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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 0.32%2.11億 | 36.71%2.34億 | 36.71%2.34億 | -6.88%1.91億 | -0.16%1.98億 | 6.62%2.1億 | -14.90%1.71億 | -14.90%1.71億 | 6.68%2.05億 | 11.15%1.98億 |
| -現金及び現金同等物 | -48.17%2,779万 | 40.12%6,145.6万 | 40.12%6,145.6万 | -74.74%2,678.7万 | -47.95%3,202.2万 | -9.45%5,361.7万 | -17.08%4,386.1万 | -17.08%4,386.1万 | 176.33%1.06億 | 122.79%6,152.4万 |
| -短期投資 | 16.97%1.83億 | 35.54%1.72億 | 35.54%1.72億 | 65.51%1.65億 | 21.31%1.66億 | 13.54%1.56億 | -14.12%1.27億 | -14.12%1.27億 | -35.54%9,942.9万 | -9.28%1.37億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 84.18%468万 | 144.63%421.5万 | 144.63%421.5万 | -18.99%236.7万 | -7.69%240.2万 | 50.09%254.1万 | -33.45%172.3万 | -33.45%172.3万 | 27.88%292.2万 | 92.60%260.2万 |
| -売掛金 | --0 | -88.52%7,000 | -88.52%7,000 | -80.93%4.1万 | -64.97%6.2万 | -72.62%8.9万 | -82.91%6.1万 | -82.91%6.1万 | -28.33%21.5万 | 46.28%17.7万 |
| -未収利息 | 127.24%134.3万 | 147.59%82.2万 | 147.59%82.2万 | 569.16%71.6万 | 174.10%68.8万 | 155.84%59.1万 | -5.14%33.2万 | -5.14%33.2万 | -76.79%10.7万 | -56.35%25.1万 |
| -未収法人所得税 | 135.54%217.4万 | 151.02%245.5万 | 151.02%245.5万 | 41.13%77.2万 | -36.61%59.9万 | 333.33%92.3万 | 101.23%97.8万 | 101.23%97.8万 | -7.60%54.7万 | 91.68%94.5万 |
| -その他の売掛金 | 23.99%116.3万 | 164.49%93.1万 | 164.49%93.1万 | -59.18%83.8万 | -14.32%105.3万 | 1.52%93.8万 | -74.79%35.2万 | -74.79%35.2万 | 120.28%205.3万 | 658.64%122.9万 |
| 前払費用 | -26.25%481.1万 | -10.19%488.4万 | -10.19%488.4万 | 21.65%776万 | 3.29%524.8万 | 20.33%652.3万 | -27.26%543.8万 | -27.26%543.8万 | -10.50%637.9万 | 15.74%508.1万 |
| 制限付き現金 | 11.93%46.9万 | 3.30%46.9万 | 3.30%46.9万 | 9.32%46.9万 | -2.33%41.9万 | -2.33%41.9万 | -32.14%45.4万 | -32.14%45.4万 | -35.87%42.9万 | -35.87%42.9万 |
| その他の流動資産 | -66.69%43.2万 | -57.17%21.8万 | -57.17%21.8万 | 108.03%132.1万 | 213.89%169.5万 | 207.35%129.7万 | 118.45%50.9万 | 118.45%50.9万 | 104.18%63.5万 | 137.89%54万 |
| 流動資産合計 | 0.13%2.21億 | 35.98%2.43億 | 35.98%2.43億 | -5.83%2.03億 | 0.38%2.08億 | 7.74%2.21億 | -15.47%1.79億 | -15.47%1.79億 | 6.32%2.16億 | 11.84%2.07億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 6.37%2,444.5万 | 131.66%2,389.6万 | 131.66%2,389.6万 | 154.31%2,498.1万 | 139.03%2,334.1万 | 131.15%2,298.1万 | 9.12%1,031.5万 | 9.12%1,031.5万 | 4.43%982.3万 | -1.19%976.5万 |
| -有形固定資産総額 | 6.37%2,444.5万 | 114.30%2,635.2万 | 114.30%2,635.2万 | 154.31%2,498.1万 | 139.03%2,334.1万 | 131.15%2,298.1万 | 14.31%1,229.7万 | 14.31%1,229.7万 | 4.43%982.3万 | -1.19%976.5万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -23.92%-245.6万 | -23.92%-245.6万 | ---- | ---- | ---- | -51.88%-198.2万 | -51.88%-198.2万 | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | 540.19%7,258.5万 | -12.85%1,373.5万 | -12.85%1,373.5万 | --1,593.1万 | --2,842.3万 | 14.51%1,133.8万 | -21.14%1,576.1万 | -21.14%1,576.1万 | --0 | --0 |
| 非流動繰延資産 | -17.62%436.6万 | -17.58%396.1万 | -17.58%396.1万 | 65.54%687.8万 | 168.04%599.6万 | 167.00%530万 | 192.16%480.6万 | 192.16%480.6万 | 213.82%415.5万 | 109.65%223.7万 |
| その他の非流動資産 | -76.20%150.1万 | -90.76%84.9万 | -90.76%84.9万 | -73.21%232.2万 | -70.57%266.6万 | -32.57%630.8万 | -2.55%918.4万 | -2.55%918.4万 | -3.78%866.9万 | 122.23%905.8万 |
| 非流動資産合計 | 124.04%1.03億 | 5.93%4,244.1万 | 5.93%4,244.1万 | 121.27%5,011.2万 | 186.92%6,042.6万 | 47.28%4,592.7万 | -1.09%4,006.6万 | -1.09%4,006.6万 | -65.32%2,264.7万 | -78.29%2,106万 |
| 資産合計 | 21.48%3.24億 | 30.48%2.86億 | 30.48%2.86億 | 6.24%2.53億 | 17.60%2.68億 | 12.96%2.67億 | -13.16%2.19億 | -13.16%2.19億 | -11.11%2.38億 | -19.15%2.28億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 25.09%250.3万 | -30.75%186万 | -30.75%186万 | -19.37%105.7万 | 32.88%206.1万 | 12.80%200.1万 | 22.37%268.6万 | 22.37%268.6万 | -65.53%131.1万 | 126.42%155.1万 |
| -買掛金 | 31.46%250.3万 | -30.75%186万 | -30.75%186万 | -19.37%105.7万 | 32.88%206.1万 | 7.33%190.4万 | 22.37%268.6万 | 22.37%268.6万 | -65.53%131.1万 | 126.42%155.1万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 50.61%1,102.6万 | -17.26%482.4万 | -17.26%482.4万 | -26.18%488万 | 1.60%527.4万 | 30.29%732.1万 | 36.79%583万 | 36.79%583万 | 96.81%661.1万 | 59.14%519.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -7.55%428.8万 | 188.50%416.3万 | 188.50%416.3万 | 330.89%616.6万 | 272.79%535.7万 | 223.43%463.8万 | 18.77%144.3万 | 18.77%144.3万 | 7.84%143.1万 | 13.60%143.7万 |
| -資本リース債務 | -7.55%428.8万 | 188.50%416.3万 | 188.50%416.3万 | 330.89%616.6万 | 272.79%535.7万 | 223.43%463.8万 | 18.77%144.3万 | 18.77%144.3万 | 7.84%143.1万 | 13.60%143.7万 |
| 流動性繰延負債 | -56.64%33.3万 | -63.96%33.3万 | -63.96%33.3万 | 76.46%72.7万 | 8.77%76.9万 | -30.18%76.8万 | -39.92%92.4万 | -39.92%92.4万 | -81.99%41.2万 | -59.20%70.7万 |
| その他の流動負債 | ---- | 90.91%8.4万 | 90.91%8.4万 | --13.2万 | --16.4万 | --6.5万 | --4.4万 | --4.4万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 19.80%2,075.6万 | 7.65%1,622万 | 7.65%1,622万 | 30.32%1,747.8万 | 47.67%1,709.4万 | 42.22%1,732.5万 | 20.43%1,506.7万 | 20.43%1,506.7万 | -1.11%1,341.2万 | 23.61%1,157.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 32.65%6,025.9万 | 18.96%4,616.8万 | 18.96%4,616.8万 | 19.21%4,646.2万 | 204.71%4,526.5万 | 717.77%4,542.7万 | 604.74%3,881万 | 604.74%3,881万 | 573.96%3,897.5万 | 144.41%1,485.5万 |
| -長期借入金 | 44.60%4,968.6万 | 1.58%3,477.5万 | 1.58%3,477.5万 | 1.54%3,463.1万 | 258.21%3,449.2万 | --3,436万 | --3,423.3万 | --3,423.3万 | --3,410.6万 | --962.9万 |
| -リース債務 | -4.46%1,057.3万 | 148.92%1,139.3万 | 148.92%1,139.3万 | 142.99%1,183.1万 | 106.14%1,077.3万 | 99.23%1,106.7万 | -16.89%457.7万 | -16.89%457.7万 | -15.80%486.9万 | -14.02%522.6万 |
| 繰延負債 | -74.99%66.7万 | -74.99%66.7万 | -74.99%66.7万 | -74.99%66.7万 | 6.68%266.7万 | 6.68%266.7万 | 6.68%266.7万 | 6.68%266.7万 | 23.07%266.7万 | -12.80%250万 |
| 非流動負債合計 | 26.52%6,122.7万 | 12.83%4,713.6万 | 12.83%4,713.6万 | 13.09%4,742.8万 | 173.23%4,823.1万 | 479.42%4,839.3万 | 403.08%4,177.6万 | 403.08%4,177.6万 | 408.66%4,193.9万 | 91.04%1,765.2万 |
| 負債合計 | 24.75%8,198.3万 | 11.46%6,335.6万 | 11.46%6,335.6万 | 17.26%6,490.6万 | 123.50%6,532.5万 | 220.04%6,571.8万 | 173.09%5,684.3万 | 173.09%5,684.3万 | 153.81%5,535.1万 | 57.10%2,922.8万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -34.06%-4.1億 | -33.67%-3.77億 | -33.67%-3.77億 | -35.51%-3.49億 | -42.06%-3.31億 | -42.96%-3.06億 | -45.10%-2.82億 | -45.10%-2.82億 | -45.32%-2.57億 | -48.00%-2.33億 |
| 資本剰余金 | 28.75%6.53億 | 34.74%5.99億 | 34.74%5.99億 | 21.79%5.38億 | 23.39%5.35億 | 17.88%5.07億 | 4.40%4.45億 | 4.40%4.45億 | 4.30%4.42億 | 2.95%4.33億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -584.71%-58.2万 | 150.53%23.7万 | 150.53%23.7万 | 33.04%-84.1万 | 76.23%-25.2万 | 85.29%-8.5万 | -307.83%-46.9万 | -307.83%-46.9万 | -2,093.65%-125.6万 | -414.54%-106万 |
| 株主資本 | 20.41%2.42億 | 37.15%2.22億 | 37.15%2.22億 | 2.91%1.88億 | 2.04%2.03億 | -6.77%2.01億 | -29.91%1.62億 | -29.91%1.62億 | -25.70%1.83億 | -24.53%1.99億 |
| 資本合計 | 20.41%2.42億 | 37.15%2.22億 | 37.15%2.22億 | 2.91%1.88億 | 2.04%2.03億 | -6.77%2.01億 | -29.91%1.62億 | -29.91%1.62億 | -25.70%1.83億 | -24.53%1.99億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
