.74億 | 12.07%6.86億 | 19.13%7.07億 | 19.13%7.07億 | 22.89%6.83億 | 20.71%6.64億 | 12.31%6.12億 |
資本合計 | 8.06%7.64億 | 8.06%7.64億 | -2.49%6.66億 | 1.39%6.74億 | 12.07%6.86億 | 19.13%7.07億 | 19.13%7.07億 | 22.89%6.83億 | 20.71%6.64億 | 12.31%6.12億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし