ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.70%14.39億 | 23.07%10.61億 | 105.95%8.62億 | -67.40%4.18億 | 0.74%12.83億 | 10.05%12.74億 | 19.32%11.58億 | 16.89%9.7億 | 39.40%8.3億 | 10.61%5.95億 |
| 運転資金の増減額 | 30.89%7.7億 | 1,009.81%5.88億 | 177.37%5,300万 | -162.67%-6,850万 | 478.31%1.09億 | -94.28%1,890万 | 103.38%3.31億 | 6.21%1.63億 | -26.76%1.53億 | -42.67%2.09億 |
| -売掛金増減額 | 152.45%2.08億 | -7,816.00%-3.96億 | 98.53%-500万 | 14.42%-3.4億 | -602.30%-3.98億 | 46.95%-5,660万 | -1,741.54%-1.07億 | 108.75%650万 | -187.31%-7,430万 | 293.41%8,510万 |
| -在庫増減額 | 12.33%-1.35億 | 24.09%-1.54億 | -47.85%-2.03億 | -408.52%-1.37億 | 6.90%-2,700万 | 57.35%-2,900万 | 54.97%-6,800万 | -34.46%-1.51億 | -653.20%-1.12億 | 125.57%2,030万 |
| -その他流動資産の変動 | 4,391.53%2.53億 | 95.67%-590万 | -151.48%-1.36億 | -984.00%-5,420万 | 97.35%-500万 | -109.56%-1.89億 | -334.38%-9,000万 | -49.41%3,840万 | 255.85%7,590万 | -152.93%-4,870万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.08%26.15億 | 77.05%24.65億 | 25.90%13.92億 | -37.99%11.06億 | 8.54%17.83億 | -8.32%16.43億 | 38.17%17.92億 | 3.80%12.97億 | 20.42%12.49億 | 11.86%10.37億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -9.62%-10.46億 | -42.48%-9.54億 | -9.27%-6.7億 | 10.03%-6.13億 | -14.93%-6.81億 | 8.53%-5.93億 | -59.25%-6.48億 | -31.73%-4.07億 | 1.66%-3.09億 | -18.53%-3.14億 |
| 固定資産取引の純額 | 2.00%-10.76億 | -121.61%-10.98億 | -17.05%-4.96億 | 11.05%-4.23億 | 13.12%-4.76億 | 23.30%-5.48億 | -16.98%-7.14億 | -0.84%-6.11億 | -30.98%-6.06億 | 9.72%-4.62億 |
| 無形資産取引の純額 | 18.64%-1,440万 | -1,261.54%-1,770万 | 59.38%-130万 | 5.88%-320万 | -466.67%-340万 | -50.00%-60万 | 0.00%-40万 | 78.95%-40万 | -46.15%-190万 | 71.74%-130万 |
| 投資商品取引の純額 | 106.84%3.26億 | -16,443.75%-47.65億 | 90.08%-2,880万 | 75.08%-2.9億 | -567.91%-11.66億 | 17.57%-1.75億 | -135.98%-2.12億 | 9,872.88%5.88億 | 124.28%590万 | -68.75%-2,430万 |
| その他の投資活動純額 | -50.92%2.87億 | 777.61%5.84億 | -162.80%-8,620万 | -161.31%-3,280万 | 232.43%5,350万 | 23.48%-4,040万 | -73.68%-5,280万 | 67.06%-3,040万 | -35.74%-9,230万 | -153.73%-6,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.62%-15.24億 | -387.73%-62.51億 | 5.95%-12.82億 | 40.04%-13.63億 | -67.58%-22.73億 | 16.66%-13.56億 | -253.82%-16.27億 | 54.13%-4.6億 | -15.25%-10.03億 | -5.72%-8.7億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -126.09%-5.74億 | 8.23%22億 | 53.09%20.33億 | 23.20%13.28億 | 107.61%10.78億 | 501.51%5.19億 | 921.90%8,630万 | 95.99%-1,050万 | -240.66%-2.62億 | 149.60%1.86億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.77%280万 | 4,812.02%12.16億 | -516.13%-2,580万 | 123.22%620万 | 17.34%-2,670万 | -104.43%-3,230万 | 24.04%-1,580万 | -171.48%-2,080万 | 438.89%2,910万 | -50.91%540万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---1.35億 | ---- | -12.79%-1.7億 | -23.08%-1.51億 | -38.06%-1.23億 | -593.75%-8,880万 | -77.78%-1,280万 | ---720万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 6,833.33%6,060万 | 66.67%-90万 | 32.50%-270万 | -4,100.00%-400万 | --10万 | ---- | ---- | 77.49%-860万 | -34.51%-3,820万 | ---2,840万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128.49%-8.89億 | 95.26%31.2億 | 41.98%15.98億 | 60.96%11.25億 | 153.15%6.99億 | 339.13%2.76億 | 43.63%-1.16億 | 41.17%-2.05億 | -427.97%-3.48億 | 181.70%1.06億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.97%41.71億 | 58.97%49.06億 | 33.05%30.86億 | 10.17%23.19億 | 34.70%21.05億 | 0.05%15.63億 | 67.53%15.62億 | -8.30%9.33億 | 44.90%10.17億 | 11.75%7.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 132.46%2.26億 | -140.61%-6.96億 | 98.62%17.14億 | 312.03%8.63億 | -62.79%2.09億 | 1,050.72%5.63億 | -92.29%4,890万 | 703.71%6.35億 | -138.41%-1.05億 | 169.56%2.74億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -221.09%-1.23億 | -136.16%-3,840万 | 210.28%1.06億 | -2,193.48%-9,630万 | 122.44%460万 | 57.38%-2,050万 | -902.08%-4,810万 | -123.19%-480万 | -50.12%2,070万 | 249.82%4,150万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.46%42.74億 | -14.97%41.71億 | 58.97%49.06億 | 33.05%30.86億 | 10.17%23.19億 | 34.70%21.05億 | 0.05%15.63億 | 67.53%15.62億 | -8.30%9.33億 | 44.90%10.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.48%4.31億 | 94.07%3.73億 | 579.86%1.92億 | -93.20%2,830万 | 10.57%4.16億 | -7.01%3.77億 | 60.84%4.05億 | -20.72%2.52億 | 28.43%3.18億 | 76.90%2.47億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
