継続営業活動によるキャッシュ・フロー
54.95%-303.4万
133.37%27.9万
28.13%-94.8万
53.62%-237万
-99.06%5,000
17.44%-673.4万
38.73%-83.6万
51.20%-131.9万
-164.11%-511万
124.66%53.1万
持続的な事業活動による当期純利益
72.75%-1,669.5万
93.90%-404.3万
-120.06%-602.8万
97.02%-47.4万
32.90%-615万
-259.36%-6,126.8万
-636.59%-6,623.9万
1,238.93%3,004.5万
-442.95%-1,590.9万
-268.34%-916.5万
持続的な事業活動による当期損益
-4,354.86%-744.6万
--0
--0
----
----
--17.5万
----
----
----
----
減価償却費及び償却費
-5.34%2,014万
-8.10%501.4万
-7.97%496.3万
-3.46%502.6万
-1.61%513.7万
434.98%2,127.6万
114.97%545.6万
918.68%539.3万
1,047.14%520.6万
1,045.70%522.1万
繰延税金
-484.41%-424万
-132.45%-181.7万
71.88%-108.1万
-728.77%-60.5万
-27.07%-73.7万
229.76%110.3万
1,278.95%560万
-925.07%-384.4万
---7.3万
---58万
その他の非現金項目
100.28%13.7万
79.60%-157.5万
100.76%37.2万
-84.87%54.1万
-75.55%79.9万
-12,552.38%-4,968.5万
-673.91%-772.2万
-27,967.74%-4,880.7万
84,259.52%357.6万
520.67%326.8万
運転資金の増減額
-0.47%314.7万
340.61%244.1万
-74.50%48.8万
-106.34%-5.3万
290.85%27.1万
2.86%316.2万
-78.73%55.4万
822.61%191.4万
174.32%83.6万
-133.07%-14.2万
-売掛金増減額
-70.15%60.6万
72.29%-19.4万
-101.75%-3.1万
-40.65%119万
65.61%-35.9万
1,315.57%203万
-84.30%-70万
79,892.51%176.9万
881.57%200.5万
-9,787.30%-104.4万
-前払費用増減額
11.32%11.8万
733.33%3.8万
-75.22%2.8万
184.85%5.6万
-106.15%-4,000
-79.42%10.6万
-101.45%-6,000
138.87%11.3万
-179.74%-6.6万
-78.90%6.5万
-買掛金及び未払費用の増減額
136.16%242.3万
106.11%259.7万
1,434.38%49.1万
-17.77%-129.9万
-24.25%63.4万
-72.10%102.6万
-64.22%126万
14.06%3.2万
-1,348.90%-110.3万
1,996.38%83.7万
営業活動によるキャッシュ・フロー
54.94%-303.4万
133.41%27.9万
28.13%-94.8万
53.62%-237万
-99.06%5,000
17.45%-673.3万
38.81%-83.5万
51.20%-131.9万
-164.11%-511万
124.66%53.1万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
150.49%600.5万
0
93.83%-35.1万
575.23%665.8万
93.38%-30.2万
-15,550.00%-1,189.4万
-239.18%-24.1万
-7,239.32%-568.9万
-2,318.91%-140.1万
-48,493.25%-456.3万
固定資産取引の純額
92.86%-4,000
--0
--0
80.00%-2,000
93.75%-2,000
26.32%-5.6万
80.30%-1.4万
--0
-34.08%-1万
-1,005.75%-3.2万
無形資産取引の純額
21,735.71%302.9万
--0
--0
--302.9万
--0
---1.4万
---1,000
--0
--0
---1.3万
事業取引の純額
133.05%298万
74.63%-228.8万
-7.50%193.7万
349.90%363.1万
53.20%-30万
---901.7万
---901.7万
--209.4万
---145.3万
---64.1万
投資商品取引の純額
--0
--0
--0
--0
--0
--84.3万
--0
14,618.32%85.6万
---1.4万
-83.04%1,000
その他の投資活動純額
----
----
----
----
----
---365万
--879.1万
---863.9万
--7.6万
---387.8万
投資活動によるキャッシュ・フロー
150.49%600.5万
--0
93.83%-35.1万
575.23%665.8万
93.38%-30.2万
-15,550.00%-1,189.4万
-239.18%-24.1万
-7,239.32%-568.9万
-2,318.91%-140.1万
-48,493.25%-456.3万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-146.64%-346万
55.91%-11.2万
-100.61%-4.9万
-1,451.47%-598.7万
443.30%268.8万
-58.09%741.8万
98.72%-25.4万
-65.93%801.2万
-4.72%44.3万
-105.77%-78.3万
借入金純額
-170.65%-568.2万
14.29%-3.6万
-100.44%-3.6万
-6,709.76%-558.4万
-62.50%-2.6万
1,335.33%804.2万
31.32%-4.2万
153,868.09%818.2万
-32.38%-8.2万
96.94%-1.6万
株式発行/消却（ネット）
57.63%-2.5万
--0
--0
----
----
-100.17%-5.9万
-100.00%-1,000
---3.1万
----
----
配当金支払総額
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
---296.5万
--0
-23.94%5.4万
145,450.00%291.1万
-97.73%7.3万
--0
--0
-88.40%7.1万
-99.89%2,000
資金管理によるキャッシュ・フロー
873.06%298.4万
7,129.27%296.4万
143.88%6.1万
-114.55%-7万
103.77%2.9万
98.06%-38.6万
100.07%4.1万
-100.61%-13.9万
665.38%48.1万
-106.28%-76.9万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-146.64%-346万
55.91%-11.2万
-100.61%-4.9万
-1,451.47%-598.7万
443.30%268.8万
-58.09%741.8万
98.72%-25.4万
-65.93%801.2万
-4.72%44.3万
-105.77%-78.3万
現金及び現金同等物の期首残高
-79.15%291.4万
-49.93%229.1万
-27.67%346.3万
-36.83%517.8万
-79.15%291.4万
215.37%1,397.4万
-87.01%457.6万
-66.94%478.8万
-48.37%819.7万
215.36%1,397.4万
現金及び現金同等物の純増減額
95.64%-48.9万
112.56%16.7万
-234.26%-134.8万
72.00%-169.9万
149.66%239.1万
-218.41%-1,120.9万
93.76%-133万
-95.16%100.4万
-331.34%-606.8万
-142.11%-481.5万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-232.89%-19.8万
30.42%-23.1万
114.47%17.6万
-100.60%-1.6万
86.80%-12.7万
93.51%14.9万
-1,039.23%-33.2万
-6,446.89%-121.6万
23,818.32%265.9万
-8,556.40%-96.2万
現金及び現金同等物の期末残高
-23.58%222.7万
-23.58%222.7万
-49.93%229.1万
-27.67%346.3万
-36.83%517.8万
-79.15%291.4万
-79.15%291.4万
-87.01%457.6万
-66.94%478.8万
-48.37%819.7万
フリーキャッシュ・フロー
55.34%-303.8万
132.82%27.9万
28.13%-94.8万
53.67%-237.2万
-99.38%3,000
17.36%-680.3万
40.79%-85万
51.22%-131.9万
-164.09%-512万
122.57%48.6万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
説明付き保留意見
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説明付き保留意見
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