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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -84.72%-38.43万 | -79.14%-43.13万 | 26.54%-40.73万 | -125.58万 | -25.25万 | -20.8万 | -24.08万 | -55.45万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 78.69%91.66万 | 1.47%103.84万 | 1,692.21%470.04万 | ---18.37万 | ---142.47万 | --51.29万 | --102.33万 | ---29.52万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 37.77%-51.21万 | 16.84%-115.78万 | -2,613.21%-501.26万 | ---93.07万 | --108.49万 | ---82.29万 | ---139.23万 | --19.95万 |
| その他の非現金項目 | -17,396.19%-110.26万 | -4,993.02%-31.74万 | -14,467.32%-2.23万 | ---1.9万 | ---6,302 | ---6,302 | ---6,233 | ---153 |
| 運転資金の増減額 | 190.08%31.39万 | -95.87%5,556 | 84.11%-7.29万 | ---12.23万 | --9.36万 | --10.82万 | --13.44万 | ---45.86万 |
| -前払費用増減額 | -24.64%5.29万 | 6.28%7.5万 | 101.02%5,181 | ---29.98万 | --6.96万 | --7.02万 | --7.06万 | ---51.02万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 586.27%26.1万 | -208.83%-6.95万 | -251.27%-7.81万 | --17.17万 | --1.82万 | --3.8万 | --6.38万 | --5.16万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | --5,785 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -84.72%-38.43万 | -79.14%-43.13万 | 26.54%-40.73万 | ---125.58万 | ---25.25万 | ---20.8万 | ---24.08万 | ---55.45万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.2万 | 19.52万 | 0 | -2.5億 | 2.5万 | 0 | 0 | -2.5億 |
| その他の投資活動純額 | --17.2万 | ---- | ---- | ---2.5億 | --2.5万 | --0 | --0 | ---2.5億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --17.2万 | --19.52万 | --0 | ---2.5億 | --2.5万 | --0 | --0 | ---2.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,999,900.00%15万 | 0 | 0 | 2.52億 | -2.5万 | 1 | -2.27万 | 2.52億 |
| 借入金純額 | 14,999,900.00%15万 | --0 | --0 | ---6.69万 | ---1 | --1 | --0 | ---6.69万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --2.53億 | ---440万 | --0 | --0 | --2.57億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---39.13万 | --437.5万 | --0 | ---2.27万 | ---474.37万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,999,900.00%15万 | --0 | --0 | --2.52億 | ---2.5万 | --1 | ---2.27万 | --2.52億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -86.83%16.75万 | -73.70%40.37万 | --81.1万 | --0 | --106.35万 | --127.15万 | --153.49万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 70.06%-6.23万 | 10.35%-23.62万 | -126.54%-40.73万 | --81.1万 | ---25.25万 | ---20.8万 | ---26.34万 | --153.49万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -90.10%10.52万 | -86.83%16.75万 | -73.70%40.37万 | --81.1万 | --81.1万 | --106.35万 | --127.15万 | --153.49万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -84.72%-38.43万 | -79.14%-43.13万 | 26.54%-40.73万 | ---125.58万 | ---25.25万 | ---20.8万 | ---24.08万 | ---55.45万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
