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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.36%-2,730.6万 | -11.64%-8,180.2万 | 7.33%-1,794.4万 | 12.88%-1,883.9万 | -13.10%-1,958.4万 | -69.90%-2,543.5万 | 3.25%-7,327.6万 | -18.60%-1,936.4万 | -0.53%-2,162.5万 | -0.05%-1,731.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -38.61%-3,367万 | -8.32%-9,489.7万 | -14.47%-2,817.9万 | 28.16%-1,725.2万 | -31.99%-2,517.5万 | -22.01%-2,429.1万 | -8.10%-8,761.2万 | -42.82%-2,461.7万 | -23.59%-2,401.3万 | 28.97%-1,907.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 32.23%36.1万 | 47.96%134.5万 | 45.56%36.1万 | 54.55%37.4万 | 56.02%33.7万 | 34.48%27.3万 | 43.38%90.9万 | 34.78%24.8万 | 30.81%24.2万 | 40.26%21.6万 |
| 繰延税金 | 18.02%-40.5万 | 126.72%84.5万 | 548.08%291.7万 | 54.01%-88.2万 | -175.10%-69.6万 | -45.29%-49.4万 | -219.07%-316.2万 | -102.80%-65.1万 | -646.30%-191.8万 | 38.74%-25.3万 |
| その他の非現金項目 | 42.94%75.9万 | 28.97%331.2万 | 198.37%128万 | -63.39%56.2万 | 216.16%93.9万 | 72.96%53.1万 | -74.33%256.8万 | 52.67%42.9万 | 523.98%153.5万 | -96.78%29.7万 |
| 運転資金の増減額 | 166.99%234.6万 | -135.98%-131.7万 | -1.45%298.1万 | -26,675.00%-425.2万 | 360.24%345.6万 | -279.87%-350.2万 | 125.08%366万 | 259.80%302.5万 | 100.32%1.6万 | 35.22%-132.8万 |
| -売掛金増減額 | 125.00%7,000 | -81.76%5.4万 | -77.92%3.4万 | 155.26%2.1万 | -81.88%2.7万 | -190.32%-2.8万 | 182.91%29.6万 | 370.18%15.4万 | 78.77%-3.8万 | 223.14%14.9万 |
| -前払費用増減額 | 76.98%-61.3万 | -118.73%-43.7万 | 59.11%336.2万 | -26.81%-212.4万 | 218.18%98.8万 | -197.51%-266.3万 | 150.41%233.3万 | 507.92%211.3万 | 55.17%-167.5万 | -400.72%-83.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 739.10%410.3万 | -130.80%-95.6万 | -53.52%76.5万 | -102.82%-5万 | -880.00%-102.9万 | -208.65%-64.2万 | 350.32%310.4万 | 584.12%164.6万 | -54.75%177.1万 | -114.25%-10.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -468.36%-65.2万 | 5,092.38%545.2万 | 385.47%147.3万 | -57.37%15.9万 | 2,483.69%364.3万 | 65.42%17.7万 | 101.60%10.5万 | -45.35%-51.6万 | 107.91%37.3万 | 106.05%14.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -44.22%-49.9万 | -200.88%-343万 | -805.46%-265.3万 | 10.10%-25.8万 | 39.08%-17.3万 | -25.36%-34.6万 | -38.01%-114万 | -41.55%-29.3万 | -42.79%-28.7万 | -33.96%-28.4万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -92.68%-200万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -7.90%-103.8万 | 81.01%-7.9万 | 12.33%-12.8万 | ---39.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.36%-2,730.6万 | -11.64%-8,180.2万 | 7.33%-1,794.4万 | 12.88%-1,883.9万 | -13.10%-1,958.4万 | -69.90%-2,543.5万 | 3.25%-7,327.6万 | -18.60%-1,936.4万 | -0.53%-2,162.5万 | -0.05%-1,731.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -186.90%-7,037.1万 | -285.23%-4,276.3万 | 87.79%-524.2万 | -64.22%1,332.6万 | -372.99%-2,631.9万 | -228.21%-2,452.8万 | -38.88%2,308.7万 | -238.96%-4,293.3万 | 15.62%3,724.8万 | 163.49%964.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -9.08%-133.4万 | -81.61%-389万 | -56.21%-148.4万 | -113.06%-47.3万 | -89.33%-71万 | -105.55%-122.3万 | -43.66%-214.2万 | -76.58%-95万 | -38.75%-22.2万 | -79.43%-37.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -196.23%-6,903.7万 | -254.08%-3,887.3万 | 91.05%-375.8万 | -63.17%1,379.9万 | -355.68%-2,560.9万 | -218.14%-2,330.5万 | -35.75%2,522.9万 | -233.56%-4,198.3万 | 15.73%3,747万 | 158.95%1,001.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186.90%-7,037.1万 | -285.23%-4,276.3万 | 87.79%-524.2万 | -64.22%1,332.6万 | -372.99%-2,631.9万 | -228.21%-2,452.8万 | -38.88%2,308.7万 | -238.96%-4,293.3万 | 15.62%3,724.8万 | 163.49%964.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.55%6,401.1万 | 248.63%1.42億 | 44,064.12%5,785.5万 | -98.87%32.8万 | 143.37%2,430.8万 | 3,382.45%5,951.5万 | 11,638.62%4,073.3万 | 362.00%13.1万 | 50,610.53%2,890.5万 | 4,656.19%998.8万 |
| 借入金純額 | --1,491.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3,469.3万 | --0 | --2,485.8万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -23.52%4,846.9万 | 2,396.13%1.45億 | 43,283.33%5,726.6万 | -98.87%4.5万 | 32,929.73%2,444.2万 | 3,795.02%6,337.2万 | --581.4万 | --13.2万 | --398.1万 | --7.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --62.7万 | 303.54%91.2万 | 59,000.00%58.9万 | 372.73%31.2万 | -86.08%1.1万 | --0 | -63.67%22.6万 | -111.11%-1,000 | -75.82%6.6万 | -62.38%7.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---403.1万 | --0 | ---2.9万 | ---14.5万 | ---385.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.55%6,401.1万 | 248.63%1.42億 | 44,064.12%5,785.5万 | -98.87%32.8万 | 143.37%2,430.8万 | 3,382.45%5,951.5万 | 11,638.62%4,073.3万 | 362.00%13.1万 | 50,610.53%2,890.5万 | 4,656.19%998.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.47%6,277.4万 | -17.26%4,533.3万 | -73.86%2,810.5万 | -47.13%3,329万 | -9.52%5,488.5万 | -17.26%4,533.3万 | -40.71%5,478.9万 | 166.95%1.07億 | 113.42%6,297.1万 | 41.19%6,065.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -452.45%-3,366.6万 | 284.44%1,744.1万 | 155.77%3,466.9万 | -111.64%-518.5万 | -1,033.64%-2,159.5万 | 62.75%955.2万 | 74.86%-945.6万 | -528.17%-6,216.6万 | 313.68%4,452.8万 | 117.21%231.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.97%2,910.8万 | 38.47%6,277.4万 | 38.47%6,277.4万 | -73.86%2,810.5万 | -47.13%3,329万 | -9.52%5,488.5万 | -17.26%4,533.3万 | -17.26%4,533.3万 | 166.95%1.07億 | 113.42%6,297.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7.43%-2,864万 | -13.62%-8,569.2万 | 4.36%-1,942.8万 | 11.60%-1,931.2万 | -14.71%-2,029.4万 | -71.26%-2,665.8万 | 2.35%-7,541.8万 | -20.45%-2,031.4万 | -0.82%-2,184.7万 | -1.00%-1,769.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
