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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 101.26%2.22万 | -222.78%-272.5万 | -101.25%-245.34万 | -49.42%-537.92万 | -257.36%-156.06万 | -68.73%-175.53万 | 54.43%-84.42万 | -351.04%-121.91万 | -313.68%-360.01万 | -2.95%-43.67万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -980.26%-1,751.55万 | 104.04%36.66万 | -12.91%-41.3万 | -79.46%-1,017.57万 | -570.15%-273.63万 | 167.36%198.98万 | -234.20%-906.34万 | 37.59%-36.58万 | -584.27%-567.01万 | 367.75%58.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -20.99%-64.64万 | ---- | ---- | 93.67%-27.65万 | 97.11%-18.05万 | ---53.43万 | ---- | ---- | ---437.05万 | ---624.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -101.44%-145 | -0.01%1.01万 | 0.01%1.01万 | 50.00%2.67万 | -458.63%-3,554 | 0.01%1.01万 | 50.00%1.01万 | --1.01万 | 475.20%1.78万 | --991 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | -6.25%50.56万 | --50.56万 | ---- | ---- | ---- | --53.93万 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | --26.53万 | -94.41%15.88万 | -91.22%24.96万 | ---- | ---- | --0 | --284.21万 | --284.21万 |
| 株式ベースの報酬 | 283.19%624.84万 | ---- | ---- | 359.00%687.74万 | 210.17%213.63万 | ---341.09万 | ---- | ---- | 3,145.16%149.83万 | 3,447.21%68.88万 |
| 繰延税金 | 2,690.52%976.05万 | ---447.27万 | ---181.18万 | --196万 | --233.68万 | ---37.68万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | --74.58万 | --6.56万 | ---4,382 | -334.17%-372.18万 | ---374.18万 | ---- | ---- | ---- | --158.93万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -29.28%45.08万 | -92.52%-73.39万 | 42.13%-49.96万 | -1,485.00%-73.38万 | 70.83%-12.66万 | 2,092.72%63.74万 | -215.53%-38.12万 | -3,100.25%-86.34万 | 49.06%-4.63万 | -91.88%-43.41万 |
| -売掛金増減額 | 67.23%-11.9万 | 775.85%21.3万 | -92.09%-7.79万 | 66.46%-12.52万 | 296.85%31.01万 | -91.75%-36.32万 | -204.82%-3.15万 | 28.00%-4.06万 | -3,498.39%-37.32万 | -1,207.14%-15.75万 |
| -前払費用増減額 | -421.24%-50.76万 | -908.47%-45.87万 | 517.61%22.86万 | -907.88%-52.23万 | -3,875.14%-32.47万 | -1,526.42%-9.74万 | -173.32%-4.55万 | ---5.47万 | 171.71%6.47万 | 111.73%8,601 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1.88%107.74万 | -60.49%-48.82万 | 15.34%-65.03万 | -132.89%-8.63万 | 60.72%-11.2万 | 389.17%109.8万 | -227.89%-30.42万 | -1,002.47%-76.81万 | 2,617.54%26.22万 | -102.49%-28.52万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101.26%2.22万 | -222.78%-272.5万 | -101.25%-245.34万 | -49.42%-537.92万 | -257.36%-156.06万 | -68.73%-175.53万 | 54.68%-84.42万 | -368.37%-121.91万 | -313.68%-360.01万 | -2.95%-43.67万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -42.92%-869万 | -157.18%-630.06万 | -161.85%-651.9万 | -318.87%-1,443.36万 | -210.01%-341.37万 | -139.62%-608.05万 | -1,355.82%-244.99万 | -112,959.40%-248.96万 | -3,058.37%-344.58万 | -2,994.28%-110.12万 |
| 固定資産取引の純額 | -59.33%-1,069万 | -122.15%-630.06万 | -166.91%-664.49万 | -156.16%-1,523.11万 | 11.25%-319.6万 | -164.40%-670.94万 | -1,553.83%-283.61万 | -112,959.40%-248.96万 | -5,349.80%-594.58万 | -10,019.32%-360.12万 |
| 投資商品取引の純額 | -100.01%-33 | --0 | --12.59万 | --79.75万 | ---21.77万 | --62.88万 | --38.63万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --250万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.55%-869万 | -184.81%-630.06万 | -161.85%-651.9万 | -318.87%-1,443.36万 | -210.01%-341.37万 | -528.93%-1,595.94万 | 3,708.16%742.9万 | -112,959.40%-248.96万 | -3,058.37%-344.58万 | -2,994.28%-110.12万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -125.31%-97.04万 | 152.34%2,018.74万 | 7,274.40%2,389.31万 | 38.67%2,491.83万 | 4,321.43%1,276.05万 | 329.57%383.38万 | -15.79%800万 | -95.89%32.4万 | 597.12%1,796.91万 | -126.15%-30.23万 |
| 借入金純額 | 0.00%-2.95万 | ---- | ---- | -50.00%-3.93万 | ---9,825 | ---2.95万 | ---- | ---- | ---2.62万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2.6万 | -99.68%2.6万 | --2,000万 | 20.62%2,000.84万 | 1,200,839,900.00%1,200.84万 | --0 | -9.85%800万 | --0 | 671.79%1,658.74万 | -100.00%1 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -95.01%22.39万 | --522.5万 | 1,461.08%505.79万 | 146.57%639.8万 | 527.96%158.97万 | 402.46%448.44万 | --0 | -46.23%32.4万 | 406.70%259.48万 | 525.05%25.31万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 94.84%-52.98万 | ---6.37万 | ---116.48万 | -22.07%-144.88万 | -56.40%-82.77万 | -22,285.19%-1,026.62万 | ---- | ---- | -1,318.52%-118.69万 | -1,475.08%-52.92万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83.30%-97.04万 | 14.41%2,018.74万 | 7,274.40%2,389.31万 | 38.67%2,491.83万 | 4,321.43%1,276.05万 | -751.14%-581.13万 | 85.73%1,764.51万 | -95.89%32.4万 | 597.12%1,796.91万 | -126.15%-30.23万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 374.43%4,380.6万 | 253.54%3,264.42万 | 40.46%1,772.35万 | 644.45%1,261.81万 | -31.27%993.73万 | -46.14%923.34万 | -0.83%923.34万 | 644.45%1,261.81万 | 1,653.30%169.49万 | 1,347.84%1,445.82万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,469.40%-963.82万 | --1,116.18万 | 540.83%1,492.07万 | -53.26%510.54万 | 523.13%778.62万 | 126.21%70.38万 | --0 | -144.44%-338.47万 | 583.43%1,092.32万 | -364.26%-184.01万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 243.83%3,416.78万 | 374.43%4,380.6万 | 253.54%3,264.42万 | 40.46%1,772.35万 | 40.46%1,772.35万 | -31.27%993.73万 | -46.14%923.34万 | -0.83%923.34万 | 644.45%1,261.81万 | 644.45%1,261.81万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -27.47%-1,091.78万 | -145.23%-902.55万 | -145.33%-909.83万 | -105.60%-2,086.03万 | -61.51%-490.66万 | -87.09%-856.47万 | -62.30%-368.04万 | -1,312.90%-370.87万 | -935.98%-1,014.59万 | -560.74%-303.79万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
