(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.58%-14.69万 | 33.38%-78.59万 | 73.73%-29.18万 | -260.53万 | -10.63万 | -20.86万 | -117.96万 | -111.08万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -56.56%143.76万 | 277.07%256.15万 | 279.15%376.33万 | --169.75万 | --193.56万 | --330.92万 | ---144.66万 | ---210.06万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 78.89%-77.33万 | -96.76%-251.33万 | -1,664.70%-404.2万 | ---705.97万 | ---237.67万 | ---366.4万 | ---127.74万 | --25.83万 |
その他の非現金項目 | -34,940.51%-103.72万 | -3,676.97%-31.05万 | -118.22%-2.31万 | ---2.66万 | ---4,859 | ---2,960 | ---8,221 | ---1.06万 |
運転資金の増減額 | 51.50%22.6万 | -133.72%-52.36万 | -98.65%9,992 | --278.35万 | --33.97万 | --14.92万 | --155.26万 | --74.21万 |
-前払費用増減額 | -56.41%9.6万 | -50.40%8.47万 | 98.03%-1.81万 | ---31.22万 | --21.86万 | --22.02万 | --17.07万 | ---92.16万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 283.13%13万 | -144.01%-60.82万 | -98.31%2.81万 | --309.56万 | --12.11万 | ---7.1万 | --138.19万 | --166.37万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.58%-14.69万 | 33.38%-78.59万 | 73.73%-29.18万 | ---260.53万 | ---10.63万 | ---20.86万 | ---117.96万 | ---111.08万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.68万 | 7.52万 | 100.01%2.76万 | -2.3億 | 0 | 0 | 0 | -2.3億 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---2.3億 | --0 | --0 | --0 | ---2.3億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --21.68万 | --7.52万 | 100.01%2.76万 | ---2.3億 | --0 | --0 | --0 | ---2.3億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 80万 | -99.92%17.5万 | 2.33億 | -8.41万 | -8.5万 | 0 | 2.33億 |
借入金純額 | --0 | --80万 | 386.89%17.5万 | ---6.1万 | --0 | --0 | --0 | ---6.1万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | --2.25億 | --0 | --0 | --0 | --2.25億 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --760万 | --0 | --0 | --0 | --760万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---20.61万 | ---8.41万 | ---8.5万 | --0 | ---3.71万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --80万 | -99.92%17.5万 | --2.33億 | ---8.41万 | ---8.5万 | --0 | --2.33億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -78.44%13.3万 | -97.57%4.37万 | 2,394.50%13.29万 | --5,328 | --32.32万 | --61.69万 | --179.65万 | --5,328 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 123.80%6.99万 | 107.57%8.93万 | -104.98%-8.92万 | --12.76万 | ---19.03万 | ---29.36万 | ---117.96万 | --179.12万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -37.24%20.29万 | -78.44%13.3万 | -97.57%4.37万 | --13.29万 | --13.29万 | --32.32万 | --61.69万 | --179.65万 |
フリーキャッシュ・フロー | 29.58%-14.69万 | 33.38%-78.59万 | 73.73%-29.18万 | ---260.53万 | ---10.63万 | ---20.86万 | ---117.96万 | ---111.08万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし