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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 62.29%-63.21万 | 67.27%-15.13万 | -329.02%-20.39万 | 85.35%-16.06万 | 43.75%-11.63万 | -290.53%-167.62万 | -509.88%-46.22万 | 190.30%8.9万 | -1,108.15%-109.64万 | -25.98%-20.67万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.69%-167.35万 | -159.84%-99.12万 | 80.68%-16.89万 | 2.77%-21.5万 | 74.41%-29.84万 | -411.18%-264.33万 | -273.78%-38.15万 | -445.12%-87.46万 | -231.84%-22.11万 | -520.38%-116.62万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | --2,499 | -82.10%15.79万 | -9,042,800.00%-9.04万 | ---- | ---- | ---- | --88.21万 | ---1 |
| 運転資金の増減額 | 157.96%2.78万 | 5,434.00%5.57万 | -38.39%-4.87万 | -293.35%-1.32万 | 265.18%3.41万 | -565.41%-4.8万 | -96.17%1,006 | -123.37%-3.52万 | 128.24%6,813 | -186.19%-2.06万 |
| -売掛金増減額 | 194.68%4.77万 | 98.45%-615 | 143.06%1,796 | 39.84%-1,617 | 1,311.14%4.82万 | -46,791.67%-5.04万 | -16,128.34%-3.96万 | -848.83%-4,171 | -1,601.68%-2,688 | -354.63%-3,978 |
| -前払費用増減額 | -73.58%2,463 | 292.43%3.81万 | -230.78%-4.74万 | -37.68%5,482 | 21.92%6,269 | 186.65%9,323 | -7.00%9,701 | 38.26%-1.43万 | 302.42%8,797 | -18.95%5,142 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -223.48%-2.24万 | -41.04%1.82万 | 81.03%-3,173 | -2,520.17%-1.7万 | 6.46%-2.04万 | -132.99%-6,917 | 98.06%3.09万 | -343.67%-1.67万 | 103.53%704 | -218.03%-2.18万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62.29%-63.21万 | 67.27%-15.13万 | 74.29%-20.39万 | 67.23%-7.02万 | 0.00%-20.67万 | -290.53%-167.62万 | -509.88%-46.22万 | -704.19%-79.31万 | -136.12%-21.43万 | -25.98%-20.67万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.40%-29.58万 | 105.71%2.51万 | -182.44%-20.36万 | -592.86%-5.8万 | -1,800.38%-5.92万 | -12,762.49%-52.26万 | -16,052.17%-43.9万 | -7.21万 | -8,370 | -131.75%-3,117 |
| その他の投資活動純額 | 43.40%-29.58万 | 105.71%2.51万 | -182.44%-20.36万 | -592.86%-5.8万 | -1,800.38%-5.92万 | -12,762.49%-52.26万 | -16,052.17%-43.9万 | ---7.21万 | ---8,370 | -131.75%-3,117 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.40%-29.58万 | 105.71%2.51万 | -182.44%-20.36万 | -592.86%-5.8万 | -1,800.38%-5.92万 | -12,762.49%-52.26万 | -16,052.17%-43.9万 | ---7.21万 | ---8,370 | -131.75%-3,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.30%353.93万 | 27,493,471.43%192.46万 | 7,500 | 0 | 79.97%160.73万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --306.18万 | --175.46万 | ---30万 | --0 | --160.73万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -46.53%47.75万 | 2,428,471.43%17万 | --30.75万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 296.30%353.93万 | 20,306,775.00%162.46万 | --30.75万 | --0 | 79.97%160.73万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 195.88%202.49万 | -6.02%122.32万 | -12.28%163.08万 | -11.16%184.94万 | 195.88%202.49万 | 204.77%68.44万 | 70.62%130.15万 | 115.81%185.92万 | 118.63%208.18万 | 204.77%68.44万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -169.22%-92.79万 | -117.45%-12.62万 | 26.91%-40.76万 | 1.80%-21.86万 | -112.56%-17.55万 | 191.54%134.05万 | 1,021.59%72.33万 | -465.45%-55.76万 | -145.35%-22.26万 | 92.05%139.75万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.82%109.7万 | -45.82%109.7万 | -6.02%122.32万 | -12.28%163.08万 | -11.16%184.94万 | 195.88%202.49万 | 195.88%202.49万 | 70.62%130.15万 | 115.81%185.92万 | 118.63%208.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 62.29%-63.21万 | 67.27%-15.13万 | 74.29%-20.39万 | 67.23%-7.02万 | 0.00%-20.67万 | -290.53%-167.62万 | -509.88%-46.22万 | -704.19%-79.31万 | -136.12%-21.43万 | -25.98%-20.67万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
