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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.60%-1,237.79万 | 38.50%-343.94万 | 21.69%-333.12万 | 39.77%-276.17万 | 64.03%-284.56万 | 30.80%-2,234.41万 | 4.61%-559.23万 | 72.95%-425.41万 | 18.45%-458.56万 | -55.95%-791.21万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.97%-1,579.5万 | -2.88%-410.09万 | -178.20%-343.42万 | 22.54%-418.92万 | 57.72%-407.07万 | 75.01%-1,462.96万 | 64.32%-398.6万 | 114.44%439.13万 | 41.72%-540.81万 | -25.26%-962.68万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.47%171.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.01%2.93万 | 0.01%7,319 | 0.00%7,318 | 0.01%7,319 | 0.01%7,318 | -94.60%2.93万 | -94.67%7,318 | -94.71%7,318 | -94.53%7,318 | -94.49%7,317 |
| その他の非現金項目 | -43.40%15.7万 | -65.28%3.36万 | 514.83%9.21万 | -32.75%1.58万 | -89.08%1.55万 | -91.99%27.74万 | -96.40%9.68万 | -87.88%1.5万 | 106.11%2.35万 | -86.25%14.22万 |
| 運転資金の増減額 | 120.86%219.04万 | 114.10%49.45万 | 97.03%-25.98万 | 166.72%111.17万 | -37.35%84.39万 | -161.41%-1,050.16万 | -151.86%-350.61万 | -161.57%-875.94万 | -88.40%41.68万 | 100.17%134.7万 |
| -売掛金増減額 | 200.00%9.3万 | --0 | --0 | 147.20%2万 | 360.25%7.3万 | -116.87%-9.3万 | --9.9万 | ---12.16万 | -107.94%-4.24万 | -259.48%-2.81万 |
| -前払費用増減額 | 575.68%71.93万 | 27.78%-56.02万 | 19,337.85%43.35万 | 26.96%33.46万 | 42.55%51.14万 | -337.02%-15.12万 | 12.29%-77.57万 | -99.19%2,230 | 325.25%26.35万 | -41.35%35.88万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 114.31%145.21万 | 138.31%107.85万 | 92.38%-65.72万 | 235.58%75.56万 | -74.19%27.53万 | -161.81%-1,014.58万 | -484.13%-281.5万 | -161.86%-862.24万 | -91.66%22.52万 | 312.84%106.65万 |
| -その他流動負債の変動 | 33.64%-7.41万 | -66.53%-2.38万 | -103.97%-3.6万 | 105.25%1,550 | 68.55%-1.58万 | -258.74%-11.16万 | 44.46%-1.43万 | -228.64%-1.77万 | -109.94%-2.95万 | 76.65%-5.01万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.60%-1,237.79万 | 38.50%-343.94万 | 21.69%-333.12万 | 39.77%-276.17万 | 64.03%-284.56万 | 30.80%-2,234.41万 | 4.61%-559.23万 | 72.95%-425.41万 | 18.45%-458.56万 | -55.95%-791.21万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -50万 | 0 | ||||||||
| 無形資産取引の純額 | ---50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.26%1,522.67万 | -21.10%435.88万 | 12.90%538.75万 | 2,431.33%193.33万 | -33.91%354.71万 | -64.84%1,573.95万 | -67.64%552.42万 | -67.88%477.18万 | -95.71%7.64万 | -51.43%536.71万 |
| 借入金純額 | 5.89%-60.35万 | --0 | 5.21%-15.35万 | 5.79%-22.69万 | 6.44%-22.31万 | -821.86%-64.12万 | --0 | -16.01%-16.19万 | -16.07%-24.09万 | -16.14%-23.85万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -31.32%1,582.96万 | 39.53%1,030.45万 | -75.13%183.4万 | -124.88%-7.89万 | -52.71%376.99万 | -29.44%2,304.83万 | 19.47%738.52万 | -54.62%737.38万 | -72.99%31.72万 | -12.00%797.21万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -97.20%19.9万 | ---1 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -98.64%657 | -1,464,564.53%-594.57万 | 790,489.77%370.69万 | --223.92万 | -99.38%301 | -99.01%4.84万 | --406 | ---469 | --0 | -98.95%4.85万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---691.5万 | ---186.13万 | -111.09%-263.87万 | -100.00%1 | 74.67%-241.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.26%1,522.67万 | -21.10%435.88万 | 12.90%538.75万 | 2,431.33%193.33万 | -33.91%354.71万 | -64.84%1,573.95万 | -67.64%552.42万 | -67.88%477.18万 | -95.71%7.64万 | -51.43%536.71万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -83.22%138.44万 | 97.43%331.38万 | 8.88%125.76万 | -63.37%208.6万 | -83.22%138.44万 | 36.07%824.87万 | -76.72%167.85万 | -85.70%115.5万 | -52.64%569.5万 | 36.07%824.87万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 135.56%234.89万 | 716.38%41.94万 | 297.22%205.63万 | 81.63%-82.84万 | 127.57%70.15万 | -406.36%-660.45万 | -107.07%-6.81万 | 159.58%51.77万 | -15.19%-450.92万 | -142.58%-254.49万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -944.43%-25.97万 | -397.39%-22.6万 | 18.38%5,848 | 15.66%-3.07万 | 36.17%-8,769 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 169.66%373.33万 | 169.66%373.33万 | 97.43%331.38万 | 8.88%125.76万 | -63.37%208.6万 | -83.22%138.44万 | -83.22%138.44万 | -76.72%167.85万 | -85.70%115.5万 | -52.64%569.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 42.37%-1,287.79万 | 29.56%-393.94万 | 21.69%-333.12万 | 39.77%-276.17万 | 64.03%-284.56万 | 47.56%-2,234.41万 | 65.29%-559.23万 | 72.95%-425.41万 | 19.50%-458.56万 | -55.95%-791.21万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
