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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.84%-2,528.4万 | 6.27%-9,096.5万 | -17.58%-2,315.8万 | 17.85%-2,290.6万 | 24.05%-2,078.5万 | -9.09%-2,411.6万 | -23.67%-9,705万 | 9.89%-1,969.6万 | -23.52%-2,788.2万 | -53.56%-2,736.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.44%-2,687万 | 11.41%-9,733.5万 | 5.28%-2,475.6万 | -1.18%-2,401.7万 | 30.19%-2,378.3万 | 4.43%-2,477.9万 | -35.90%-1.1億 | -11.29%-2,613.6万 | -14.59%-2,373.8万 | -73.40%-3,407万 |
| 減価償却費及び償却費 | -15.37%47.9万 | -10.02%217.2万 | -14.04%50.8万 | -13.09%53.1万 | -16.12%56.7万 | 5.60%56.6万 | -4.02%241.4万 | -4.83%59.1万 | -1.29%61.1万 | 0.60%67.6万 |
| 運転資金の増減額 | 40.93%-164.8万 | -49.10%-461.3万 | -132.43%-103.1万 | 80.88%-157.2万 | -72.74%78万 | -205.25%-279万 | 73.98%-309.4万 | 200.16%317.9万 | -57.29%-822万 | 289.22%286.1万 |
| -売掛金増減額 | 313.08%53.7万 | -109.04%-30.8万 | -92.51%4.3万 | -74.41%7.6万 | -86.91%-55.7万 | -95.41%13万 | 408.14%340.8万 | 123.25%57.4万 | 158.12%29.7万 | -138.40%-29.8万 |
| -前払費用増減額 | 253.83%80.3万 | -530.59%-107.2万 | -181.20%-62.2万 | 27.99%-69.2万 | 1,176.06%76.4万 | -643.75%-52.2万 | -26.87%-17万 | 75.69%76.6万 | 58.98%-96.1万 | -123.13%-7.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -33.63%-282.1万 | -170.21%-167.8万 | -96.27%9.2万 | 91.53%-59.3万 | -83.92%93.4万 | -11.81%-211.1万 | -121.25%-62.1万 | 546.98%246.5万 | -559.95%-700.5万 | 174.56%580.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -68.92%2.3万 | 106.02%9.4万 | -250.00%-2.1万 | -28.57%5,000 | 102.79%3.6万 | 127.01%7.4万 | -4,438.89%-156.2万 | 73.91%-6,000 | -41.67%7,000 | -4,128.13%-128.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 47.37%-19万 | 60.26%-164.9万 | 15.65%-52.3万 | 34.05%-36.8万 | 69.18%-39.7万 | 78.55%-36.1万 | 69.51%-414.9万 | 58.64%-62万 | 85.72%-55.8万 | 66.47%-128.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.84%-2,528.4万 | 6.27%-9,096.5万 | -17.58%-2,315.8万 | 17.85%-2,290.6万 | 24.05%-2,078.5万 | -9.09%-2,411.6万 | -23.67%-9,705万 | 9.89%-1,969.6万 | -23.52%-2,788.2万 | -53.56%-2,736.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 140.59%3,812.8万 | -395.59%-3,669.2万 | 150.48%1,835.4万 | 934.58%1,902万 | -36.69%1,987.5万 | -577.85%-9,394.1万 | 109.57%1,241.3万 | -299.85%-3,636.2万 | 97.86%-227.9万 | 219.13%3,139.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 83.63%-2.8万 | 74.12%-50.8万 | 33.62%-7.7万 | 77.03%-6.5万 | 85.20%-19.5万 | 30.49%-17.1万 | -14.59%-196.3万 | 77.65%-11.6万 | 22.89%-28.3万 | -133.27%-131.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 140.69%3,815.6万 | -351.70%-3,618.4万 | 150.85%1,843.1万 | 1,056.16%1,908.5万 | -38.65%2,007万 | -571.09%-9,377万 | 111.24%1,437.6万 | -322.69%-3,624.6万 | 98.12%-199.6万 | 226.85%3,271.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 140.59%3,812.8万 | -395.59%-3,669.2万 | 150.48%1,835.4万 | 934.58%1,902万 | -36.69%1,987.5万 | -577.85%-9,394.1万 | 109.57%1,241.3万 | -299.85%-3,636.2万 | 97.86%-227.9万 | 219.13%3,139.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.60%165.1万 | 40.08%1.18億 | 31.65%28.7万 | 0 | -94.95%14.2万 | 33,719.83%1.18億 | -54.79%8,432.3万 | -75.53%21.8万 | -41.30%8,094.6万 | 1,244.98%281.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 45.22%1.17億 | --0 | --0 | --0 | --1.17億 | -55.81%8,080.4万 | 36.36%-4.9万 | -40.34%8,085.3万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 374.43%165.1万 | -77.92%77.7万 | 7.49%28.7万 | --0 | -94.95%14.2万 | 0.00%34.8万 | -4.06%351.9万 | -72.45%26.7万 | -96.08%9.3万 | 1,116.88%281.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.60%165.1万 | 40.08%1.18億 | 31.65%28.7万 | --0 | -94.95%14.2万 | 33,719.83%1.18億 | -54.79%8,432.3万 | -75.53%21.8万 | -41.30%8,094.6万 | 1,244.98%281.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.35%2,665.5万 | -0.86%3,619万 | -66.13%3,117.2万 | -15.00%3,505.8万 | 4.13%3,582.6万 | -0.86%3,619万 | -37.22%3,650.4万 | 38.26%9,203万 | -28.73%4,124.5万 | -66.22%3,440.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4,082.14%1,449.5万 | -2,936.62%-953.5万 | 91.91%-451.7万 | -107.65%-388.6万 | -111.23%-76.8万 | 82.66%-36.4万 | 98.55%-31.4万 | -85.76%-5,584万 | 484.14%5,078.5万 | 115.56%684万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.86%4,115万 | -26.35%2,665.5万 | -26.35%2,665.5万 | -66.13%3,117.2万 | -15.00%3,505.8万 | 4.13%3,582.6万 | -0.86%3,619万 | -0.86%3,619万 | 38.26%9,203万 | -28.73%4,124.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.22%-2,531.2万 | 7.62%-9,147.3万 | -17.28%-2,323.5万 | 18.44%-2,297.1万 | 26.86%-2,098万 | -8.66%-2,428.7万 | -23.47%-9,901.3万 | 11.46%-1,981.2万 | -22.78%-2,816.5万 | -56.01%-2,868.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
