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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -68.98%1,967.6万 | 203.13%4,177.4万 | 176.76%5,396.8万 | 1,346.91%6,039.4万 | 1,346.91%6,039.4万 | 1,244.54%6,343.39万 | 284.85%1,378.08万 | 320.56%1,949.97万 | -5.56%417.4万 | -5.56%417.4万 |
| -現金及び現金同等物 | -69.04%1,894.2万 | 254.60%4,071.1万 | 224.80%5,189.6万 | 1,304.55%5,862.6万 | 1,304.55%5,862.6万 | 1,196.85%6,118.37万 | 220.62%1,148.08万 | 244.60%1,597.79万 | -5.56%417.4万 | -5.56%417.4万 |
| -短期投資 | -67.38%73.4万 | -53.78%106.3万 | -41.17%207.2万 | --176.8万 | --176.8万 | --225.02万 | --230万 | --352.18万 | --0 | --0 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 214.88%346.4万 | 207.09%169.4万 | 270.91%134.8万 | 333.03%95.7万 | 333.03%95.7万 | 389.01%110.01万 | 352.79%55.16万 | -8.90%36.34万 | -16.01%22.1万 | -16.01%22.1万 |
| -売掛金 | ---- | --169.4万 | --134.8万 | 333.03%95.7万 | 333.03%95.7万 | --110.01万 | ---- | ---- | --22.1万 | --22.1万 |
| -未収法人所得税 | --346.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 352.79%55.16万 | -8.90%36.34万 | ---- | ---- |
| 前払費用 | 326.16%168.9万 | 183.71%131.2万 | 24.73%44.1万 | 59.56%58.4万 | 59.56%58.4万 | -28.07%39.63万 | 17.12%46.24万 | -39.43%35.36万 | -15.36%36.6万 | -15.36%36.6万 |
| 制限付き現金 | --82.1万 | 64.20%82.1万 | 64.20%82.1万 | ---- | ---- | ---- | --50万 | --50万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -60.50%2,565万 | 198.15%4,560.1万 | 173.10%5,657.8万 | 491.77%6,193.5万 | 491.77%6,193.5万 | 1,081.88%6,493.03万 | 273.28%1,529.48万 | 268.67%2,071.67万 | 104.15%1,046.6万 | 104.15%1,046.6万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 51.98%1.44億 | 18.35%1.11億 | 13.55%1.05億 | 13.48%1.05億 | 13.48%1.05億 | 2.90%9,496.87万 | -9.96%9,386.17万 | -11.46%9,229.65万 | -0.00%9,229.6万 | -0.00%9,229.6万 |
| -有形固定資産総額 | 52.01%1.44億 | 18.36%1.11億 | 13.55%1.05億 | 13.48%1.05億 | 13.48%1.05億 | 2.90%9,496.87万 | -9.96%9,386.17万 | -11.46%9,229.65万 | -0.00%9,229.6万 | -0.00%9,229.6万 |
| -減価償却累計额 | ---3.2万 | ---9,000 | ---3,000 | ---2,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | --1,873.1万 | --893.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 0.05%93.8万 | 0.05%93.8万 | 0.05%93.8万 | 2.07%93.8万 | 2.07%93.8万 | 2.05%93.76万 | 2.05%93.76万 | 2.05%93.76万 | 0.03%91.9万 | 0.03%91.9万 |
| 非流動資産合計 | 51.47%1.45億 | 37.93%1.31億 | 23.00%1.15億 | 13.37%1.06億 | 13.37%1.06億 | 2.89%9,590.62万 | -9.85%9,479.92万 | -11.34%9,323.4万 | -0.00%9,321.5万 | -0.00%9,321.5万 |
| 資産合計 | 6.27%1.71億 | 60.19%1.76億 | 50.29%1.71億 | 61.66%1.68億 | 61.66%1.68億 | 62.94%1.61億 | 0.76%1.1億 | 2.86%1.14億 | 5.43%1.04億 | 5.43%1.04億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 701.15%824.7万 | 22,858.52%991.9万 | 3,013.89%555.5万 | 261.26%354.4万 | 261.26%354.4万 | 3,505.21%102.94万 | 86.84%4.32万 | 79.75%17.84万 | 546.98%98.1万 | 546.98%98.1万 |
| -買掛金 | 701.15%824.7万 | 22,858.52%991.9万 | 3,013.89%555.5万 | 261.26%354.4万 | 261.26%354.4万 | 3,505.21%102.94万 | 86.84%4.32万 | 79.75%17.84万 | 546.98%98.1万 | 546.98%98.1万 |
| 当期の未払費用 | -64.72%43.7万 | 181.67%115.9万 | 809.42%48.4万 | --116.4万 | --116.4万 | 610.77%123.88万 | 6,483.52%41.15万 | --5.32万 | --0 | --0 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -119.02%-15.32万 | --14.31万 | --30.47万 | --186.1万 | --186.1万 |
| 流動負債合計 | 310.60%868.4万 | 1,753.13%1,107.8万 | 1,026.11%603.9万 | 65.66%470.8万 | 65.66%470.8万 | -73.52%211.49万 | 1,935.13%59.78万 | 440.36%53.63万 | 891.66%284.2万 | 891.66%284.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 22.29%154.6万 | 41.75%179.2万 | 24.35%157.2万 | 32.44%167.4万 | 32.44%167.4万 | -53.82%126.42万 | -53.82%126.42万 | -53.82%126.42万 | -53.82%126.4万 | -53.82%126.4万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 27.58%2,863.6万 | --2,628.3万 | 275.81%2,527万 | 249.43%2,328.6万 | 249.43%2,328.6万 | --2,244.6万 | ---- | -3.96%672.42万 | 5.48%666.4万 | 5.48%666.4万 |
| -長期借入金 | 25.60%2,819.2万 | --2,604.4万 | 275.81%2,527万 | 249.43%2,328.6万 | 249.43%2,328.6万 | --2,244.6万 | ---- | -3.96%672.42万 | 5.48%666.4万 | 5.48%666.4万 |
| -リース債務 | --44.4万 | --23.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延負債 | --134.4万 | --134.4万 | --91.2万 | --26.4万 | --26.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -33.74%1,857.9万 | --1,767.5万 | 4,210.23%3,330.3万 | 4,862.50%3,771.5万 | 4,862.50%3,771.5万 | --2,803.9万 | --0 | 180.61%77.27万 | 83.93%76万 | 83.93%76万 |
| 非流動負債合計 | -3.18%5,010.5万 | 3,625.27%4,709.4万 | 596.92%6,105.7万 | 624.44%6,293.9万 | 624.44%6,293.9万 | 1,790.51%5,174.92万 | -87.51%126.42万 | -12.51%876.1万 | -8.24%868.8万 | -8.24%868.8万 |
| 負債合計 | 9.14%5,878.9万 | 3,024.21%5,817.2万 | 621.67%6,709.6万 | 486.70%6,764.7万 | 486.70%6,764.7万 | 402.28%5,386.42万 | -81.66%186.2万 | -8.07%929.73万 | 18.19%1,153万 | 18.19%1,153万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 6.57%2.86億 | 9.80%2.84億 | 11.47%2.78億 | 17.71%2.76億 | 17.71%2.76億 | 14.83%2.68億 | 11.65%2.59億 | 7.44%2.49億 | 1.86%2.35億 | 1.86%2.35億 |
| -普通株式 | 6.57%2.86億 | 9.80%2.84億 | 11.47%2.78億 | 17.71%2.76億 | 17.71%2.76億 | 14.83%2.68億 | 11.65%2.59億 | 7.44%2.49億 | 1.86%2.35億 | 1.86%2.35億 |
| 利益剰余金 | -7.46%-1.91億 | -9.64%-1.83億 | -18.69%-1.91億 | -22.04%-1.93億 | -22.04%-1.93億 | -10.23%-1.78億 | -13.16%-1.67億 | -10.08%-1.61億 | -1.53%-1.58億 | -1.53%-1.58億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 4.78%1,768.8万 | 4.25%1,740.3万 | 6.20%1,750.7万 | 7.31%1,707.9万 | 7.31%1,707.9万 | 5.51%1,688.18万 | 10.38%1,669.35万 | 9.85%1,648.56万 | 11.78%1,591.6万 | 11.78%1,591.6万 |
| 株主資本 | 4.82%1.12億 | 9.19%1.18億 | -0.47%1.04億 | 8.48%9,996.4万 | 8.48%9,996.4万 | 21.58%1.07億 | 9.21%1.08億 | 3.96%1.05億 | 4.02%9,215.1万 | 4.02%9,215.1万 |
| 資本合計 | 4.82%1.12億 | 9.19%1.18億 | -0.47%1.04億 | 8.48%9,996.4万 | 8.48%9,996.4万 | 21.58%1.07億 | 9.21%1.08億 | 3.96%1.05億 | 4.02%9,215.1万 | 4.02%9,215.1万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
