(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 91.45%-45.6万 | -47.28%-529.9万 | -14.47%-350.4万 | -197.01%-1,687.6万 | -218.83%-488.3万 | -333.89%-533.4万 | -238.73%-359.8万 | -64.66%-306.1万 | 37.63%-568.2万 | 26.25%-153.15万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 27.37%-762.8万 | 217.57%753.4万 | 192.83%233万 | -1,362.14%-3,491.6万 | -631.69%-1,549.6万 | -594.24%-1,050.2万 | -281.79%-640.8万 | -18.88%-251万 | 97.95%-238.8万 | 102.66%291.45万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -87.70%35.3万 | -997.71%-1,215.5万 | -33,266.67%-398万 | 4,792.98%1,184.1万 | 18,977.36%760.5万 | 3,291.34%287万 | 1,918.43%135.4万 | -96.73%1.2万 | -56.69%24.2万 | 53.63%3.99万 |
減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | --1,000 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
その他の非現金項目 | -3.43%121.1万 | -84.51%20.4万 | -118.50%-3.2万 | 156.99%336.4万 | -16.47%62万 | 704.82%125.4万 | 613.57%131.7万 | -23.57%17.3万 | 191.34%130.9万 | 192.67%74.23万 |
運転資金の増減額 | 217.51%402.6万 | -2,706.76%-207.7万 | -55.11%-136.5万 | -72.80%21.6万 | -110.23%-9.8万 | 1,577.86%126.8万 | -118.68%-7.4万 | -85.48%-88万 | 137.50%79.4万 | 37,008.91%95.82万 |
-売掛金増減額 | -3,585.42%-176.9万 | -85.11%-34.8万 | -172.03%-38.9万 | -1,878.79%-58.7万 | -3,939.62%-20.8万 | 53.46%-4.8万 | -167.85%-18.8万 | -5.30%-14.3万 | -97.76%3.3万 | 95.84%-5,149 |
-前払費用増減額 | 6.59%87.3万 | -688.07%-85.9万 | -8,707.69%-111.9万 | 46.91%102.1万 | -63.37%29.8万 | 624.55%81.9万 | -148.46%-10.9万 | 106.94%1.3万 | 455.28%69.5万 | 1,380.51%81.36万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 890.34%492.2万 | -490.13%-87万 | 119.07%14.3万 | -430.30%-21.8万 | -225.54%-18.8万 | 186.51%49.7万 | 310.53%22.3万 | -395.73%-75万 | 101.95%6.6万 | 109.60%14.97万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 83.63%-87.3万 | -47.28%-529.9万 | -14.47%-350.4万 | -197.01%-1,687.6万 | -218.83%-488.3万 | -333.89%-533.4万 | -238.73%-359.8万 | -64.66%-306.1万 | 37.63%-568.2万 | 26.25%-153.15万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,062.75%-1,877.4万 | -484.37%-874.8万 | -508.6万 | -67,400.00%-807.6万 | -1,225,700.00%-612.8万 | -45.1万 | -149.7万 | 0 | -99.46%1.2万 | -99.75%500 |
固定資産取引の純額 | -3,533.14%-1,249.8万 | -9,568.00%-483.4万 | ---215.8万 | ---159.7万 | ---120.3万 | ---34.4万 | ---5万 | --0 | --0 | ---- |
投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --20.2万 | --15.2万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
その他の投資活動純額 | -2,323.17%-627.6万 | ---391.4万 | ---313万 | -55,358.33%-663.1万 | -985,100.00%-492.5万 | ---25.9万 | ---- | ---- | 105.55%1.2万 | --500 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,062.75%-1,877.4万 | -484.37%-874.8万 | ---508.6万 | -67,400.00%-807.6万 | -1,225,700.00%-612.8万 | ---45.1万 | ---149.7万 | --0 | -99.46%1.2万 | -99.75%500 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.63%-253.9万 | 386.73%286.2万 | -89.13%162万 | 1,323.57%7,888万 | 668.84%851.6万 | 2,220.29%5,487万 | 58.8万 | 620.59%1,490.6万 | -32.09%554.1万 | 1,529.52%110.76万 |
借入金純額 | ---157.9万 | --138.1万 | --251.7万 | --5,424.9万 | --843.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | -91.30%77万 | 312.05%1,826.6万 | 180,210.50%65.2万 | 269.63%874.1万 | --2.7万 | 327.64%884.6万 | 176.38%443.3万 | ---362 |
配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -81.61%3.2万 | 503.13%19.3万 | --0 | 474.46%636.5万 | --9.9万 | --17.4万 | --3.2万 | --606万 | --110.8万 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 348.18%61.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.63%-253.9万 | 386.73%286.2万 | -89.13%162万 | 1,323.57%7,888万 | 668.84%851.6万 | 2,220.29%5,487万 | --58.8万 | 620.59%1,490.6万 | -32.09%554.1万 | 1,529.52%110.76万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 254.59%4,071.1万 | 224.80%5,189.6万 | 1,304.55%5,862.6万 | -5.57%417.4万 | 1,196.85%6,118.4万 | 220.63%1,148.1万 | 244.60%1,597.8万 | -5.56%417.4万 | 35.49%442万 | -25.91%471.79万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -144.35%-2,176.9万 | -148.17%-1,118.5万 | -158.84%-697万 | 41,904.65%5,392.8万 | -489.29%-249.5万 | 4,222.93%4,908.5万 | -324.31%-450.7万 | 5,256.34%1,184.5万 | -110.05%-12.9万 | 78.31%-42.34万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | 685.37%24万 | 547.86%52.4万 | 47.87%-6.3万 | 37,605.92%61.8万 | 57.36%1万 | -890.10%-4.1万 | 6.95%-11.7万 | -3,080.35%-12.09万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -69.04%1,894.2万 | 254.59%4,071.1万 | 224.80%5,189.6万 | 1,304.55%5,862.6万 | 1,304.55%5,862.6万 | 1,196.85%6,118.4万 | 220.63%1,148.1万 | 244.60%1,597.8万 | -5.56%417.4万 | -5.56%417.4万 |
フリーキャッシュ・フロー | -135.49%-1,337.1万 | -177.77%-1,013.3万 | -59.00%-566.2万 | -233.91%-1,897.3万 | -297.38%-608.6万 | -361.88%-567.8万 | -243.44%-364.8万 | -91.56%-356.1万 | 39.67%-568.2万 | 26.25%-153.15万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし